The Bank of New York Mellon Corporation

Report azionario NYSE:BK

Capitalizzazione di mercato: US$65.2b

Bank of New York Mellon Valutazione

BK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.09
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BK ( $91.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BK?

Metrica chiave: Poiché BK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BK su PE?
Rapporto PE14.4x
UtiliUS$4.53b
Cap. di mercatoUS$65.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
AMP Ameriprise Financial
17x6.18%US$50.3b
ARES Ares Management
106.4x46.89%US$56.6b
STT State Street
11.4x5.01%US$30.2b
BLK BlackRock
25.8x10.51%US$162.3b
BK Bank of New York Mellon
14.4x5.65%US$65.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.6xn/aUS$2.53b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.38b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$577.17m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BK 14.4xMedia del settore 27.6xNo. of Companies69PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$91.11
US$93.79
+2.94%
6.78%US$104.00US$80.00n/a14
Jun ’26US$88.61
US$92.79
+4.71%
7.39%US$104.00US$80.00n/a14
May ’26US$80.91
US$91.00
+12.47%
7.42%US$104.00US$80.00n/a14
Apr ’26US$83.77
US$93.53
+11.65%
6.40%US$104.00US$80.00n/a15
Mar ’26US$88.95
US$92.38
+3.85%
7.85%US$104.00US$76.00n/a16
Feb ’26US$85.93
US$91.03
+5.94%
7.90%US$104.00US$76.00n/a16
Jan ’26US$76.83
US$83.73
+8.98%
8.40%US$96.00US$70.00n/a16
Dec ’25US$81.87
US$81.73
-0.17%
6.62%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.31
US$80.36
+6.70%
7.30%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.11
US$73.01
+2.68%
6.65%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$68.22
US$70.60
+3.49%
6.15%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.64
US$70.31
+8.77%
6.60%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$60.11
US$64.80
+7.80%
5.44%US$70.00US$58.00US$91.1117
Jun ’25US$59.61
US$64.21
+7.72%
5.82%US$70.00US$57.00US$88.6117
May ’25US$56.46
US$64.24
+13.78%
5.55%US$70.00US$58.00US$80.9117
Apr ’25US$56.96
US$62.29
+9.36%
5.98%US$68.00US$56.00US$83.7717
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.40%
5.41%US$68.00US$56.00US$88.9517
Feb ’25US$55.50
US$61.14
+10.17%
5.86%US$68.00US$56.00US$85.9317
Jan ’25US$52.05
US$54.06
+3.86%
6.93%US$62.00US$48.00US$76.8317
Dec ’24US$48.71
US$52.62
+8.02%
8.82%US$62.00US$45.00US$81.8717
Nov ’24US$43.17
US$52.41
+21.41%
9.26%US$62.00US$45.00US$75.3117
Oct ’24US$42.65
US$53.29
+24.96%
9.18%US$62.00US$45.00US$71.1117
Sep ’24US$45.42
US$53.44
+17.67%
8.82%US$62.00US$45.00US$68.2218
Aug ’24US$45.16
US$53.39
+18.22%
9.02%US$62.00US$44.00US$64.6418
Jul ’24US$44.52
US$53.15
+19.38%
10.51%US$62.00US$42.00US$60.1117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$93.79
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Bank of New York Mellon Corporation è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays