Ares Management Valutazione
ARES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARES ( $164.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARES?
Metrica chiave: Poiché ARES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.1x |
| Guadagni | US$355.50m |
| Cap. di mercato | US$52.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
BK Bank of New York Mellon | 14.2x | 5.50% | US$63.7b |
AMP Ameriprise Financial | 16.5x | 6.18% | US$48.0b |
STT State Street | 10.4x | 4.28% | US$27.4b |
TROW T. Rowe Price Group | 10.7x | 3.55% | US$20.5b |
ARES Ares Management | 101.1x | 46.89% | US$52.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.4x | n/a | US$2.36b |
CET Central Securities | 4.7x | n/a | US$1.33b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.7x | n/a | US$592.86m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.1x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$164.60 | US$177.50 +7.84% | 8.42% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$152.27 | US$157.00 +3.11% | 10.64% | US$201.00 | US$125.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$149.44 | US$193.85 +29.72% | 10.71% | US$221.00 | US$159.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$170.94 | US$198.57 +16.16% | 10.27% | US$221.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$198.22 | US$195.00 -1.62% | 10.26% | US$227.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$177.03 | US$185.31 +4.68% | 12.03% | US$224.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$176.73 | US$174.38 -1.33% | 8.01% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$161.87 | US$167.23 +3.31% | 9.03% | US$195.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$156.31 | US$151.29 -3.21% | 8.21% | US$177.00 | US$133.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$146.40 | US$149.77 +2.30% | 8.43% | US$177.00 | US$133.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$149.16 | US$151.67 +1.68% | 10.46% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$136.20 | US$149.17 +9.52% | 9.87% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$140.17 | US$153.58 +9.57% | 10.11% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$131.70 | US$145.80 +10.71% | 5.61% | US$160.00 | US$131.00 | US$152.27 | 10 |
| Apr ’25 | US$132.39 | US$143.27 +8.22% | 7.32% | US$157.00 | US$126.00 | US$149.44 | 11 |
| Mar ’25 | US$133.12 | US$143.55 +7.83% | 7.36% | US$157.00 | US$126.00 | US$170.94 | 11 |
| Feb ’25 | US$122.62 | US$128.55 +4.83% | 8.37% | US$146.00 | US$112.00 | US$198.22 | 11 |
| Jan ’25 | US$118.92 | US$119.00 +0.067% | 5.59% | US$128.00 | US$109.00 | US$177.03 | 11 |
| Dec ’24 | US$111.81 | US$116.73 +4.40% | 6.52% | US$128.00 | US$101.00 | US$176.73 | 11 |
| Nov ’24 | US$101.71 | US$115.08 +13.15% | 8.17% | US$128.00 | US$96.00 | US$161.87 | 12 |
| Oct ’24 | US$102.87 | US$110.58 +7.50% | 7.29% | US$126.00 | US$96.00 | US$156.31 | 12 |
| Sep ’24 | US$103.18 | US$110.58 +7.18% | 7.29% | US$126.00 | US$96.00 | US$146.40 | 12 |
| Aug ’24 | US$102.27 | US$106.00 +3.65% | 8.09% | US$126.00 | US$96.00 | US$149.16 | 12 |
| Jul ’24 | US$96.35 | US$98.42 +2.14% | 6.50% | US$110.00 | US$89.00 | US$136.20 | 12 |
| Jun ’24 | US$88.00 | US$98.42 +11.84% | 5.56% | US$108.00 | US$89.00 | US$140.17 | 12 |
| May ’24 | US$85.57 | US$98.08 +14.62% | 6.08% | US$108.00 | US$88.00 | US$131.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ares Management Corporation è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |