T. Rowe Price Group Valutazione
TROW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TROW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TROW ( $92.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TROW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TROW?
Metrica chiave: Poiché TROW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TROW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$20.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TROW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
NTRS Northern Trust | 9.8x | -6.5% | US$19.3b |
STT State Street | 10.5x | 7.9% | US$26.1b |
BEN Franklin Resources | 30.8x | 22.7% | US$10.4b |
ARES Ares Management | 74.8x | 43.2% | US$46.6b |
TROW T. Rowe Price Group | 10.1x | 2.5% | US$20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TROW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.1x | n/a | US$2.25b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.31b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 4.7x | n/a | US$536.80m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TROW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.83 | US$110.54 +19.1% | 8.0% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$105.72 | US$110.50 +4.5% | 8.0% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$116.92 | US$113.36 -3.0% | 8.3% | US$126.00 | US$91.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$113.09 | US$115.79 +2.4% | 8.6% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$123.84 | US$114.14 -7.8% | 6.2% | US$129.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$112.06 | US$112.93 +0.8% | 5.5% | US$127.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$107.11 | US$111.79 +4.4% | 7.1% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$106.04 | US$113.54 +7.1% | 6.8% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$112.03 | US$115.58 +3.2% | 6.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$113.85 | US$116.08 +2.0% | 6.9% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$117.83 | US$115.33 -2.1% | 7.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$110.30 | US$114.83 +4.1% | 6.8% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$120.30 | US$105.77 -12.1% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$113.48 | US$104.85 -7.6% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | US$105.72 | 13 |
| Feb ’25 | US$109.87 | US$100.92 -8.1% | 6.3% | US$110.00 | US$90.00 | US$116.92 | 13 |
| Jan ’25 | US$107.69 | US$94.29 -12.4% | 7.7% | US$102.00 | US$79.00 | US$113.09 | 12 |
| Dec ’24 | US$102.45 | US$91.50 -10.7% | 6.6% | US$101.00 | US$79.00 | US$123.84 | 12 |
| Nov ’24 | US$90.97 | US$91.83 +0.9% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$112.06 | 12 |
| Oct ’24 | US$104.87 | US$107.25 +2.3% | 11.3% | US$123.00 | US$83.00 | US$107.11 | 12 |
| Sep ’24 | US$112.90 | US$107.75 -4.6% | 11.2% | US$123.00 | US$83.00 | US$106.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$121.09 | US$106.50 -12.0% | 10.8% | US$123.00 | US$83.00 | US$112.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.02 | US$95.08 -15.1% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$113.85 | 13 |
| Jun ’24 | US$108.38 | US$95.08 -12.3% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$117.83 | 13 |
| May ’24 | US$111.31 | US$94.15 -15.4% | 15.3% | US$115.00 | US$67.00 | US$110.30 | 13 |
| Apr ’24 | US$112.90 | US$95.46 -15.4% | 16.1% | US$122.00 | US$65.00 | US$120.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$111.13 | US$96.77 -12.9% | 16.7% | US$122.00 | US$65.00 | US$113.48 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 02:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |