Northern Trust Valutazione
NTRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di NTRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: NTRS ( $170.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTRS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTRS?
Metrica chiave: Poiché NTRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Utili | US$1.81b |
| Cap. di mercato | US$31.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
AMP Ameriprise Financial | 10.4x | 4.72% | US$40.4b |
TROW T. Rowe Price Group | 11.1x | -0.42% | US$22.6b |
STT State Street | 16x | 12.56% | US$44.8b |
ARES Ares Management | 52.4x | 22.57% | US$41.8b |
NTRS Northern Trust | 17.4x | 6.07% | US$31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$170.60 | US$171.00 +0.23% | 7.43% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Jun ’27 | US$168.34 | US$171.00 +1.58% | 7.43% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| May ’27 | US$164.48 | US$168.58 +2.49% | 9.49% | US$192.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | US$141.41 | US$155.46 +9.94% | 6.87% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | US$143.09 | US$157.11 +9.80% | 6.95% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$149.43 | US$154.61 +3.46% | 7.53% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | US$136.59 | US$135.21 -1.01% | 7.71% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$130.98 | US$134.36 +2.58% | 7.71% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$128.67 | US$134.71 +4.70% | 7.69% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$131.20 | US$130.00 -0.91% | 8.30% | US$152.00 | US$111.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$131.28 | US$122.17 -6.94% | 7.60% | US$136.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$127.06 | US$121.85 -4.10% | 7.09% | US$136.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$127.99 | US$109.54 -14.42% | 7.74% | US$128.00 | US$97.50 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$106.74 | US$105.18 -1.46% | 9.24% | US$128.00 | US$89.00 | US$168.34 | 14 |
| May ’26 | US$94.94 | US$102.39 +7.85% | 10.98% | US$128.00 | US$81.00 | US$164.48 | 14 |
| Apr ’26 | US$97.95 | US$115.71 +18.14% | 8.12% | US$136.00 | US$102.00 | US$141.41 | 14 |
| Mar ’26 | US$110.22 | US$117.60 +6.70% | 7.92% | US$138.00 | US$101.00 | US$143.09 | 15 |
| Feb ’26 | US$112.29 | US$116.63 +3.87% | 8.12% | US$136.00 | US$101.00 | US$149.43 | 15 |
| Jan ’26 | US$102.50 | US$108.54 +5.89% | 7.83% | US$127.00 | US$91.00 | US$136.59 | 14 |
| Dec ’25 | US$111.16 | US$105.46 -5.12% | 5.72% | US$115.00 | US$91.00 | US$130.98 | 14 |
| Nov ’25 | US$99.93 | US$103.54 +3.61% | 6.96% | US$115.00 | US$84.00 | US$128.67 | 14 |
| Oct ’25 | US$88.72 | US$91.61 +3.25% | 6.43% | US$102.00 | US$82.00 | US$131.20 | 14 |
| Sep ’25 | US$91.21 | US$90.70 -0.56% | 6.66% | US$104.00 | US$84.00 | US$131.28 | 15 |
| Aug ’25 | US$86.89 | US$90.90 +4.62% | 6.58% | US$104.00 | US$84.00 | US$127.06 | 15 |
| Jul ’25 | US$83.83 | US$90.80 +8.31% | 6.71% | US$103.00 | US$83.00 | US$127.99 | 15 |
| Jun ’25 | US$84.24 | US$91.93 +9.13% | 6.08% | US$103.00 | US$83.00 | US$106.74 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/09 17:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/09 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Northern Trust Corporation è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Lucas Montgomery | Bernstein |
| Brennan Hawken | BMO Capital Markets Equity Research |