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Affiliated Managers Group, Inc.NYSE:AMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$6.9b
Prezzo delle azioni
US$243.04
Il mio valore equo
US$274.86
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y34.1%
7D1.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Affiliated Managers Group, Inc.

Report azionario NYSE:AMG

Capitalizzazione di mercato: US$6.9b

Affiliated Managers Group (AMG) Panoramica del titolo

Affiliated Managers Group, Inc. opera, attraverso le sue affiliate, come società di gestione degli investimenti che fornisce servizi di gestione degli investimenti a fondi comuni di investimento, a clienti istituzionali, a clienti al dettaglio e a persone con un patrimonio netto elevato negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

AMG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 7.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.25% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (21.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (31.5%)


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Global Wealth Trends Will Fuel Boutique Manager Expansion

Key Takeaways Accelerating growth in high-fee alternative assets and rapid share repurchases could drive much faster earnings and margin expansion than currently expected. Unique positioning in global asset growth and scalable boutique partnerships enables potential outperformance versus peers amid industry consolidation and rising international wealth.
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US$331
FV
26.6% sottovalutato sconto intrinseco
5.98%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Persistent Global Demand And Private Markets Will Unlock Value

Key Takeaways Surging demand for alternative and tax-efficient strategies is driving significant revenue and margin growth via higher management and performance fees from specialized affiliates. Ongoing affiliate investments and disciplined capital allocation support expanding shareholder value, margin improvement, and resilience against fee compression in commoditized segments.
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US$263.86
FV
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
5.17%
Revenue growth p.a.
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11 days ago author updated this narrative
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Alternative Investments Will Meet Liquidity Traps And Regulatory Hurdles

Key Takeaways Increased focus on alternatives and liquid strategies exposes the company to risks from market shifts, regulatory changes, and intense competition for quality affiliates. Ongoing migration toward low-cost passive investing and generational wealth transfer threaten client retention, fee sustainability, and profit margins.
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US$195
FV
24.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1.66%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Affiliated Managers Group, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Affiliated Managers Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$243.04
Massimo di 52 settimaneUS$250.15
Minimo di 52 settimaneUS$139.22
Beta1.21
Variazione di 1 mese5.54%
Variazione a 3 mesi21.08%
Variazione di 1 anno34.14%
Variazione a 3 anni105.39%
Variazione a 5 anni218.07%
Variazione dall'IPO1,275.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

Affiliated Managers Group: Solid Investment With Safety From Baby Bonds

Sep 19

Recent updates

Affiliated Managers Group: Solid Investment With Safety From Baby Bonds

Sep 19

Shareholders May Be More Conservative With Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) CEO Compensation For Now

May 15
Shareholders May Be More Conservative With Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) CEO Compensation For Now

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 01
Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) Might Not Be As Mispriced As It Looks

In Search For 7% Investment-Grade Yields For The Long Term, Part 1: Affiliated Managers Group And Its Baby Bonds

Feb 19

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Nov 05
User avatar

High-Growth Strategies Boost Prospects Despite Risks Of Shrinking Margins And Earnings Pressure

Investments in high-growth areas and strategic U.S. wealth market expansion are set to drive organic growth and broaden investor access.

Affiliated Managers Group: Growing EPS And Fed Pivot Beneficiary

Jul 29

Affiliated Managers Group Is Undervalued Against Peer Group

Apr 19

Affiliated Managers Group: Watch Out For Positive Surprises

Dec 18

Affiliated Managers Group: Spotlight On Recent Deals (Rating Upgrade)

Oct 06

Affiliated Managers Group: Rough Seas Ahead But Holding Steady

Jul 27

Rendimenti per gli azionisti

AMGUS Capital MarketsUS Mercato
7D1.7%0.4%1.2%
1Y34.1%27.4%17.7%

Ritorno vs Industria: AMG ha superato il US Capital Markets che ha restituito 27.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMG ha superato il mercato US che ha restituito 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMG's price volatile compared to industry and market?
AMG volatility
AMG Average Weekly Movement3.2%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: AMG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di AMG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19934,100Jay Horgenwww.amg.com

Affiliated Managers Group, Inc. opera, attraverso le sue affiliate, come società di gestione degli investimenti che fornisce servizi di gestione degli investimenti a fondi comuni di investimento, a clienti istituzionali, a clienti al dettaglio e a persone con un patrimonio netto elevato negli Stati Uniti. Fornisce servizi di consulenza o sub-consulenza a fondi comuni di investimento. Questi fondi sono distribuiti a clienti retail, high net worth e istituzionali direttamente e attraverso intermediari, tra cui consulenti d'investimento indipendenti, sponsor di piani pensionistici, broker-dealer, i principali marketplace di fondi e dipartimenti fiduciari di banche.

Affiliated Managers Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Affiliated Managers Group con la sua capitalizzazione di mercato?
AMG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$6.91b
Utili (TTM)US$442.40m
Ricavi(TTM)US$2.03b
15.6x
Rapporto P/E
3.4x
Rapporto P/S

AMG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMG Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.03b
Costo del fatturatoUS$953.70m
Profitto lordoUS$1.08b
Altre speseUS$634.30m
UtiliUS$442.40m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)15.57
Margine lordo53.03%
Margine di profitto netto21.79%
Rapporto debito/patrimonio netto58.6%

Come si è comportato AMG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.02%
Rendimento attuale del dividendo
0.2667%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Affiliated Managers Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Craig SiegenthalerBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc