CSWC Panoramica delle azioni
Capital Southwest Corporation è una società di sviluppo aziendale specializzata in investimenti di credito, private equity e venture capital in aziende del mercato medio, mezzanine, later stage, mature, late venture, emerging growth, buyout, consolidamento del settore, ricapitalizzazioni e investimenti in capitale di crescita. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 3/6 |
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Capital Southwest Corporation Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$23.61 |
| Massimo di 52 settimane | US$27.23 |
| Minimo di 52 settimane | US$20.68 |
| Beta | 1.3 |
| Variazione di 1 mese | 4.15% |
| Variazione a 3 mesi | 1.37% |
| Variazione di 1 anno | 0.17% |
| Variazione a 3 anni | -3.44% |
| Variazione a 5 anni | 23.35% |
| Variazione dall'IPO | 499.62% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Capital Southwest: Higher Rates Can Lead To A Higher Premium (Rating Upgrade)
Feb 17Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns
Jan 14Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time
Oct 17Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price
Sep 16My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest
Aug 22Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price
Aug 16Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield
Jul 22Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)
Jun 20Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy
May 31It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)
May 29
Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here
May 16Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs
Apr 05Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity
Mar 22Capital Southwest: High Yield At Low Risk
Mar 04Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?
Feb 20Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback
Feb 02Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher
Feb 01Capital Southwest reports preliminary estimates of Q2 operating results
Oct 07Capital Southwest raises 4% to $0.52/shares
Sep 20Rendimenti per gli azionisti
| CSWC | US Capital Markets | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.3% | -1.4% | -0.4% |
| 1Y | 0.2% | 36.5% | 20.8% |
Ritorno vs Industria: CSWC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 36.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CSWC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CSWC volatility | |
|---|---|
| CSWC Average Weekly Movement | 2.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: CSWC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di CSWC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1961 | 27 | Michael Sarner | www.capitalsouthwest.com |
Capital Southwest Corporation è una società di sviluppo aziendale specializzata in investimenti di credito, private equity e venture capital in aziende del mercato medio, mezzanine, later stage, mature, late venture, emerging growth, buyout, consolidamento del settore, ricapitalizzazioni e investimenti in capitale di crescita. Non investe in startup, società quotate in borsa, sviluppi immobiliari, opportunità di project finance, attività di esplorazione di petrolio e gas, società in difficoltà, turnaround e società in cui il senior management è in partenza. Nel mercato medio-basso, l'azienda investe tipicamente in finanziamenti per la crescita, acquisizioni bolt-on, acquisizioni di nuove piattaforme, rifinanziamenti, ricapitalizzazioni dei dividendi, buyout guidati da sponsor e management buyout.
Capital Southwest Corporation Riepilogo dei fondamenti
| CSWC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.20b |
| Guadagni(TTM) | US$66.46m |
| Ricavi(TTM) | US$198.46m |
18.0x
Rapporto P/E6.0x
Rapporto P/SCSWC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| CSWC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$198.46m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$198.46m |
| Altre spese | US$132.01m |
| Guadagni | US$66.46m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.31 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 33.49% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 110.8% |
Come si è comportato CSWC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
10.8%
Rendimento attuale del dividendo160%
Rapporto di remunerazioneCSWC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CSWC| Capital Southwest date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Mar 14 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Mar 31 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 21 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 38 days |
CSWC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CSWCAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 09:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capital Southwest Corporation è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Mitchel Penn | Janney Montgomery Scott LLC |