SEIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.18
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SEIC ( $86.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEIC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEIC?
Metrica chiave: Poiché SEIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEIC su PE?
Rapporto PE
18.8x
Guadagni
US$581.19m
Cap. di mercato
US$10.95b
SEIC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.8x
Valore d'impresa/EBITDA
16.1x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SEIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.8x
Rapporto equo PE
15.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$86.24
US$89.00
+3.2%
6.6%
US$99.00
US$81.00
n/a
6
Jan ’26
US$82.48
US$82.80
+0.4%
5.3%
US$87.00
US$75.00
n/a
5
Dec ’25
US$82.63
US$78.80
-4.6%
4.7%
US$85.00
US$75.00
n/a
5
Nov ’25
US$75.81
US$78.80
+3.9%
4.7%
US$85.00
US$75.00
n/a
5
Oct ’25
US$69.36
US$74.00
+6.7%
4.9%
US$80.00
US$70.00
n/a
5
Sep ’25
US$67.63
US$73.60
+8.8%
5.6%
US$80.00
US$68.00
n/a
5
Aug ’25
US$67.25
US$72.40
+7.7%
5.7%
US$80.00
US$68.00
n/a
5
Jul ’25
US$64.56
US$72.40
+12.1%
5.8%
US$80.00
US$69.00
n/a
5
Jun ’25
US$67.71
US$72.40
+6.9%
5.8%
US$80.00
US$69.00
n/a
5
May ’25
US$66.21
US$72.40
+9.3%
5.8%
US$80.00
US$69.00
n/a
5
Apr ’25
US$70.78
US$69.80
-1.4%
6.1%
US$77.00
US$65.00
n/a
5
Mar ’25
US$67.83
US$68.20
+0.5%
4.7%
US$73.00
US$65.00
n/a
5
Feb ’25
US$66.32
US$67.60
+1.9%
5.8%
US$73.00
US$62.00
US$86.58
5
Jan ’25
US$63.55
US$64.00
+0.7%
3.3%
US$66.00
US$61.00
US$82.48
5
Dec ’24
US$59.88
US$62.40
+4.2%
4.6%
US$66.00
US$58.00
US$82.63
5
Nov ’24
US$54.16
US$62.40
+15.2%
4.6%
US$66.00
US$58.00
US$75.81
5
Oct ’24
US$60.23
US$67.60
+12.2%
3.5%
US$71.00
US$65.00
US$69.36
5
Sep ’24
US$62.01
US$67.60
+9.0%
3.5%
US$71.00
US$65.00
US$67.63
5
Aug ’24
US$62.79
US$67.60
+7.7%
3.5%
US$71.00
US$65.00
US$67.25
5
Jul ’24
US$59.62
US$64.60
+8.4%
6.0%
US$69.00
US$60.00
US$64.56
5
Jun ’24
US$57.46
US$64.20
+11.7%
5.4%
US$68.00
US$60.00
US$67.71
5
May ’24
US$58.76
US$63.80
+8.6%
6.3%
US$68.00
US$58.00
US$66.21
5
Apr ’24
US$57.55
US$62.60
+8.8%
8.2%
US$68.00
US$54.00
US$70.78
5
Mar ’24
US$60.12
US$63.25
+5.2%
8.8%
US$68.00
US$54.00
US$67.83
4
Feb ’24
US$63.67
US$63.25
-0.7%
8.8%
US$68.00
US$54.00
US$66.32
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$89.00
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SEI Investments Company è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.