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Artisan Partners Asset Management NYSE:APAM Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$43.90

Cap. di mercato

US$3.4b

7D

6.3%

1Y

5.5%

Aggiornato

21 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Artisan Partners Asset Management Inc.

NYSE:APAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

APAM Panoramica delle azioni

Artisan Partners Asset Management Inc. è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

APAM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 33.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.92% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expansion Into Fixed Income And Alternatives Will Meet Institutional Demand

Key Takeaways Artisan Partners is diversifying into fixed income and alternatives, meeting institutional demand, and aiming to drive revenue growth and scalability. New strategies and performance fees are expected to enhance earnings by attracting institutional investors and tapping into global wealth markets.
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US$43.63
FV
0.6% overvalued intrinsic discount
9.52%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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Artisan Partners Asset Management Inc. Concorrenti

Cohen & Steers

NYSE:CNS

US$4.5b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.3b

GCM Grosvenor

NasdaqGM:GCMG

US$2.5b

Affiliated Managers Group

NYSE:AMG

US$5.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Artisan Partners Asset Management
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$43.90
Massimo di 52 settimaneUS$49.54
Minimo di 52 settimaneUS$37.89
Beta1.8
Variazione di 1 mese0.37%
Variazione a 3 mesi1.64%
Variazione di 1 anno5.50%
Variazione a 3 anni4.52%
Variazione a 5 anni30.46%
Variazione dall'IPO13.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Artisan Partners: Reliable Dividend At A Fair Price

Dec 13

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Recent updates

Artisan Partners: Reliable Dividend At A Fair Price

Dec 13

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.71

Jul 30
Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.71

Improved Earnings Required Before Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) Shares Find Their Feet

Jun 25
Improved Earnings Required Before Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) Shares Find Their Feet

Artisan Partners: An Impressive Asset Manager

Jun 24

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Dividend Will Be $0.61

May 01
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Dividend Will Be $0.61

Artisan Partners Asset Management: Still A Good Investment After A Runup

Jan 30

Investor Optimism Abounds Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) But Growth Is Lacking

Jan 19
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Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 04
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Artisan Partners Asset Management: Time To Let Go?

Oct 12

Artisan Partners Asset Management: A Proven Model Building Value For Investors

Jul 13

Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Reducing Its Dividend To $0.50

May 06
Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Reducing Its Dividend To $0.50

Artisan Partners Asset Management AUM up 8% M/M in January

Feb 09

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Feb 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Artisan Partners Asset Management Non-GAAP EPS of $0.65 beats by $0.03, revenue of $226M beats by $3.14M

Jan 31

Artisan Partners Asset Management AUM fall 4.2% in December

Jan 11

Artisan Partners AUM accelerates about 7% in November

Dec 09

Artisan Partners Asset Management announces October AUM

Nov 09

Artisan Partners Asset Management declares $0.06 dividend

Nov 01

Artisan Partners Asset Management falls 9% in September

Oct 11

Artisan Partners Asset Management AUM declines 2.8% in August

Sep 12

Artisan Partners Asset Management Non-GAAP EPS, revenue misses

Aug 02

Does Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 02
Does Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Artisan Partners Only Went Public In 2013 - How Can We Assess Whether The Company Can Weather A Recession?

Jul 26

Artisan Partners Asset Management records 9.4% drop in June AUM

Jul 12

I Built A List Of Growing Companies And Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Made The Cut

May 01
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Artisan Partners Invests In Growth And Its Strategies Continue To Outperform

Apr 28

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Mar 25

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Jan 18

Here's Why We Think Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Well Worth Watching

Jan 16
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Artisan Partners: Organic Future Growth With An 8.66% Dividend Yield

Nov 25

Rendimenti per gli azionisti

APAMUS Capital MarketsUS Mercato
7D6.3%7.6%3.8%
1Y5.5%43.2%24.4%

Ritorno vs Industria: APAM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 43.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: APAM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement4.5%
Capital Markets Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: APAM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di APAM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1994573Eric Colsonwww.artisanpartners.com

Artisan Partners Asset Management Inc. è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Fornisce i suoi servizi a piani pensionistici e di partecipazione agli utili, trust, dotazioni, fondazioni, organizzazioni caritatevoli, enti governativi, fondi privati e fondi non statunitensi, nonché fondi comuni di investimento, fondi non statunitensi e trust collettivi. Gestisce portafogli azionari e a reddito fisso separati e focalizzati sul cliente.

Artisan Partners Asset Management Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Artisan Partners Asset Management con la sua capitalizzazione di mercato?
APAM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.45b
Guadagni(TTM)US$232.65m
Ricavi(TTM)US$1.06b

13.2x

Rapporto P/E

2.9x

Rapporto P/S

APAM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
APAM Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.06b
Costo del fatturatoUS$582.11m
Profitto lordoUS$481.64m
Altre speseUS$248.98m
GuadagniUS$232.65m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.32
Margine lordo45.28%
Margine di profitto netto21.87%
Rapporto debito/patrimonio netto28.3%

Come si è comportato APAM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.2%

Rendimento attuale del dividendo

78%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 08:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Artisan Partners Asset Management Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc