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GCM Grosvenor Valutazione
GCMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCMG ( $10.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCMG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCMG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
VRTS Virtus Investment Partners | 13.6x | n/a | US$1.5b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.5x | 7.4% | US$3.3b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
GCMG GCM Grosvenor | 30x | 17.7% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.84 | US$11.60 +7.0% | 17.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.97 | US$11.50 +4.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.9% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.05 | US$11.20 +11.4% | 13.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.53 | US$10.70 +12.3% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.50 | US$10.20 +7.4% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.56 | US$10.20 +19.2% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.68 | US$10.10 +16.4% | 14.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.96 | US$9.63 +7.4% | 10.0% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.21 | US$9.50 +15.7% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.17 | US$9.50 +16.3% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$7.76 | US$10.00 +28.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.77 | US$10.00 +28.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.87 | US$9.38 +19.1% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.97 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.54 | US$9.38 +24.3% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$9.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.96 | US$9.38 +34.7% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.05 | 4 |
| May ’24 | US$8.00 | US$10.00 +25.0% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 13.7% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.27 | US$9.80 +18.5% | 13.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.12 | US$10.00 +9.6% | 12.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.68 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.61 | US$9.20 +20.9% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.81 | US$9.20 +4.4% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$9.10 +8.7% | 5.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$8.17 | 5 |
| Oct ’23 | US$7.89 | US$9.63 +22.0% | 6.7% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.76 | 4 |
| Sep ’23 | US$7.79 | US$9.50 +22.0% | 7.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.77 | 3 |
| Aug ’23 | US$7.95 | US$8.67 +9.0% | 19.0% | US$10.50 | US$6.50 | US$7.87 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.