Come si colloca il rapporto PX di PE rispetto ai suoi colleghi?

PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Come si colloca il PX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).

Qual è il PX PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Qual è il prezzo equo di PX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PX ( $13.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $0.56 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

P10 (NYSE:PX) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

PX Panoramica delle azioni

P10, Inc. insieme alle sue controllate, opera come fornitore di soluzioni di mercato private multi-asset class nel settore della gestione alternativa degli asset negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

PX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	1/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 50.05% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

P10, Inc. Concorrenti

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.7b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per P10
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$13.79
Massimo di 52 settimane	US$13.82
Minimo di 52 settimane	US$7.08
Beta	0.67
1Variazione di 1 mese	24.01%
Variazione a 3 mesi	36.67%
Variazione di 1 anno	41.29%
3Variazione a 3 anni	3.92%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	14.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

P10 Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.01, revenue of $46.7M beats by $2.95M

Aug 11

Alluvial Capital - P10 Inc.: Supremely Stable And Predictable Cash Flows

Apr 30

P10: Remains My Largest Holding, Undervalued And Growing Like Crazy

Feb 04

Rendimenti per gli azionisti

	PX	US Capital Markets	US Mercato
7D	14.6%	3.0%	2.2%
1Y	41.3%	57.6%	31.6%

Ritorno vs Industria: PX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 57.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PX ha superato il mercato US che ha restituito 31.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. opera, insieme alle sue controllate, come fornitore di soluzioni di mercato private multi-asset class nel settore della gestione alternativa degli asset negli Stati Uniti. Il portafoglio di soluzioni private dell'azienda comprende private equity, venture capital, impact investing e credito privato, oltre a fondi di fondi primari, investimenti secondari, servizi diretti e di coinvestimento. Fornisce inoltre servizi di consulenza e transazioni di credito fiscale.

P10, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di P10 con la sua capitalizzazione di mercato?
PX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.54b
Guadagni(TTM)	US$12.34m
Ricavi(TTM)	US$274.50m

124.8x

Rapporto P/E

5.6x

Rapporto P/S

PX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PX Conto economico (TTM)
Ricavi	US$274.50m
Costo del fatturato	US$167.96m
Profitto lordo	US$106.54m
Altre spese	US$94.20m
Guadagni	US$12.34m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.11
Margine lordo	38.81%
Margine di profitto netto	4.49%
Rapporto debito/patrimonio netto	81.0%

Come si è comportato PX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.0%

Rendimento attuale del dividendo

129%

Rapporto di remunerazione

PX paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di PX

Quando è necessario acquistare PX per ricevere un dividendo imminente?
P10 date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Nov 29 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 20 2024
Giorni fino al dividendo Ex	5 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	26 days

PX paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di PX

PX Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

P10, Inc. Concorrenti

NYSE:GAM

US$1.2b

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

NYSE:WT

US$1.7b

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2023

Executive Chairman exercised options and sold US$529k worth of stock

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0325

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.0% yield

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 73%, revenue upgraded

Insider recently sold US$252k worth of stock

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of Class A and Class B Common Stock, Payable on September 20, 2023

P10, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded