Franklin Resources Valutazione
BEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEN ( $21.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEN?
Metrica chiave: Poiché BEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$432.20m |
| Cap. di mercato | US$11.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
SEIC SEI Investments | 18.9x | 7.0% | US$10.2b |
HLNE Hamilton Lane | 44.7x | 23.1% | US$10.9b |
JHG Janus Henderson Group | 17.4x | 6.1% | US$6.9b |
NTRS Northern Trust | 13.1x | -9.4% | US$21.4b |
BEN Franklin Resources | 26.2x | 18.5% | US$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.64 | US$19.79 -8.6% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.84 | US$20.59 -1.2% | 7.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.71 | US$22.38 +13.5% | 9.7% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$20.24 | US$23.19 +14.6% | 8.6% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$22.24 | US$23.85 +7.3% | 7.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$22.13 | US$25.35 +14.6% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$23.60 | US$25.35 +7.4% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$22.77 | US$25.94 +13.9% | 7.5% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$27.62 | US$27.88 +1.0% | 6.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$27.42 | US$27.79 +1.3% | 6.6% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$27.05 | US$27.63 +2.2% | 6.8% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$29.79 | US$25.19 -15.4% | 9.9% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$25.63 | US$23.63 -7.8% | 5.8% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$22.55 | US$23.71 +5.1% | 7.5% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.84 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.58 | US$26.67 +8.5% | 7.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$19.71 | 12 |
| Sep ’24 | US$26.87 | US$26.65 -0.8% | 6.5% | US$30.00 | US$24.00 | US$20.24 | 12 |
| Aug ’24 | US$28.79 | US$26.54 -7.8% | 7.1% | US$30.00 | US$23.00 | US$22.24 | 12 |
| Jul ’24 | US$26.71 | US$24.92 -6.7% | 9.9% | US$28.00 | US$20.00 | US$22.13 | 12 |
| Jun ’24 | US$24.42 | US$24.88 +1.9% | 10.1% | US$28.00 | US$20.00 | US$23.60 | 12 |
| May ’24 | US$26.13 | US$24.77 -5.2% | 11.4% | US$28.00 | US$19.00 | US$22.77 | 13 |
| Apr ’24 | US$26.94 | US$26.69 -0.9% | 12.4% | US$34.00 | US$20.00 | US$27.62 | 13 |
| Mar ’24 | US$29.10 | US$27.00 -7.2% | 10.5% | US$34.00 | US$23.00 | US$27.42 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.01 | US$26.54 -17.1% | 7.5% | US$29.00 | US$23.00 | US$27.05 | 13 |
| Jan ’24 | US$26.38 | US$23.00 -12.8% | 9.2% | US$27.00 | US$19.00 | US$29.79 | 13 |
| Dec ’23 | US$27.28 | US$22.08 -19.0% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$25.63 | 12 |
| Nov ’23 | US$22.60 | US$21.58 -4.5% | 8.8% | US$25.00 | US$19.00 | US$22.55 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%