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WisdomTree, Inc.NYSE:WT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.7b
Prezzo delle azioni
US$12.40
Non disponibile
1Y19.2%
7D-2.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

WisdomTree, Inc.

Report azionario NYSE:WT

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

WisdomTree (WT) Panoramica del titolo

WisdomTree, Inc. opera, attraverso le sue controllate, come sponsor e gestore di fondi negoziati in borsa (ETF). Maggiori dettagli

WT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 17.9 x) è inferiore al mercato US ( 19.2 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.82% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 102.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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WisdomTree

WT: Share Buyback And Digital Asset Expansion Will Drive Further Upside

Key Takeaways Growth is driven by expansion into private assets, international markets, digital finance, and alternative investment products, supporting revenue diversification and margin improvement. Innovative offerings in blockchain, tokenized assets, and wealth management position the company to capture emerging opportunities and deepen distribution channels.
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US$14.79
FV
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
14.66%
Revenue growth p.a.
59
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WisdomTree

Low-fee Platforms And Strict Regulations Will Weigh On Performance

Key Takeaways Rising competition from low-cost investment options and large asset managers is constraining WisdomTree's revenue growth and capacity to maintain premium pricing. Expansion into digital assets and niche acquisitions adds significant risk and volatility to earnings, especially under tightening regulatory conditions.
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US$12.25
FV
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9.89%
Revenue growth p.a.
6
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WisdomTree

Passive Investing And Blockchain Adoption Will Drive Long-Term Market Momentum

Key Takeaways Early digital infrastructure, regulatory leadership, and unique asset acquisitions position WisdomTree for outsized revenue growth and resilient earnings amid evolving global investment trends. Embedded optionality in farmland assets offers substantial upside potential, enhancing long-term performance fees and asset value beyond current market expectations.
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US$16
FV
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
11.82%
Revenue growth p.a.
5
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Concorrenti di WisdomTree, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per WisdomTree
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$12.40
Massimo di 52 settimaneUS$14.96
Minimo di 52 settimaneUS$7.47
Beta1.14
Variazione di 1 mese12.32%
Variazione a 3 mesi-10.79%
Variazione di 1 anno19.23%
Variazione a 3 anni127.52%
Variazione a 5 anni129.63%
Variazione dall'IPO520.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

WisdomTree: Recent Price Weakness Is A Buy Opportunity

Nov 15

Recent updates

WisdomTree: Recent Price Weakness Is A Buy Opportunity

Nov 15

WisdomTree (NYSE:WT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.03

Nov 03
WisdomTree (NYSE:WT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.03

WisdomTree (NYSE:WT) Has Announced A Dividend Of $0.03

Aug 04
WisdomTree (NYSE:WT) Has Announced A Dividend Of $0.03

Investors Appear Satisfied With WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Prospects As Shares Rocket 29%

Jul 03
Investors Appear Satisfied With WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Prospects As Shares Rocket 29%

WisdomTree (NYSE:WT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.03

May 05
WisdomTree (NYSE:WT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.03

Investors Still Waiting For A Pull Back In WisdomTree, Inc. (NYSE:WT)

Apr 08
Investors Still Waiting For A Pull Back In WisdomTree, Inc. (NYSE:WT)

WisdomTree: An Undervalued Growth Play

Mar 18

WisdomTree (NYSE:WT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.03

Feb 03
WisdomTree (NYSE:WT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.03

WisdomTree's Digital Ambitions: Stellar 2024 Gains, But Is Momentum Slowing?

Dec 23

WisdomTree (NYSE:WT) Will Pay A Dividend Of $0.03

Oct 28
WisdomTree (NYSE:WT) Will Pay A Dividend Of $0.03

Market Cool On WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Earnings

Oct 17
Market Cool On WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Earnings

WisdomTree: An Attractive Growth Play In The Financial Sector

Oct 14
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Expanding Into Tokenized Assets And Calculated Advisor Growth Fuels Financial Diversification And Strength

Introduction of tokenized assets and expansion into blockchain finance by WisdomTree aims to enhance revenue growth and market diversification.

WisdomTree (NYSE:WT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.03

Aug 06
WisdomTree (NYSE:WT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.03

There's No Escaping WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Muted Earnings

Jul 15
There's No Escaping WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Muted Earnings

WisdomTree: Premium Valuation Seems Unjustified

Jun 29

It Looks Like Shareholders Would Probably Approve WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) CEO Compensation Package

Jun 05
It Looks Like Shareholders Would Probably Approve WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) CEO Compensation Package

WisdomTree (NYSE:WT) Has Announced A Dividend Of $0.03

May 02
WisdomTree (NYSE:WT) Has Announced A Dividend Of $0.03

Little Excitement Around WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Earnings

Apr 09
Little Excitement Around WisdomTree, Inc.'s (NYSE:WT) Earnings

Rendimenti per gli azionisti

WTUS Capital MarketsUS Mercato
7D-2.2%0.2%0.6%
1Y19.2%17.9%17.0%

Ritorno vs Industria: WT ha superato il US Capital Markets che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WT ha superato il mercato US che ha restituito 17 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WT's price volatile compared to industry and market?
WT volatility
WT Average Weekly Movement3.6%
Capital Markets Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: WT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di WT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1985338Jono Steinbergwww.wisdomtree.com

WisdomTree, Inc. opera, attraverso le sue controllate, come sponsor e gestore di fondi negoziati in borsa (ETF). Offre ETF su azioni, valute, reddito fisso e alternative. La società concede inoltre in licenza i propri indici a terzi per prodotti proprietari e offre una piattaforma per promuovere l'uso degli ETF WisdomTree nei piani 401(k).

WisdomTree, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di WisdomTree con la sua capitalizzazione di mercato?
WT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.70b
Utili (TTM)US$94.57m
Ricavi(TTM)US$457.02m
17.9x
Rapporto P/E
3.7x
Rapporto P/S

WT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WT Conto economico (TTM)
RicaviUS$457.02m
Costo del fatturatoUS$231.95m
Profitto lordoUS$225.07m
Altre speseUS$130.50m
UtiliUS$94.57m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.69
Margine lordo49.25%
Margine di profitto netto20.69%
Rapporto debito/patrimonio netto255.6%

Come si è comportato WT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.0%
Rendimento attuale del dividendo
18%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 15:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WisdomTree, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CarrierBofA Global Research
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Brian BedellDeutsche Bank