Federated Hermes, Inc.

NYSE:FHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

Federated Hermes Valutazione

FHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.70
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FHI ( $42.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FHI?

Metrica chiave: Poiché FHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FHI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FHI su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$281.70m
Cap. di mercatoUS$3.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
APAM Artisan Partners Asset Management
12x-4.85%US$3.3b
HTGC Hercules Capital
13.9x21.80%US$3.1b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.4b
VCTR Victory Capital Holdings
14.3x34.97%US$4.2b
FHI Federated Hermes
11.3x5.43%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.42b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.35b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.9xn/aUS$633.71m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FHI 11.3xMedia del settore 28.1xNo. of Companies72PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.27
US$42.00
-0.64%
4.02%US$45.00US$39.00n/a7
May ’26US$40.77
US$40.86
+0.21%
6.60%US$46.00US$37.00n/a7
Apr ’26US$40.92
US$40.86
-0.15%
4.61%US$44.00US$38.00n/a7
Mar ’26US$38.75
US$41.00
+5.81%
5.03%US$44.00US$38.00n/a8
Feb ’26US$39.77
US$41.63
+4.66%
5.23%US$46.00US$39.00n/a8
Jan ’26US$41.11
US$43.00
+4.60%
9.30%US$49.00US$37.00n/a8
Dec ’25US$42.75
US$42.63
-0.29%
8.69%US$49.00US$37.00n/a8
Nov ’25US$40.54
US$41.25
+1.75%
10.48%US$49.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$36.27
US$36.75
+1.32%
10.95%US$47.00US$33.00n/a8
Sep ’25US$34.30
US$36.88
+7.51%
10.88%US$47.00US$33.00n/a8
Aug ’25US$33.74
US$37.00
+9.66%
10.73%US$47.00US$33.00n/a8
Jul ’25US$32.74
US$37.13
+13.39%
9.18%US$46.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$33.17
US$37.25
+12.30%
9.08%US$46.00US$35.00US$42.208
May ’25US$32.79
US$37.75
+15.13%
8.96%US$46.00US$35.00US$40.778
Apr ’25US$36.09
US$38.50
+6.68%
8.32%US$46.00US$35.00US$40.928
Mar ’25US$35.88
US$38.13
+6.26%
8.64%US$46.00US$35.00US$38.758
Feb ’25US$35.05
US$37.75
+7.70%
8.76%US$46.00US$35.00US$39.778
Jan ’25US$33.86
US$37.29
+10.12%
9.90%US$45.00US$34.00US$41.117
Dec ’24US$32.28
US$37.00
+14.62%
10.01%US$45.00US$34.00US$42.757
Nov ’24US$31.51
US$37.43
+18.78%
9.88%US$45.00US$34.00US$40.547
Oct ’24US$33.87
US$38.86
+14.72%
8.64%US$45.00US$35.00US$36.277
Sep ’24US$35.35
US$39.14
+10.73%
9.98%US$47.00US$35.00US$34.307
Aug ’24US$33.60
US$39.86
+18.62%
8.63%US$47.00US$36.00US$33.747
Jul ’24US$35.85
US$43.71
+21.94%
7.90%US$48.00US$39.00US$32.747
Jun ’24US$34.78
US$43.71
+25.69%
7.90%US$48.00US$39.00US$33.177
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$42.00
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Federated Hermes, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Michael CarrierBofA Global Research