Hercules Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Hercules Capital ha un patrimonio netto totale di $2.0B e un debito totale di $2.0B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 98.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $4.0B e $2.0B. L'EBIT di Hercules Capital è $412.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $51.2M.
Informazioni chiave
98.80%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.98b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 4.7x |
| Contanti | US$51.16m |
| Patrimonio netto | US$2.00b |
| Totale passività | US$2.03b |
| Totale attività | US$4.03b |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { HTGC di $87.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $259.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HTGC ( $87.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.8B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 96.2% ) di HTGC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HTGC si è ridotto da 115.4% a 98.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di HTGC è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di HTGC sono ben coperti dall'EBIT ( 4.7 x copertura).
Bilancio
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 14:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hercules Capital, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |