DigitalBridge Group Valutazione
DBRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBRG ( $7.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBRG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBRG?
Metrica chiave: Poiché DBRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Guadagni | US$30.53m |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.2b |
VRTS Virtus Investment Partners | 8.8x | n/a | US$1.1b |
AAMI Acadian Asset Management | 11.8x | n/a | US$981.5m |
GCMG GCM Grosvenor | 30.7x | 24.6% | US$2.4b |
DBRG DigitalBridge Group | 43.7x | 38.2% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.64 | US$16.55 +116.6% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$8.85 | US$16.55 +87.0% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$11.37 | US$16.75 +47.3% | 11.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$10.97 | US$16.78 +52.9% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$11.28 | US$16.63 +47.4% | 12.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$13.10 | US$16.88 +28.8% | 11.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$13.41 | US$18.22 +35.9% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$13.76 | US$19.19 +39.5% | 13.0% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.49 | US$19.08 +52.8% | 12.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.83 | US$20.42 +47.6% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.26 | US$20.75 +56.5% | 15.2% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.64 | US$21.31 +56.2% | 13.7% | US$27.00 | US$18.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$14.11 | US$22.38 +58.6% | 9.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$22.50 +16.2% | 10.7% | US$27.00 | US$20.00 | US$8.85 | 8 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$22.25 +19.9% | 11.4% | US$27.00 | US$20.00 | US$11.37 | 8 |
| Feb ’25 | US$19.74 | US$22.38 +13.3% | 11.6% | US$27.00 | US$20.00 | US$10.97 | 8 |
| Jan ’25 | US$17.54 | US$22.39 +27.6% | 12.0% | US$27.00 | US$19.50 | US$11.28 | 9 |
| Dec ’24 | US$17.51 | US$22.28 +27.2% | 12.4% | US$27.00 | US$19.50 | US$13.10 | 9 |
| Nov ’24 | US$14.60 | US$22.28 +52.6% | 12.4% | US$27.00 | US$19.50 | US$13.41 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.58 | US$23.94 +36.2% | 20.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$13.76 | 9 |
| Sep ’24 | US$17.28 | US$23.28 +34.7% | 21.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$12.49 | 9 |
| Aug ’24 | US$15.91 | US$19.31 +21.4% | 21.1% | US$27.00 | US$14.00 | US$13.83 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$20.94 +42.4% | 30.1% | US$35.00 | US$14.00 | US$13.26 | 9 |
| Jun ’24 | US$12.61 | US$20.39 +61.7% | 33.3% | US$35.00 | US$12.50 | US$13.64 | 9 |
| May ’24 | US$12.10 | US$21.06 +74.0% | 32.3% | US$35.00 | US$13.50 | US$14.11 | 9 |
| Apr ’24 | US$11.99 | US$21.06 +75.6% | 32.3% | US$35.00 | US$13.50 | US$19.36 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 13:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DigitalBridge Group, Inc. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |
| Daniel Day | B. Riley Securities, Inc. |