State Street Corporation

NYSE:STT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.7b

State Street Valutazione

STT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.41
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STT ( $96.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT?

Metrica chiave: Poiché STT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STT su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$27.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.3x
TROW T. Rowe Price Group
10.5x3.55%US$20.8b
NTRS Northern Trust
9.7x-12.08%US$20.9b
OWL Blue Owl Capital
127.1x82.95%US$29.0b
ARES Ares Management
101.7x46.89%US$53.9b
STT State Street
10.3x4.46%US$27.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.41b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$592.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
STT 10.3xMedia del settore 28.1xNo. of Companies69PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$96.28
US$104.27
+8.30%
9.31%US$120.00US$89.00n/a15
May ’26US$88.73
US$101.00
+13.83%
11.75%US$120.00US$84.00n/a14
Apr ’26US$88.82
US$110.70
+24.63%
10.84%US$139.00US$90.00n/a15
Mar ’26US$99.23
US$111.53
+12.40%
10.59%US$142.00US$90.00n/a16
Feb ’26US$101.62
US$109.75
+8.00%
11.19%US$138.00US$84.00n/a16
Jan ’26US$98.15
US$103.53
+5.48%
12.21%US$139.00US$84.00n/a15
Dec ’25US$98.51
US$99.40
+0.90%
6.84%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$92.80
US$97.93
+5.53%
7.25%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$86.65
US$91.37
+5.44%
7.95%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$87.10
US$90.84
+4.30%
8.06%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.63
US$90.59
+8.33%
8.10%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.56
US$86.03
+16.96%
8.11%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$75.59
US$86.83
+14.87%
8.34%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$73.11
US$85.69
+17.21%
9.49%US$102.00US$69.60US$88.7316
Apr ’25US$77.25
US$84.51
+9.39%
10.34%US$102.00US$69.60US$88.8216
Mar ’25US$73.85
US$84.24
+14.07%
9.43%US$102.00US$69.60US$99.2317
Feb ’25US$73.25
US$84.19
+14.94%
9.69%US$102.00US$69.60US$101.6216
Jan ’25US$77.46
US$76.06
-1.80%
7.20%US$87.00US$68.00US$98.1517
Dec ’24US$73.92
US$74.42
+0.67%
7.26%US$87.00US$68.00US$98.5117
Nov ’24US$64.74
US$74.35
+14.84%
7.53%US$87.00US$68.00US$92.8016
Oct ’24US$66.96
US$75.16
+12.24%
7.45%US$87.00US$66.00US$86.6516
Sep ’24US$69.85
US$75.38
+7.92%
7.50%US$87.00US$65.00US$87.1017
Aug ’24US$72.13
US$75.41
+4.55%
7.54%US$87.00US$64.00US$83.6317
Jul ’24US$73.18
US$84.28
+15.17%
9.67%US$100.00US$69.00US$73.5616
Jun ’24US$69.53
US$83.78
+20.50%
10.02%US$100.00US$68.00US$75.5916
May ’24US$71.53
US$84.75
+18.48%
9.31%US$100.00US$68.00US$73.1116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$104.27
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

State Street Corporation è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays