Cohen & Steers Valutazione
CNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNS ( $86.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $48.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNS?
Metrica chiave: Poiché CNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | US$151.27m |
| Cap. di mercato | US$4.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
AMG Affiliated Managers Group | 9.5x | 4.6% | US$4.9b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.4x | 30.3% | US$4.2b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 11.4x | 3.8% | US$3.4b |
JHG Janus Henderson Group | 16.6x | 7.4% | US$6.6b |
CNS Cohen & Steers | 28.9x | 12.7% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.33 | US$93.33 +8.1% | 2.8% | US$97.00 | US$91.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$88.63 | US$93.33 +5.3% | 2.8% | US$97.00 | US$91.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$92.34 | US$98.00 +6.1% | 4.4% | US$102.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$104.66 | US$101.67 -2.9% | 7.6% | US$111.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$98.04 | US$96.67 -1.4% | 14.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$93.49 | US$75.33 -19.4% | 16.2% | US$92.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$89.36 | US$73.00 -18.3% | 12.5% | US$85.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$84.28 | US$71.00 -15.8% | 14.0% | US$85.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$70.88 | US$68.00 -4.1% | 6.2% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$70.29 | US$67.67 -3.7% | 5.6% | US$73.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$69.68 | US$67.00 -3.8% | 6.4% | US$73.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$74.71 | US$69.67 -6.8% | 9.4% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$73.05 | US$69.33 -5.1% | 8.8% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$71.02 | US$66.33 -6.6% | 15.0% | US$77.00 | US$53.00 | US$88.63 | 3 |
| Jan ’25 | US$75.73 | US$66.00 -12.8% | 19.7% | US$79.00 | US$53.00 | US$92.34 | 2 |
| Dec ’24 | US$60.61 | US$55.50 -8.4% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$104.66 | 2 |
| Nov ’24 | US$52.90 | US$55.50 +4.9% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$98.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$62.69 | US$66.50 +6.1% | 0.8% | US$67.00 | US$66.00 | US$93.49 | 2 |
| Sep ’24 | US$65.42 | US$68.00 +3.9% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | US$89.36 | 2 |
| Aug ’24 | US$63.61 | US$68.00 +6.9% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | US$84.28 | 2 |
| Jul ’24 | US$57.99 | US$67.00 +15.5% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$70.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$55.69 | US$67.00 +20.3% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$70.29 | 2 |
| May ’24 | US$59.73 | US$70.00 +17.2% | 2.9% | US$72.00 | US$68.00 | US$69.68 | 2 |
| Apr ’24 | US$63.96 | US$73.00 +14.1% | 1.4% | US$74.00 | US$72.00 | US$74.71 | 2 |
| Mar ’24 | US$71.45 | US$74.50 +4.3% | 0.7% | US$75.00 | US$74.00 | US$73.05 | 2 |
| Feb ’24 | US$75.02 | US$74.50 -0.7% | 0.7% | US$75.00 | US$74.00 | US$71.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cohen & Steers, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| Arinash Ghosh | Credit Suisse |
| Michael Carrier | Deutsche Bank |