Patria Investments Limited

NasdaqGS:PAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Patria Investments Valutazione

PAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAX ( $11.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAX?

Metrica chiave: Poiché PAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAX su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$64.70m
Cap. di mercatoUS$1.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
WT WisdomTree
35.1x41.8%US$1.6b
PX P10
109.5x50.0%US$1.3b
VRTS Virtus Investment Partners
13.9xn/aUS$1.7b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.3b
PAX Patria Investments
27.7x54.5%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PAX 27.7xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.68
US$15.67
+34.1%
22.0%US$23.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$11.66
US$15.50
+32.9%
22.9%US$23.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.09
US$16.17
+45.8%
19.7%US$23.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$11.52
US$17.36
+50.7%
20.0%US$23.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$11.99
US$18.28
+52.4%
16.7%US$23.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$12.17
US$18.95
+55.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$13.00
US$18.95
+45.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$13.39
US$19.11
+42.7%
11.7%US$23.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.65
US$18.95
+29.4%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$14.89
US$18.95
+27.3%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.40
US$19.10
+32.6%
10.5%US$23.00US$17.00n/a7
Jan ’25US$15.51
US$18.67
+20.4%
9.1%US$21.17US$16.00n/a7
Dec ’24US$14.45
US$18.67
+29.2%
9.1%US$21.17US$16.00n/a7
Nov ’24US$13.02
US$19.10
+46.7%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.667
Oct ’24US$14.58
US$19.10
+31.0%
11.0%US$21.50US$16.00US$11.097
Sep ’24US$14.60
US$19.21
+31.6%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.528
Aug ’24US$15.36
US$19.21
+25.1%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.998
Jul ’24US$14.30
US$18.90
+32.1%
9.5%US$21.17US$16.00US$12.178
Jun ’24US$15.25
US$19.02
+24.7%
8.5%US$21.17US$16.00US$13.008
May ’24US$15.01
US$19.27
+28.4%
7.4%US$21.17US$17.00US$13.398
Apr ’24US$14.80
US$19.77
+33.6%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.658
Mar ’24US$15.90
US$19.77
+24.3%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.898
Feb ’24US$15.50
US$19.40
+25.1%
6.4%US$21.17US$17.00US$14.408
Jan ’24US$13.93
US$19.27
+38.3%
6.9%US$21.17US$17.00US$15.518
Dec ’23US$13.54
US$18.52
+36.8%
8.3%US$21.17US$17.00US$14.458
Nov ’23US$14.61
US$19.24
+31.7%
10.1%US$22.50US$17.00US$13.027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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ORIX

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