GCM Grosvenor Inc.

NasdaqGM:GCMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

GCM Grosvenor Valutazione

GCMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCMG ( $11.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCMG?

Metrica chiave: Poiché GCMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCMG su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$14.34m
Cap. di mercatoUS$2.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
DBRG DigitalBridge Group
11.2x-20.0%US$2.2b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
VRTS Virtus Investment Partners
13xn/aUS$1.6b
APAM Artisan Partners Asset Management
13x6.9%US$3.7b
GCMG GCM Grosvenor
36.7x26.9%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GCMG 36.7xMedia del settore 23.7xNo. of Companies72PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.73
US$13.90
+18.5%
22.0%US$20.00US$12.00n/a5
Dec ’25US$12.41
US$13.50
+8.8%
16.7%US$18.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$11.50
US$12.50
+8.7%
24.7%US$18.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$11.26
US$11.60
+3.0%
17.1%US$14.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$10.89
US$11.60
+6.5%
17.1%US$14.00US$9.50n/a5
Aug ’25US$10.97
US$11.50
+4.8%
16.7%US$15.00US$9.50n/a5
Jul ’25US$9.70
US$11.30
+16.5%
13.9%US$14.00US$9.50n/a5
Jun ’25US$10.05
US$11.20
+11.4%
13.7%US$14.00US$9.50n/a5
May ’25US$9.53
US$10.70
+12.3%
16.6%US$14.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$9.50
US$10.20
+7.4%
11.4%US$12.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$8.56
US$10.20
+19.2%
11.4%US$12.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$8.68
US$10.10
+16.4%
14.8%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$8.96
US$9.63
+7.4%
10.0%US$11.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$8.21
US$9.50
+15.7%
11.4%US$11.00US$8.50US$12.413
Nov ’24US$8.17
US$9.50
+16.3%
11.4%US$11.00US$8.50US$11.503
Oct ’24US$7.76
US$10.00
+28.9%
12.2%US$12.00US$9.00US$11.264
Sep ’24US$7.77
US$10.00
+28.7%
12.2%US$12.00US$9.00US$10.894
Aug ’24US$7.87
US$9.38
+19.1%
10.2%US$11.00US$8.50US$10.974
Jul ’24US$7.54
US$9.38
+24.3%
10.2%US$11.00US$8.50US$9.704
Jun ’24US$6.96
US$9.38
+34.7%
10.2%US$11.00US$8.50US$10.054
May ’24US$8.00
US$10.00
+25.0%
12.2%US$12.00US$8.50US$9.535
Apr ’24US$7.81
US$10.00
+28.0%
13.7%US$12.00US$8.50US$9.504
Mar ’24US$8.27
US$9.80
+18.5%
13.1%US$12.00US$8.50US$8.565
Feb ’24US$9.12
US$10.00
+9.6%
12.6%US$12.00US$9.00US$8.685
Jan ’24US$7.61
US$9.20
+20.9%
7.4%US$10.50US$8.50US$8.965
Dec ’23US$8.81
US$9.20
+4.4%
7.4%US$10.50US$8.50US$8.215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GCM Grosvenor Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samantha PlattBofA Global Research
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan