The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.7b

Carlyle Group Valutazione

CG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.56
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CG ( $49.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CG?

Metrica chiave: Poiché CG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CG su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$17.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
TROW T. Rowe Price Group
11.9x2.5%US$24.4b
NTRS Northern Trust
11x-5.5%US$21.8b
STT State Street
11.5x8.2%US$28.3b
BEN Franklin Resources
31.3x21.8%US$10.6b
CG Carlyle Group
17.4x8.1%US$17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$500.48m
CG 17.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.58
US$57.49
+15.9%
12.0%US$83.00US$50.00n/a18
Feb ’26US$56.16
US$57.68
+2.7%
12.8%US$84.00US$50.00n/a18
Jan ’26US$50.49
US$56.59
+12.1%
14.6%US$85.00US$47.00n/a17
Dec ’25US$53.23
US$55.65
+4.5%
15.7%US$85.00US$44.00n/a17
Nov ’25US$49.92
US$50.82
+1.8%
16.2%US$78.00US$43.00n/a17
Oct ’25US$43.20
US$47.47
+9.9%
14.0%US$64.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.13
US$47.58
+18.6%
14.0%US$64.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$47.76
US$48.30
+1.1%
14.7%US$69.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$39.58
US$48.45
+22.4%
14.5%US$68.00US$37.00n/a15
Jun ’25US$42.96
US$48.47
+12.8%
14.5%US$68.00US$37.00n/a15
May ’25US$40.97
US$51.33
+25.3%
15.5%US$74.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$46.40
US$50.33
+8.5%
14.1%US$64.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$45.61
US$49.73
+9.0%
14.3%US$64.00US$37.00n/a15
Feb ’25US$40.58
US$42.88
+5.7%
18.7%US$66.00US$31.00US$56.1616
Jan ’25US$40.69
US$38.40
-5.6%
22.7%US$58.00US$26.00US$50.4915
Dec ’24US$35.18
US$37.73
+7.3%
22.0%US$58.00US$26.00US$53.2315
Nov ’24US$27.56
US$37.53
+36.2%
18.6%US$53.00US$30.00US$49.9215
Oct ’24US$30.16
US$38.56
+27.9%
18.0%US$58.00US$31.00US$43.2016
Sep ’24US$32.67
US$38.56
+18.0%
18.0%US$58.00US$31.00US$40.1316
Aug ’24US$35.45
US$38.81
+9.5%
19.2%US$60.00US$29.00US$47.7616
Jul ’24US$31.95
US$36.19
+13.3%
21.7%US$55.00US$28.00US$39.5816
Jun ’24US$28.09
US$36.19
+28.8%
21.7%US$55.00US$28.00US$42.9616
May ’24US$30.46
US$41.19
+35.2%
20.7%US$65.00US$29.00US$40.9716
Apr ’24US$31.06
US$42.63
+37.2%
19.4%US$64.00US$29.00US$46.4016
Mar ’24US$34.42
US$43.07
+25.1%
19.5%US$64.00US$29.00US$45.6115
Feb ’24US$36.46
US$41.90
+14.9%
23.3%US$61.00US$27.00US$40.5815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$57.49
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Carlyle Group Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research