ARES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.30
Fair Value
301.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ARES ( $198.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARES?
Metrica chiave: Poiché ARES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARES su PE?
Rapporto PE
92.5x
Guadagni
US$432.35m
Cap. di mercato
US$60.55b
ARES metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
15.1x
Valore d'impresa/EBITDA
48.8x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARES di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ARES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
92.5x
Rapporto equo PE
31.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$198.08
US$195.00
-1.6%
10.3%
US$227.00
US$164.00
n/a
14
Jan ’26
US$177.03
US$185.31
+4.7%
12.0%
US$224.00
US$150.00
n/a
13
Dec ’25
US$176.73
US$174.38
-1.3%
8.0%
US$195.00
US$150.00
n/a
13
Nov ’25
US$161.87
US$167.23
+3.3%
9.0%
US$195.00
US$140.00
n/a
13
Oct ’25
US$156.31
US$151.29
-3.2%
8.2%
US$177.00
US$133.00
n/a
14
Sep ’25
US$146.40
US$149.77
+2.3%
8.4%
US$177.00
US$133.00
n/a
13
Aug ’25
US$149.16
US$151.67
+1.7%
10.5%
US$190.00
US$132.00
n/a
12
Jul ’25
US$136.20
US$149.17
+9.5%
9.9%
US$181.00
US$127.00
n/a
12
Jun ’25
US$140.17
US$153.58
+9.6%
10.1%
US$181.00
US$127.00
n/a
12
May ’25
US$131.70
US$145.80
+10.7%
5.6%
US$160.00
US$131.00
n/a
10
Apr ’25
US$132.39
US$143.27
+8.2%
7.3%
US$157.00
US$126.00
n/a
11
Mar ’25
US$133.12
US$143.55
+7.8%
7.4%
US$157.00
US$126.00
n/a
11
Feb ’25
US$122.62
US$128.55
+4.8%
8.4%
US$146.00
US$112.00
n/a
11
Jan ’25
US$118.92
US$119.00
+0.07%
5.6%
US$128.00
US$109.00
US$177.03
11
Dec ’24
US$111.81
US$116.73
+4.4%
6.5%
US$128.00
US$101.00
US$176.73
11
Nov ’24
US$101.71
US$115.08
+13.1%
8.2%
US$128.00
US$96.00
US$161.87
12
Oct ’24
US$102.87
US$110.58
+7.5%
7.3%
US$126.00
US$96.00
US$156.31
12
Sep ’24
US$103.18
US$110.58
+7.2%
7.3%
US$126.00
US$96.00
US$146.40
12
Aug ’24
US$102.27
US$106.00
+3.6%
8.1%
US$126.00
US$96.00
US$149.16
12
Jul ’24
US$96.35
US$98.42
+2.1%
6.5%
US$110.00
US$89.00
US$136.20
12
Jun ’24
US$88.00
US$98.42
+11.8%
5.6%
US$108.00
US$89.00
US$140.17
12
May ’24
US$85.57
US$98.08
+14.6%
6.1%
US$108.00
US$88.00
US$131.70
12
Apr ’24
US$83.44
US$94.25
+13.0%
5.9%
US$104.00
US$83.00
US$132.39
12
Mar ’24
US$80.73
US$94.50
+17.1%
5.9%
US$104.00
US$83.00
US$133.12
12
Feb ’24
US$84.66
US$88.42
+4.4%
5.5%
US$96.00
US$81.00
US$122.62
12
Jan ’24
US$68.44
US$87.92
+28.5%
8.1%
US$103.00
US$78.00
US$118.92
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$195.00
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/30 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/30 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ares Management Corporation è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.