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GCM Grosvenor NasdaqGM:GCMG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$11.75

Cap. di mercato

US$2.2b

7D

-5.6%

1Y

31.7%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

GCM Grosvenor Inc.

NasdaqGM:GCMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

GCMG Panoramica delle azioni

GCM Grosvenor Inc. è un fornitore globale di soluzioni di gestione alternativa degli asset. Maggiori dettagli

GCMG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 26.93% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 41.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 3.74% non è ben coperto dagli utili


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expanding focus on private markets and direct investments may optimize the investment mix and lead to higher net margins. Tapping the individual investor channel with new products could drive long-term revenue growth and enhance shareholder returns.
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US$13.90
FV
15.5% undervalued intrinsic discount
13.28%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

GCM Grosvenor Inc. Concorrenti

DigitalBridge Group

NYSE:DBRG

US$2.1b

Adams Diversified Equity Fund

NYSE:ADX

US$2.3b

Virtus Investment Partners

NYSE:VRTS

US$1.6b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GCM Grosvenor
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$11.75
Massimo di 52 settimaneUS$12.58
Minimo di 52 settimaneUS$8.05
Beta0.56
Variazione di 1 mese-4.70%
Variazione a 3 mesi2.26%
Variazione di 1 anno31.65%
Variazione a 3 anni16.45%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO20.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 16
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Jul 20

Recent updates

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 16
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Jul 20

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Jul 17
Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

May 31
Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

May 12
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11
Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 28
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29
Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

Rendimenti per gli azionisti

GCMGUS Capital MarketsUS Mercato
7D-5.6%-4.1%-2.4%
1Y31.7%32.4%23.4%

Ritorno vs Industria: GCMG ha trovato corrispondenza nel US Capital Markets che ha restituito 32.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GCMG ha superato il mercato US che ha restituito 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement3.4%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GCMG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GCMG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1971538Michael Sackswww.gcmgrosvenor.com

GCM Grosvenor Inc. è un fornitore globale di soluzioni di gestione alternativa degli asset. L'azienda fornisce principalmente i suoi servizi a veicoli di investimento in pool. Fornisce inoltre i propri servizi a società d'investimento, individui con un elevato patrimonio netto, piani pensionistici e di condivisione degli utili ed enti governativi statali o municipali.

GCM Grosvenor Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GCM Grosvenor con la sua capitalizzazione di mercato?
GCMG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.22b
Guadagni(TTM)US$14.34m
Ricavi(TTM)US$462.59m

36.8x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

GCMG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GCMG Conto economico (TTM)
RicaviUS$462.59m
Costo del fatturatoUS$319.46m
Profitto lordoUS$143.14m
Altre speseUS$128.80m
GuadagniUS$14.34m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.32
Margine lordo30.94%
Margine di profitto netto3.10%
Rapporto debito/patrimonio netto-396.8%

Come si è comportato GCMG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

136%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GCM Grosvenor Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samantha PlattBofA Global Research
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan