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Hercules Capital Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
Hercules Capital ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 14.9%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 8.5%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 13.5%. Il ritorno sul capitale proprio di Hercules Capital è 15.1% e ha margini netti di 57.2%.
Informazioni chiave
14.9%
Tasso di crescita degli utili
6.0%
Tasso di crescita dell'EPS
Capital Markets Crescita del settore | 10.3% |
Tasso di crescita dei ricavi | 13.5% |
Rendimento del capitale proprio | 15.1% |
Margine netto | 57.2% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Jun 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
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Jul 08Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid
Jun 25Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease
Jun 07Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation
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May 04Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space
Apr 24There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding
Apr 22Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield
Mar 29Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies
Feb 23Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Feb 18Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus
Feb 17Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC
Jan 16Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024
Dec 24Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E
Dec 1810%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes
Dec 15Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?
Nov 22Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position
Nov 1310%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar
Oct 10Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet
Sep 17Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage
Sep 09Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%
Aug 15Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price
Aug 05Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)
Jun 28Hercules Capital raises dividend by 8.3% to $0.39/share, supplemental cash distribution of $0.08
Feb 14Hercules Capital: 2 Top Reasons To Buy This 10.1%-Yielding BDC
Jan 25Should You Buy Hercules Capital Before Or After Its Ex-Dividend Date?
Jan 11Hercules Capital: Bear Market Rally Fizzling Out
Dec 08Oak Street Health secures $300M in financing
Nov 16Hercules Capital: Double Your Cash Flow With This 10%+ Dividend
Nov 07Hercules Capital raises dividend by 2.9% to $0.36, supplemental cash distribution of $0.15
Oct 18Hercules Capital: Grab Its 13% Yield As Weak Holders Capitulate
Oct 03Hercules Capital: 10% Yield, Wake Up And Smell The Cash Flow
Aug 31Hercules Capital: 7% From An Investment Grade Bond With 4 Years To Maturity
Aug 23atai Life Sciences nabs $175M in loan facility from Hercules Capital
Aug 15Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Hercules Capital guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 486 | 278 | 76 | 0 |
31 Mar 24 | 477 | 331 | 76 | 0 |
31 Dec 23 | 461 | 334 | 73 | 0 |
30 Sep 23 | 438 | 277 | 76 | 0 |
30 Jun 23 | 406 | 302 | 73 | 0 |
31 Mar 23 | 362 | 197 | 70 | 0 |
31 Dec 22 | 322 | 100 | 66 | 0 |
30 Sep 22 | 294 | 42 | 63 | 0 |
30 Jun 22 | 280 | 12 | 62 | 0 |
31 Mar 22 | 277 | 105 | 60 | 0 |
31 Dec 21 | 281 | 172 | 60 | 0 |
30 Sep 21 | 284 | 319 | 59 | 0 |
30 Jun 21 | 284 | 339 | 58 | 0 |
31 Mar 21 | 282 | 318 | 59 | 0 |
31 Dec 20 | 287 | 226 | 59 | 0 |
30 Sep 20 | 283 | 120 | 58 | 0 |
30 Jun 20 | 281 | 96 | 59 | 0 |
31 Mar 20 | 283 | 83 | 62 | 0 |
31 Dec 19 | 268 | 173 | 61 | 0 |
30 Sep 19 | 254 | 111 | 61 | 0 |
30 Jun 19 | 238 | 128 | 58 | 0 |
31 Mar 19 | 218 | 132 | 53 | 0 |
31 Dec 18 | 208 | 76 | 51 | 0 |
30 Sep 18 | 201 | 111 | 50 | 0 |
30 Jun 18 | 194 | 109 | 50 | 0 |
31 Mar 18 | 193 | 90 | 49 | 0 |
31 Dec 17 | 191 | 78 | 47 | 0 |
30 Sep 17 | 188 | 74 | 48 | 0 |
30 Jun 17 | 187 | 72 | 47 | 0 |
31 Mar 17 | 182 | 48 | 46 | 0 |
31 Dec 16 | 175 | 67 | 46 | 0 |
30 Sep 16 | 167 | 67 | 43 | 0 |
30 Jun 16 | 169 | 41 | 47 | 0 |
31 Mar 16 | 164 | 34 | 47 | 0 |
31 Dec 15 | 157 | 41 | 47 | 0 |
30 Sep 15 | 155 | 48 | 48 | 0 |
30 Jun 15 | 145 | 59 | 43 | 0 |
31 Mar 15 | 140 | 69 | 38 | 0 |
31 Dec 14 | 144 | 70 | 36 | 0 |
30 Sep 14 | 140 | 74 | 31 | 0 |
30 Jun 14 | 144 | 96 | 32 | 0 |
31 Mar 14 | 145 | 104 | 33 | 0 |
31 Dec 13 | 140 | 98 | 32 | 0 |
30 Sep 13 | 134 | 98 | 33 | 0 |
Guadagni di qualità: HTGC ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di HTGC (57.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (74.4%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di HTGC sono cresciuti del 14.9% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: HTGC ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: HTGC ha avuto una crescita negativa degli utili ( -7.9% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 16.5% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 15.1% ) di HTGC è considerato basso.