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State Street Valutazione
STT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STT ( $80.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
TROW T. Rowe Price Group | 12.9x | 2.3% | US$24.2b |
NTRS Northern Trust | 11.7x | -1.2% | US$17.4b |
ARES Ares Management | 76.3x | 32.4% | US$45.3b |
BEN Franklin Resources | 12.8x | 7.3% | US$11.8b |
STT State Street | 14.7x | 18.1% | US$24.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.56 | US$90.84 +10.0% | 8.1% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$83.63 | US$90.59 +8.3% | 8.1% | US$103.00 | US$79.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$73.56 | US$86.03 +17.0% | 8.1% | US$102.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$75.59 | US$86.83 +14.9% | 8.3% | US$102.00 | US$74.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$73.11 | US$85.69 +17.2% | 9.5% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$77.25 | US$84.51 +9.4% | 10.3% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$73.85 | US$84.24 +14.1% | 9.4% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$73.25 | US$84.19 +14.9% | 9.7% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$77.46 | US$76.06 -1.8% | 7.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$73.92 | US$74.42 +0.7% | 7.3% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$64.74 | US$74.35 +14.8% | 7.5% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$66.96 | US$75.16 +12.2% | 7.5% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$69.85 | US$75.38 +7.9% | 7.5% | US$87.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$72.13 | US$75.41 +4.5% | 7.5% | US$87.00 | US$64.00 | US$83.63 | 17 |
| Jul ’24 | US$73.18 | US$84.28 +15.2% | 9.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$73.56 | 16 |
| Jun ’24 | US$69.53 | US$83.78 +20.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$75.59 | 16 |
| May ’24 | US$71.53 | US$84.75 +18.5% | 9.3% | US$100.00 | US$68.00 | US$73.11 | 16 |
| Apr ’24 | US$75.69 | US$93.91 +24.1% | 10.1% | US$116.00 | US$78.00 | US$77.25 | 16 |
| Mar ’24 | US$89.51 | US$95.53 +6.7% | 8.1% | US$116.00 | US$84.00 | US$73.85 | 16 |
| Feb ’24 | US$92.28 | US$93.81 +1.7% | 8.5% | US$116.00 | US$84.00 | US$73.25 | 16 |
| Jan ’24 | US$77.57 | US$84.29 +8.7% | 7.5% | US$95.00 | US$72.00 | US$77.46 | 14 |
| Dec ’23 | US$78.72 | US$82.29 +4.5% | 8.0% | US$95.00 | US$72.00 | US$73.92 | 14 |
| Nov ’23 | US$74.40 | US$78.50 +5.5% | 11.2% | US$95.00 | US$66.00 | US$64.74 | 14 |
| Oct ’23 | US$60.81 | US$81.79 +34.5% | 11.2% | US$102.00 | US$70.00 | US$66.96 | 14 |
| Sep ’23 | US$68.59 | US$82.07 +19.7% | 10.8% | US$102.00 | US$71.00 | US$69.85 | 14 |
| Aug ’23 | US$70.36 | US$80.59 +14.5% | 11.4% | US$102.00 | US$67.00 | US$72.13 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.