State Street Valutazione
STT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STT ( $116.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT?
Metrica chiave: Poiché STT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Utili | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$33.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
NTRS Northern Trust | 15.1x | 3.34% | US$25.2b |
TROW T. Rowe Price Group | 11.4x | 3.99% | US$22.7b |
CG Carlyle Group | 18.3x | 12.87% | US$23.0b |
AMP Ameriprise Financial | 14.4x | 5.26% | US$46.4b |
STT State Street | 12.5x | 10.39% | US$33.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.38 | US$125.03 +7.43% | 11.20% | US$162.00 | US$95.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$114.97 | US$115.32 +0.31% | 7.98% | US$131.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$108.59 | US$113.70 +4.71% | 8.46% | US$131.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$106.96 | US$106.47 -0.46% | 8.67% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$96.28 | US$104.27 +8.30% | 9.31% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$88.73 | US$101.00 +13.83% | 11.75% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$88.82 | US$110.70 +24.63% | 10.84% | US$139.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$99.23 | US$111.53 +12.40% | 10.59% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$101.62 | US$109.75 +8.00% | 11.19% | US$138.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$98.15 | US$103.53 +5.48% | 12.21% | US$139.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$98.51 | US$99.40 +0.90% | 6.84% | US$108.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$92.80 | US$97.93 +5.53% | 7.25% | US$108.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$86.65 | US$91.37 +5.44% | 7.95% | US$103.00 | US$80.00 | US$113.38 | 15 |
| Sep ’25 | US$87.10 | US$90.84 +4.30% | 8.06% | US$103.00 | US$79.00 | US$114.97 | 16 |
| Aug ’25 | US$83.63 | US$90.59 +8.33% | 8.10% | US$103.00 | US$79.50 | US$108.59 | 16 |
| Jul ’25 | US$73.56 | US$86.03 +16.96% | 8.11% | US$102.00 | US$73.00 | US$106.96 | 15 |
| Jun ’25 | US$75.59 | US$86.83 +14.87% | 8.34% | US$102.00 | US$74.00 | US$96.28 | 15 |
| May ’25 | US$73.11 | US$85.69 +17.21% | 9.49% | US$102.00 | US$69.60 | US$88.73 | 16 |
| Apr ’25 | US$77.25 | US$84.51 +9.39% | 10.34% | US$102.00 | US$69.60 | US$88.82 | 16 |
| Mar ’25 | US$73.85 | US$84.24 +14.07% | 9.43% | US$102.00 | US$69.60 | US$99.23 | 17 |
| Feb ’25 | US$73.25 | US$84.19 +14.94% | 9.69% | US$102.00 | US$69.60 | US$101.62 | 16 |
| Jan ’25 | US$77.46 | US$76.06 -1.80% | 7.20% | US$87.00 | US$68.00 | US$98.15 | 17 |
| Dec ’24 | US$73.92 | US$74.42 +0.67% | 7.26% | US$87.00 | US$68.00 | US$98.51 | 17 |
| Nov ’24 | US$64.74 | US$74.35 +14.84% | 7.53% | US$87.00 | US$68.00 | US$92.80 | 16 |
| Oct ’24 | US$66.96 | US$75.16 +12.24% | 7.45% | US$87.00 | US$66.00 | US$86.65 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
State Street Corporation è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |