Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$36.7b

Blue Owl Capital Valutazione

OWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OWL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OWL ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OWL?

Metrica chiave: Poiché OWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OWL su PE?
Rapporto PE130.5x
GuadagniUS$106.90m
Cap. di mercatoUS$36.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
AMP Ameriprise Financial
20.5x9.3%US$55.5b
STT State Street
14.8x13.5%US$28.6b
BK Bank of New York Mellon
17.4x10.9%US$58.3b
NTRS Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b
OWL Blue Owl Capital
130.5x59.2%US$36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OWL 130.5xMedia del settore 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.5x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.55
US$23.55
-4.1%
10.9%US$27.00US$16.25n/a15
Nov ’25US$21.45
US$23.35
+8.9%
10.3%US$27.00US$17.00n/a15
Oct ’25US$19.51
US$20.25
+3.8%
9.1%US$24.00US$17.00n/a15
Sep ’25US$17.64
US$20.27
+14.9%
8.9%US$24.00US$17.00n/a14
Aug ’25US$17.18
US$20.38
+18.7%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.81
US$21.12
+18.6%
9.3%US$24.00US$16.50n/a13
Jun ’25US$17.99
US$21.50
+19.5%
9.3%US$24.00US$16.50n/a11
May ’25US$18.65
US$21.23
+13.8%
10.1%US$24.00US$16.50n/a11
Apr ’25US$18.57
US$20.04
+7.9%
9.6%US$23.00US$16.50n/a13
Mar ’25US$17.98
US$19.83
+10.3%
9.2%US$23.00US$16.50n/a13
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.7%
8.3%US$21.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.8%
8.2%US$18.00US$13.50n/a11
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+13.0%
8.8%US$18.00US$13.50n/a10
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.7%
8.8%US$18.00US$13.00US$21.4510
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.7%
9.9%US$18.00US$13.00US$19.5111
Sep ’24US$11.99
US$14.91
+24.3%
10.2%US$18.00US$13.00US$17.6411
Aug ’24US$12.28
US$14.45
+17.7%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.1811
Jul ’24US$11.65
US$14.45
+24.1%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.8111
Jun ’24US$10.20
US$14.41
+41.3%
11.3%US$19.00US$13.00US$17.9911
May ’24US$11.18
US$14.93
+33.5%
12.9%US$19.00US$12.00US$18.6510
Apr ’24US$11.08
US$15.23
+37.4%
14.0%US$19.00US$11.00US$18.5710
Mar ’24US$12.40
US$15.38
+24.0%
14.2%US$19.00US$11.00US$17.9810
Feb ’24US$12.92
US$14.65
+13.4%
11.2%US$17.00US$11.00US$15.5710
Jan ’24US$10.60
US$14.50
+36.8%
12.3%US$17.00US$11.50US$14.9010
Dec ’23US$11.08
US$14.60
+31.8%
13.0%US$17.00US$11.50US$13.6110
Nov ’23US$10.05
US$13.88
+38.1%
15.9%US$17.00US$9.00US$12.5510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a