Come si colloca il rapporto GCMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Come si colloca il GCMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Qual è il GCMG PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Qual è il prezzo equo di GCMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GCMG ( $12.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $1.55 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

GCM Grosvenor (Nasdaq:GCMG) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GCMG Panoramica delle azioni

GCM Grosvenor Inc. è un fornitore globale di soluzioni di gestione alternativa degli asset. Maggiori dettagli

GCMG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 26.93% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 41.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 3.54% non è ben coperto dagli utili

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Based on Analyst Price Targets

Harnessing Private Markets And Innovative Strategies To Drive Revenue And Share Gains

Key Takeaways Expanding focus on private markets and direct investments may optimize the investment mix and lead to higher net margins. Tapping the individual investor channel with new products could drive long-term revenue growth and enhance shareholder returns.

View narrative

US$13.50

7.9% undervalued

13.28%

Revenue growth p.a.

Updated

GCM Grosvenor Inc. Concorrenti

DigitalBridge Group

NYSE:DBRG

US$2.3b

Virtus Investment Partners

NYSE:VRTS

US$1.6b

Adams Diversified Equity Fund

NYSE:ADX

US$2.5b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per GCM Grosvenor
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$12.43
Massimo di 52 settimane	US$12.48
Minimo di 52 settimane	US$8.04
Beta	0.54
1Variazione di 1 mese	6.06%
Variazione a 3 mesi	14.67%
Variazione di 1 anno	47.80%
3Variazione a 3 anni	6.97%
Variazione a 5 anni	21.86%
Variazione dall'IPO	27.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 16

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Jul 20

Recent updates

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

May 31

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

May 12

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 28

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

Rendimenti per gli azionisti

	GCMG	US Capital Markets	US Mercato
7D	7.0%	0.8%	-1.0%
1Y	47.8%	54.5%	30.3%

Ritorno vs Industria: GCMG ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 54.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GCMG ha superato il mercato US che ha restituito 30.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement	3.2%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GCMG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GCMG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1971	538	Michael Sacks	www.gcmgrosvenor.com

GCM Grosvenor Inc. è un fornitore globale di soluzioni di gestione alternativa degli asset. L'azienda fornisce principalmente i suoi servizi a veicoli di investimento in pool. Fornisce inoltre i propri servizi a società d'investimento, individui con un elevato patrimonio netto, piani pensionistici e di condivisione degli utili ed enti governativi statali o municipali.

GCM Grosvenor Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GCM Grosvenor con la sua capitalizzazione di mercato?
GCMG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$2.28b
Guadagni(TTM)	US$14.34m
Ricavi(TTM)	US$462.59m

38.9x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

GCMG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GCMG Conto economico (TTM)
Ricavi	US$462.59m
Costo del fatturato	US$319.46m
Profitto lordo	US$143.14m
Altre spese	US$128.80m
Guadagni	US$14.34m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.32
Margine lordo	30.94%
Margine di profitto netto	3.10%
Rapporto debito/patrimonio netto	-396.8%

Come si è comportato GCMG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%

Rendimento attuale del dividendo

136%

Rapporto di remunerazione

GCMG paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di GCMG

Quando è necessario acquistare GCMG per ricevere un dividendo imminente?
GCM Grosvenor date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 02 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 16 2024
Giorni fino al dividendo Ex	10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	24 days

GCMG paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di GCMG

GCMG Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Harnessing Private Markets And Innovative Strategies To Drive Revenue And Share Gains

GCM Grosvenor Inc. Concorrenti

NYSE:DBRG

US$2.3b

NYSE:VRTS

US$1.6b

NYSE:ADX

US$2.5b

NYSE:APAM

US$3.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

GCM Grosvenor Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Recent updates

GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

GCM Grosvenor Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

First quarter dividend of US$0.11 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.8% to US$11.00

GCM Grosvenor Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

GCM Grosvenor Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) completed the acquisition of Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG).

GCM Grosvenor Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates decrease by 10%

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Fourth quarter dividend of US$0.11 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

MD & CFO notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.2% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

La Française Real Estate Managers acquired Corporate headquarters office building in Belgravia, London from Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for £55 million.

MD & Chief Human Resources Officer recently sold US$296k worth of stock

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.7% yield

President exercised options and sold US$1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 56%

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on September 15, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 6.1% yield

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Gcm Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on June 15, 2023

MD & CFO exercised options and sold US$611k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.1% yield

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on March 15, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.49 in FY 2021)

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Price target increased by 8.8% to US$9.90

RG Value Add Fund managed by RailField Partners and Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) acquired 166-unit, Class B, Garden Style Multifamily Property.

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share

High number of new directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.071 (vs US$0.091 in 3Q 2021)

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on December 15, 2022

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Upcoming dividend of US$0.10 per share