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Hercules Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Hercules Capital ha un patrimonio netto totale di $1.9B e un debito totale di $1.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 94.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.7B e $1.8B. L'EBIT di Hercules Capital è $404.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $27.7M.
Informazioni chiave
94.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.75b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5x |
| Contanti | US$27.68m |
| Patrimonio netto | US$1.86b |
| Totale passività | US$1.82b |
| Totale attività | US$3.67b |
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Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HTGC ( $72.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 92.6% ) di HTGC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HTGC si è ridotto da 106% a 94.1% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di HTGC è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di HTGC sono ben coperti dall'EBIT ( 5 x copertura).