Ameriprise Financial, Inc.

NYSE:AMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.6b

Ameriprise Financial Valutazione

AMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMP ( $565.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1045.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMP?

Metrica chiave: Poiché AMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMP su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$54.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
BK Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$56.9b
ARES Ares Management
78.2x46.3%US$52.3b
STT State Street
14.6x13.5%US$28.0b
KKR KKR
45.3x18.9%US$133.3b
AMP Ameriprise Financial
20.3x9.0%US$54.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMP 20.3xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$565.04
US$536.90
-5.0%
11.5%US$630.00US$415.00n/a10
Nov ’25US$507.18
US$521.60
+2.8%
10.0%US$600.00US$415.00n/a10
Oct ’25US$473.14
US$468.18
-1.0%
6.8%US$511.00US$415.00n/a11
Sep ’25US$449.44
US$465.18
+3.5%
6.8%US$506.00US$415.00n/a11
Aug ’25US$418.36
US$465.18
+11.2%
6.8%US$506.00US$415.00n/a11
Jul ’25US$426.09
US$463.00
+8.7%
6.8%US$504.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$436.61
US$462.55
+5.9%
6.5%US$500.00US$390.00n/a11
May ’25US$413.44
US$453.86
+9.8%
8.2%US$500.00US$371.30n/a12
Apr ’25US$434.83
US$428.66
-1.4%
9.3%US$488.00US$360.00n/a11
Mar ’25US$410.59
US$423.53
+3.2%
7.9%US$479.00US$360.00n/a12
Feb ’25US$386.02
US$414.48
+7.4%
7.8%US$452.00US$360.00n/a11
Jan ’25US$379.83
US$376.28
-0.9%
6.0%US$410.00US$325.00n/a12
Dec ’24US$356.29
US$372.69
+4.6%
7.4%US$410.00US$300.00n/a12
Nov ’24US$317.53
US$371.13
+16.9%
7.9%US$410.00US$300.00US$507.1811
Oct ’24US$329.68
US$376.22
+14.1%
8.4%US$410.00US$300.00US$473.1411
Sep ’24US$342.31
US$374.64
+9.4%
8.5%US$410.00US$300.00US$449.4411
Aug ’24US$349.01
US$373.73
+7.1%
8.7%US$410.00US$300.00US$418.3611
Jul ’24US$332.16
US$360.50
+8.5%
9.3%US$401.00US$280.00US$426.0910
Jun ’24US$303.73
US$359.70
+18.4%
9.6%US$410.00US$280.00US$436.6110
May ’24US$302.58
US$361.55
+19.5%
9.3%US$410.00US$280.00US$413.4411
Apr ’24US$306.50
US$367.55
+19.9%
11.5%US$430.00US$280.00US$434.8311
Mar ’24US$343.29
US$375.82
+9.5%
10.2%US$430.00US$287.00US$410.5911
Feb ’24US$354.53
US$375.82
+6.0%
10.2%US$430.00US$287.00US$386.0211
Jan ’24US$311.37
US$341.18
+9.6%
6.8%US$380.00US$287.00US$379.8311
Dec ’23US$330.93
US$341.18
+3.1%
6.8%US$380.00US$287.00US$356.2911
Nov ’23US$314.12
US$327.55
+4.3%
7.2%US$367.00US$287.00US$317.5311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%