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Ares Management Valutazione
ARES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARES ( $144.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $53.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$45.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
BK Bank of New York Mellon | 15.1x | 9.7% | US$48.1b |
AMP Ameriprise Financial | 13.9x | 3.8% | US$42.6b |
STT State Street | 15x | 18.1% | US$24.1b |
TROW T. Rowe Price Group | 12.8x | -1.3% | US$24.4b |
ARES Ares Management | 75.8x | 32.4% | US$45.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.8x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.50 | US$150.64 +5.0% | 8.9% | US$177.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$149.16 | US$151.67 +1.7% | 10.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$136.20 | US$149.17 +9.5% | 9.9% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$140.17 | US$153.58 +9.6% | 10.1% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$131.70 | US$145.80 +10.7% | 5.6% | US$160.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$132.39 | US$143.27 +8.2% | 7.3% | US$157.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$133.12 | US$143.55 +7.8% | 7.4% | US$157.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.62 | US$128.55 +4.8% | 8.4% | US$146.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$118.92 | US$119.00 +0.07% | 5.6% | US$128.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$111.81 | US$116.73 +4.4% | 6.5% | US$128.00 | US$101.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$101.71 | US$115.08 +13.1% | 8.2% | US$128.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$102.87 | US$110.58 +7.5% | 7.3% | US$126.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$103.18 | US$110.58 +7.2% | 7.3% | US$126.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$102.27 | US$106.00 +3.6% | 8.1% | US$126.00 | US$96.00 | US$149.16 | 12 |
| Jul ’24 | US$96.35 | US$98.42 +2.1% | 6.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$136.20 | 12 |
| Jun ’24 | US$88.00 | US$98.42 +11.8% | 5.6% | US$108.00 | US$89.00 | US$140.17 | 12 |
| May ’24 | US$85.57 | US$98.08 +14.6% | 6.1% | US$108.00 | US$88.00 | US$131.70 | 12 |
| Apr ’24 | US$83.44 | US$94.25 +13.0% | 5.9% | US$104.00 | US$83.00 | US$132.39 | 12 |
| Mar ’24 | US$80.73 | US$94.50 +17.1% | 5.9% | US$104.00 | US$83.00 | US$133.12 | 12 |
| Feb ’24 | US$84.66 | US$88.42 +4.4% | 5.5% | US$96.00 | US$81.00 | US$122.62 | 12 |
| Jan ’24 | US$68.44 | US$87.92 +28.5% | 8.1% | US$103.00 | US$78.00 | US$118.92 | 12 |
| Dec ’23 | US$78.00 | US$88.92 +14.0% | 7.9% | US$103.00 | US$78.00 | US$111.81 | 12 |
| Nov ’23 | US$78.09 | US$87.08 +11.5% | 8.1% | US$103.00 | US$78.00 | US$101.71 | 12 |
| Oct ’23 | US$61.95 | US$85.67 +38.3% | 7.7% | US$101.00 | US$76.00 | US$102.87 | 12 |
| Sep ’23 | US$73.12 | US$86.00 +17.6% | 7.9% | US$101.00 | US$76.00 | US$103.18 | 12 |
| Aug ’23 | US$72.77 | US$84.55 +16.2% | 8.2% | US$101.00 | US$76.00 | US$102.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.