DigitalBridge Group, Inc.

NYSE:DBRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

DigitalBridge Group Valutazione

DBRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DBRG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DBRG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBRG?

Metrica chiave: Poiché DBRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBRG su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$176.83m
Cap. di mercatoUS$2.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
GCMG GCM Grosvenor
38.5x26.9%US$2.3b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.3b
VRTS Virtus Investment Partners
13.2xn/aUS$1.6b
APAM Artisan Partners Asset Management
13.3x6.9%US$3.6b
DBRG DigitalBridge Group
10.7x-20.0%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DBRG 10.7xMedia del settore 23.2xNo. of Companies72PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.91
US$16.63
+52.4%
12.0%US$20.00US$14.00n/a8
Dec ’25US$13.10
US$16.88
+28.8%
11.3%US$20.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$13.41
US$18.22
+35.9%
11.6%US$23.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$13.76
US$19.19
+39.5%
13.0%US$24.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$12.49
US$19.08
+52.8%
12.3%US$24.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$13.83
US$20.42
+47.6%
12.6%US$25.00US$17.00n/a9
Jul ’25US$13.26
US$20.75
+56.5%
15.2%US$27.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$13.64
US$21.31
+56.2%
13.7%US$27.00US$18.50n/a8
May ’25US$14.11
US$22.38
+58.6%
9.2%US$27.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$19.36
US$22.50
+16.2%
10.7%US$27.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$18.55
US$22.25
+19.9%
11.4%US$27.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$19.74
US$22.38
+13.3%
11.6%US$27.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$17.54
US$22.39
+27.6%
12.0%US$27.00US$19.50n/a9
Dec ’24US$17.51
US$22.28
+27.2%
12.4%US$27.00US$19.50US$13.109
Nov ’24US$14.60
US$22.28
+52.6%
12.4%US$27.00US$19.50US$13.419
Oct ’24US$17.58
US$23.94
+36.2%
20.2%US$35.00US$19.00US$13.769
Sep ’24US$17.28
US$23.28
+34.7%
21.7%US$35.00US$19.00US$12.499
Aug ’24US$15.91
US$19.31
+21.4%
21.1%US$27.00US$14.00US$13.838
Jul ’24US$14.71
US$20.94
+42.4%
30.1%US$35.00US$14.00US$13.269
Jun ’24US$12.61
US$20.39
+61.7%
33.3%US$35.00US$12.50US$13.649
May ’24US$12.10
US$21.06
+74.0%
32.3%US$35.00US$13.50US$14.119
Apr ’24US$11.99
US$21.06
+75.6%
32.3%US$35.00US$13.50US$19.369
Mar ’24US$12.49
US$21.61
+73.0%
32.7%US$35.00US$13.00US$18.559
Feb ’24US$15.19
US$25.19
+65.8%
33.6%US$36.00US$13.00US$19.748
Jan ’24US$10.94
US$25.19
+130.2%
33.6%US$36.00US$13.00US$17.548
Dec ’23US$14.20
US$27.64
+94.7%
30.7%US$40.00US$16.50US$17.517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 02:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DigitalBridge Group, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Matthew NiknamDeutsche Bank