T. Rowe Price Group, Inc.

NasdaqGS:TROW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.7b

T. Rowe Price Group Valutazione

TROW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TROW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$187.07
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TROW ( $111.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TROW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TROW?

Metrica chiave: Poiché TROW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TROW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TROW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TROW su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$24.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TROW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TROW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
STT State Street
11.6x8.1%US$28.7b
NTRS Northern Trust
11.3x-5.7%US$22.2b
ARES Ares Management
87.8x42.1%US$59.4b
SEIC SEI Investments
18.8x7.4%US$10.9b
TROW T. Rowe Price Group
12.2x2.5%US$24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TROW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
TROW 12.2xMedia del settore 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TROW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TROW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TROW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.44
US$111.43
-0.01%
8.5%US$126.00US$90.00n/a14
Jan ’26US$113.09
US$115.79
+2.4%
8.6%US$132.00US$92.00n/a14
Dec ’25US$123.84
US$114.14
-7.8%
6.2%US$129.00US$105.00n/a14
Nov ’25US$112.06
US$112.93
+0.8%
5.5%US$127.00US$102.00n/a14
Oct ’25US$107.11
US$111.79
+4.4%
7.1%US$125.00US$99.00n/a14
Sep ’25US$106.04
US$113.54
+7.1%
6.8%US$125.00US$99.00n/a13
Aug ’25US$112.03
US$115.58
+3.2%
6.3%US$125.00US$101.00n/a12
Jul ’25US$113.85
US$116.08
+2.0%
6.9%US$125.00US$101.00n/a12
Jun ’25US$117.83
US$115.33
-2.1%
7.3%US$125.00US$101.00n/a12
May ’25US$110.30
US$114.83
+4.1%
6.8%US$125.00US$101.00n/a12
Apr ’25US$120.30
US$105.77
-12.1%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Mar ’25US$113.48
US$104.85
-7.6%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Feb ’25US$109.87
US$100.92
-8.1%
6.3%US$110.00US$90.00US$116.9213
Jan ’25US$107.69
US$94.29
-12.4%
7.7%US$102.00US$79.00US$113.0912
Dec ’24US$102.45
US$91.50
-10.7%
6.6%US$101.00US$79.00US$123.8412
Nov ’24US$90.97
US$91.83
+0.9%
8.7%US$110.00US$80.00US$112.0612
Oct ’24US$104.87
US$107.25
+2.3%
11.3%US$123.00US$83.00US$107.1112
Sep ’24US$112.90
US$107.75
-4.6%
11.2%US$123.00US$83.00US$106.0412
Aug ’24US$121.09
US$106.50
-12.0%
10.8%US$123.00US$83.00US$112.0312
Jul ’24US$112.02
US$95.08
-15.1%
11.6%US$110.00US$73.00US$113.8513
Jun ’24US$108.38
US$95.08
-12.3%
11.6%US$110.00US$73.00US$117.8313
May ’24US$111.31
US$94.15
-15.4%
15.3%US$115.00US$67.00US$110.3013
Apr ’24US$112.90
US$95.46
-15.4%
16.1%US$122.00US$65.00US$120.3013
Mar ’24US$111.13
US$96.77
-12.9%
16.7%US$122.00US$65.00US$113.4813
Feb ’24US$120.04
US$96.08
-20.0%
15.8%US$120.00US$65.00US$109.8713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$111.43
Fair Value
0.01% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays