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Ares Management NYSE:ARES Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$163.99

Cap. di mercato

US$53.8b

7D

3.2%

1Y

15.3%

Aggiornato

28 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Ares Management Corporation

NYSE:ARES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$53.8b

ARES Panoramica delle azioni

Ares Management Corporation opera come gestore di attività alternative negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Maggiori dettagli

ARES analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 46.89% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 2.73% non è ben coperto dagli utili

I margini di profitto (8.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12.2%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Ares Management
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Fundraising And Acquisitions Will Unlock New Alternative Markets

Key Takeaways Aggressive fundraising and strategic acquisitions are driving growth in assets under management, enhancing margins, and boosting earnings potential. Expansion into new strategies and private wealth channels increases revenue diversification and supports earnings stability.
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US$170.60
FV
3.9% undervalued intrinsic discount
18.67%
Revenue growth p.a.
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Ares Management
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Leadership Appointments And Global Expansion Will Unlock Future Markets

Key Takeaways Expanded executive leadership and strategic initiatives are expected to enhance resource allocation, driving growth and potentially boosting revenue and margins. Global expansion and diversification into underserved markets aim to increase AUM and management fees, supporting sustained revenue growth.
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US$190.39
FV
13.9% undervalued intrinsic discount
25.96%
Revenue growth p.a.
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28 days ago author updated this narrative
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Ares Management
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

GCP Integration Will Pressure Margins While Expansion Will Offer Upside

Key Takeaways Rising general and administrative expenses could pressure net margins as Ares scales operations, facing higher costs in leases and distribution fees. Competitive pressures and macroeconomic shifts may impact Ares’ revenue growth, as interest rate concerns and unmet fundraising goals loom.
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US$138.67
FV
18.3% overvalued intrinsic discount
18.66%
Revenue growth p.a.
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Ares Management Corporation Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ares Management
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$163.99
Massimo di 52 settimaneUS$200.49
Minimo di 52 settimaneUS$110.63
Beta1.42
Variazione di 1 mese6.92%
Variazione a 3 mesi-1.87%
Variazione di 1 anno15.35%
Variazione a 3 anni134.81%
Variazione a 5 anni320.49%
Variazione dall'IPO781.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

Ares Management: Opportunity In Private Credit

Apr 20

Recent updates

Ares Management: Opportunity In Private Credit

Apr 20

Ares Management: It Really Is The Golden Age Of Private Credit

Jan 29

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Dec 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Ares Q3: Record Highs But Concerning Valuation

Nov 08

Ares Management: A Great Business, Just Too Expensive Today

Oct 02

Ares Management: A Booming Giant With A Price Tag To Match

Sep 04

What You Can Learn From Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/E

Aug 26
What You Can Learn From Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/E

Ares: Will It Follow Blackstone's Performance In Q2? (Earnings Preview)

Jul 31

Is Now The Time To Put Ares Management (NYSE:ARES) On Your Watchlist?

Jul 30
Is Now The Time To Put Ares Management (NYSE:ARES) On Your Watchlist?

Ares Management Shines As Private Credit Attracts More Capital

May 10

Ares Management: The Train Has Left The Station

Feb 21

Ares Management: Outperforming AUM With Plenty Of Dry Powder

Nov 02

Rendimenti per gli azionisti

ARESUS Capital MarketsUS Mercato
7D3.2%1.1%0.8%
1Y15.3%26.8%11.5%

Ritorno vs Industria: ARES ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 26.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ARES ha superato il mercato US che ha restituito 11.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ARES's price volatile compared to industry and market?
ARES volatility
ARES Average Weekly Movement9.3%
Capital Markets Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: ARES non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di ARES è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19973,504Mike Aroughetiwww.aresmgmt.com

Ares Management Corporation opera come gestore di attività alternative negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Il segmento Tradable Credit Group della società gestisce vari tipi di fondi d'investimento, come ad esempio conti commisti e gestiti separatamente per gli investitori istituzionali, nonché veicoli negoziati pubblicamente e fondi sub-consigliati per gli investitori retail nei mercati del credito societario negoziabile e non investment grade. Il segmento Direct Lending Group fornisce soluzioni di finanziamento alle piccole e medie imprese.

Ares Management Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ares Management con la sua capitalizzazione di mercato?
ARES statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$53.75b
Guadagni(TTM)US$355.50m
Ricavi(TTM)US$4.27b
100.8x
Rapporto P/E
8.4x
Rapporto P/S

ARES è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARES Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.27b
Costo del fatturatoUS$2.54b
Profitto lordoUS$1.72b
Altre speseUS$1.37b
GuadagniUS$355.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.63
Margine lordo40.37%
Margine di profitto netto8.33%
Rapporto debito/patrimonio netto144.1%

Come si è comportato ARES nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%
Rendimento attuale del dividendo
222%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ARES per ricevere un dividendo imminente?
Ares Management date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 16 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex18 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi32 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ares Management Corporation è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research