Federated Hermes, Inc.

NYSE:FHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

Federated Hermes Valutazione

FHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FHI ( $40.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FHI?

Metrica chiave: Poiché FHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FHI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FHI su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$254.15m
Cap. di mercatoUS$3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
HTGC Hercules Capital
10.1x4.6%US$3.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
13x6.9%US$3.5b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
VCTR Victory Capital Holdings
16x31.5%US$4.3b
FHI Federated Hermes
12.5x9.6%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FHI 12.5xMedia del settore 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.93
US$43.00
+5.1%
9.3%US$49.00US$37.00n/a8
Dec ’25US$42.75
US$42.63
-0.3%
8.7%US$49.00US$37.00n/a8
Nov ’25US$40.54
US$41.25
+1.8%
10.5%US$49.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$36.27
US$36.75
+1.3%
10.9%US$47.00US$33.00n/a8
Sep ’25US$34.30
US$36.88
+7.5%
10.9%US$47.00US$33.00n/a8
Aug ’25US$33.74
US$37.00
+9.7%
10.7%US$47.00US$33.00n/a8
Jul ’25US$32.74
US$37.13
+13.4%
9.2%US$46.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$33.17
US$37.25
+12.3%
9.1%US$46.00US$35.00n/a8
May ’25US$32.79
US$37.75
+15.1%
9.0%US$46.00US$35.00n/a8
Apr ’25US$36.09
US$38.50
+6.7%
8.3%US$46.00US$35.00n/a8
Mar ’25US$35.88
US$38.13
+6.3%
8.6%US$46.00US$35.00n/a8
Feb ’25US$35.05
US$37.75
+7.7%
8.8%US$46.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$33.86
US$37.29
+10.1%
9.9%US$45.00US$34.00n/a7
Dec ’24US$32.28
US$37.00
+14.6%
10.0%US$45.00US$34.00US$42.757
Nov ’24US$31.51
US$37.43
+18.8%
9.9%US$45.00US$34.00US$40.547
Oct ’24US$33.87
US$38.86
+14.7%
8.6%US$45.00US$35.00US$36.277
Sep ’24US$35.35
US$39.14
+10.7%
10.0%US$47.00US$35.00US$34.307
Aug ’24US$33.60
US$39.86
+18.6%
8.6%US$47.00US$36.00US$33.747
Jul ’24US$35.85
US$43.71
+21.9%
7.9%US$48.00US$39.00US$32.747
Jun ’24US$34.78
US$43.71
+25.7%
7.9%US$48.00US$39.00US$33.177
May ’24US$41.21
US$43.71
+6.1%
7.9%US$48.00US$39.00US$32.797
Apr ’24US$40.14
US$39.57
-1.4%
10.7%US$45.00US$35.00US$36.097
Mar ’24US$39.87
US$39.29
-1.5%
10.3%US$45.00US$35.00US$35.887
Feb ’24US$40.36
US$39.14
-3.0%
9.9%US$45.00US$35.00US$35.057
Jan ’24US$36.31
US$36.29
-0.07%
10.8%US$42.00US$30.00US$33.867
Dec ’23US$38.03
US$35.86
-5.7%
9.9%US$41.00US$30.00US$32.287

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Federated Hermes, Inc. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Michael CarrierBofA Global Research