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Federated Hermes Valutazione
FHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FHI ( $33.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FHI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$2.9b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.5x | 32.3% | US$3.4b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.94 | US$36.88 +8.6% | 10.9% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$33.74 | US$37.00 +9.7% | 10.7% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$32.74 | US$37.13 +13.4% | 9.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$33.17 | US$37.25 +12.3% | 9.1% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.79 | US$37.75 +15.1% | 9.0% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$36.09 | US$38.50 +6.7% | 8.3% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.88 | US$38.13 +6.3% | 8.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$35.05 | US$37.75 +7.7% | 8.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$33.86 | US$37.29 +10.1% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$32.28 | US$37.00 +14.6% | 10.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$31.51 | US$37.43 +18.8% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$33.87 | US$38.86 +14.7% | 8.6% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$35.35 | US$39.14 +10.7% | 10.0% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$33.60 | US$39.86 +18.6% | 8.6% | US$47.00 | US$36.00 | US$33.74 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.85 | US$43.71 +21.9% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$32.74 | 7 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$43.71 +25.7% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$33.17 | 7 |
| May ’24 | US$41.21 | US$43.71 +6.1% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$32.79 | 7 |
| Apr ’24 | US$40.14 | US$39.57 -1.4% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$36.09 | 7 |
| Mar ’24 | US$39.87 | US$39.29 -1.5% | 10.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$35.88 | 7 |
| Feb ’24 | US$40.36 | US$39.14 -3.0% | 9.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$35.05 | 7 |
| Jan ’24 | US$36.31 | US$36.29 -0.07% | 10.8% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$38.03 | US$35.86 -5.7% | 9.9% | US$41.00 | US$30.00 | US$32.28 | 7 |
| Nov ’23 | US$35.19 | US$35.57 +1.1% | 9.0% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.51 | 7 |
| Oct ’23 | US$33.12 | US$35.29 +6.5% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.87 | 7 |
| Sep ’23 | US$34.03 | US$35.29 +3.7% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.35 | 7 |
| Aug ’23 | US$34.51 | US$34.71 +0.6% | 11.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.