Northern Trust Valutazione
NTRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTRS ( $107.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTRS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTRS?
Metrica chiave: Poiché NTRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$2.15b |
| Cap. di mercato | US$20.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
TROW T. Rowe Price Group | 10.6x | 3.55% | US$20.7b |
STT State Street | 10.4x | 4.46% | US$27.6b |
BEN Franklin Resources | 32x | 17.73% | US$11.4b |
OWL Blue Owl Capital | 127.6x | 82.95% | US$29.1b |
NTRS Northern Trust | 9.7x | -12.08% | US$20.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.4x | n/a | US$2.39b |
CET Central Securities | 4.7x | n/a | US$1.34b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.7x | n/a | US$596.65m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.32 | US$105.18 -2.00% | 9.24% | US$128.00 | US$89.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$94.94 | US$102.39 +7.85% | 10.98% | US$128.00 | US$81.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$97.95 | US$115.71 +18.14% | 8.12% | US$136.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$110.22 | US$117.60 +6.70% | 7.92% | US$138.00 | US$101.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$112.29 | US$116.63 +3.87% | 8.12% | US$136.00 | US$101.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$102.50 | US$108.54 +5.89% | 7.83% | US$127.00 | US$91.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$111.16 | US$105.46 -5.12% | 5.72% | US$115.00 | US$91.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$99.93 | US$103.54 +3.61% | 6.96% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$88.72 | US$91.61 +3.25% | 6.43% | US$102.00 | US$82.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$91.21 | US$90.70 -0.56% | 6.66% | US$104.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$86.89 | US$90.90 +4.62% | 6.58% | US$104.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$83.83 | US$90.80 +8.31% | 6.71% | US$103.00 | US$83.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$84.24 | US$91.93 +9.13% | 6.08% | US$103.00 | US$83.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$83.05 | US$91.93 +10.70% | 5.84% | US$103.00 | US$85.00 | US$94.94 | 15 |
| Apr ’25 | US$88.44 | US$89.60 +1.31% | 5.53% | US$99.00 | US$80.00 | US$97.95 | 15 |
| Mar ’25 | US$82.66 | US$88.27 +6.78% | 5.78% | US$99.00 | US$82.00 | US$110.22 | 15 |
| Feb ’25 | US$79.30 | US$87.87 +10.80% | 6.05% | US$99.00 | US$80.00 | US$112.29 | 15 |
| Jan ’25 | US$84.38 | US$78.97 -6.42% | 8.98% | US$91.00 | US$68.00 | US$102.50 | 15 |
| Dec ’24 | US$80.28 | US$75.40 -6.08% | 8.98% | US$90.00 | US$65.00 | US$111.16 | 15 |
| Nov ’24 | US$66.88 | US$75.64 +13.10% | 9.40% | US$90.00 | US$65.00 | US$99.93 | 14 |
| Oct ’24 | US$69.48 | US$83.19 +19.74% | 8.79% | US$94.00 | US$69.00 | US$88.72 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.29 | US$85.32 +10.39% | 8.97% | US$100.00 | US$73.00 | US$91.21 | 14 |
| Aug ’24 | US$80.22 | US$85.32 +6.36% | 8.97% | US$100.00 | US$73.00 | US$86.89 | 14 |
| Jul ’24 | US$74.14 | US$84.82 +14.41% | 10.21% | US$100.00 | US$70.00 | US$83.83 | 14 |
| Jun ’24 | US$73.04 | US$86.61 +18.57% | 10.94% | US$107.00 | US$72.00 | US$84.24 | 14 |
| May ’24 | US$77.03 | US$88.82 +15.31% | 10.11% | US$107.00 | US$77.00 | US$83.05 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Northern Trust Corporation è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Ebrahim Poonawala | BofA Global Research |