SEI Investments Company

NasdaqGS:SEIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.9b

SEI Investments Valutazione

SEIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.18
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEIC ( $86.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEIC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEIC?

Metrica chiave: Poiché SEIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEIC su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUS$581.19m
Cap. di mercatoUS$10.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
BEN Franklin Resources
31.9x21.8%US$10.8b
IVZ Invesco
16x10.9%US$8.4b
HLNE Hamilton Lane
32.4x17.1%US$9.5b
JHG Janus Henderson Group
18.1x7.4%US$7.3b
SEIC SEI Investments
18.8x7.4%US$10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
SEIC 18.8xMedia del settore 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.24
US$89.00
+3.2%
6.6%US$99.00US$81.00n/a6
Jan ’26US$82.48
US$82.80
+0.4%
5.3%US$87.00US$75.00n/a5
Dec ’25US$82.63
US$78.80
-4.6%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
Nov ’25US$75.81
US$78.80
+3.9%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
Oct ’25US$69.36
US$74.00
+6.7%
4.9%US$80.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$67.63
US$73.60
+8.8%
5.6%US$80.00US$68.00n/a5
Aug ’25US$67.25
US$72.40
+7.7%
5.7%US$80.00US$68.00n/a5
Jul ’25US$64.56
US$72.40
+12.1%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
Jun ’25US$67.71
US$72.40
+6.9%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
May ’25US$66.21
US$72.40
+9.3%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
Apr ’25US$70.78
US$69.80
-1.4%
6.1%US$77.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$67.83
US$68.20
+0.5%
4.7%US$73.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$66.32
US$67.60
+1.9%
5.8%US$73.00US$62.00US$86.585
Jan ’25US$63.55
US$64.00
+0.7%
3.3%US$66.00US$61.00US$82.485
Dec ’24US$59.88
US$62.40
+4.2%
4.6%US$66.00US$58.00US$82.635
Nov ’24US$54.16
US$62.40
+15.2%
4.6%US$66.00US$58.00US$75.815
Oct ’24US$60.23
US$67.60
+12.2%
3.5%US$71.00US$65.00US$69.365
Sep ’24US$62.01
US$67.60
+9.0%
3.5%US$71.00US$65.00US$67.635
Aug ’24US$62.79
US$67.60
+7.7%
3.5%US$71.00US$65.00US$67.255
Jul ’24US$59.62
US$64.60
+8.4%
6.0%US$69.00US$60.00US$64.565
Jun ’24US$57.46
US$64.20
+11.7%
5.4%US$68.00US$60.00US$67.715
May ’24US$58.76
US$63.80
+8.6%
6.3%US$68.00US$58.00US$66.215
Apr ’24US$57.55
US$62.60
+8.8%
8.2%US$68.00US$54.00US$70.785
Mar ’24US$60.12
US$63.25
+5.2%
8.8%US$68.00US$54.00US$67.834
Feb ’24US$63.67
US$63.25
-0.7%
8.8%US$68.00US$54.00US$66.324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$89.00
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SEI Investments Company è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas McCrohanCLSA
Stephen SaundersGARP Research & Securities Co.
Ryan BaileyGoldman Sachs