The Bank of New York Mellon Corporation

NYSE:BK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.8b

Bank of New York Mellon Valutazione

BK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.81
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BK ( $76.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BK?

Metrica chiave: Poiché BK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BK su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$4.53b
Cap. di mercatoUS$54.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
AMP Ameriprise Financial
13.1x3.2%US$44.5b
ARES Ares Management
71.5x42.7%US$44.5b
STT State Street
9.2x4.6%US$24.5b
BLK BlackRock
21.5x11.3%US$135.8b
BK Bank of New York Mellon
12.1x5.5%US$54.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.14b
CET Central Securities
4.3xn/aUS$1.23b
GAM General American Investors Company
4.9xn/aUS$1.15b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BK 12.1xMedia del settore 23.1xNo. of Companies72PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$76.34
US$91.00
+19.2%
7.3%US$104.00US$80.00n/a14
Apr ’26US$83.77
US$93.53
+11.7%
6.4%US$104.00US$80.00n/a15
Mar ’26US$88.95
US$92.38
+3.9%
7.9%US$104.00US$76.00n/a16
Feb ’26US$85.93
US$91.03
+5.9%
7.9%US$104.00US$76.00n/a16
Jan ’26US$76.83
US$83.73
+9.0%
8.4%US$96.00US$70.00n/a16
Dec ’25US$81.87
US$81.73
-0.2%
6.6%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.31
US$80.36
+6.7%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.11
US$73.01
+2.7%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$68.22
US$70.60
+3.5%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.64
US$70.31
+8.8%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$60.11
US$64.80
+7.8%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$59.61
US$64.21
+7.7%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.46
US$64.24
+13.8%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$56.96
US$62.29
+9.4%
6.0%US$68.00US$56.00US$83.7717
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00US$88.9517
Feb ’25US$55.50
US$61.14
+10.2%
5.9%US$68.00US$56.00US$85.9317
Jan ’25US$52.05
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00US$76.8317
Dec ’24US$48.71
US$52.62
+8.0%
8.8%US$62.00US$45.00US$81.8717
Nov ’24US$43.17
US$52.41
+21.4%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.3117
Oct ’24US$42.65
US$53.29
+25.0%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.1117
Sep ’24US$45.42
US$53.44
+17.7%
8.8%US$62.00US$45.00US$68.2218
Aug ’24US$45.16
US$53.39
+18.2%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.6418
Jul ’24US$44.52
US$53.15
+19.4%
10.5%US$62.00US$42.00US$60.1117
Jun ’24US$41.25
US$52.97
+28.4%
10.8%US$62.00US$41.00US$59.6117
May ’24US$42.14
US$53.38
+26.7%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.4617
Apr ’24US$45.44
US$55.65
+22.5%
9.8%US$64.00US$44.00US$56.9617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$91.00
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 10:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Bank of New York Mellon Corporation è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays