Morningstar Valutazione
MORN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MORN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MORN ( $304.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $122.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MORN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MORN?
Metrica chiave: Poiché MORN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MORN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | US$384.20m |
| Cap. di mercato | US$12.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MORN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
FDS FactSet Research Systems | 32.4x | 8.15% | US$17.6b |
MKTX MarketAxess Holdings | 37.7x | 15.27% | US$8.2b |
CBOE Cboe Global Markets | 30.2x | 6.47% | US$24.2b |
TW Tradeweb Markets | 59.4x | 16.31% | US$34.4b |
MORN Morningstar | 33.4x | 9.97% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MORN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MORN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.3x | n/a | US$2.36b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.33b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.7x | n/a | US$592.86m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MORN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MORN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MORN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$304.12 | US$338.33 +11.25% | 5.95% | US$355.00 | US$310.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$283.16 | US$336.33 +18.78% | 3.68% | US$350.00 | US$320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$301.51 | US$371.67 +23.27% | 3.86% | US$390.00 | US$355.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$313.72 | US$377.33 +20.28% | 4.20% | US$390.00 | US$355.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$328.64 | US$377.33 +14.82% | 4.20% | US$390.00 | US$355.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$336.76 | US$375.00 +11.36% | 3.93% | US$390.00 | US$355.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$354.15 | US$375.00 +5.89% | 3.93% | US$390.00 | US$355.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$328.41 | US$375.00 +14.19% | 3.93% | US$390.00 | US$355.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$316.50 | US$343.50 +8.53% | 2.47% | US$352.00 | US$335.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$313.77 | US$343.50 +9.48% | 2.47% | US$352.00 | US$335.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 07:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Morningstar, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Silber | BMO Capital Markets Equity Research |
| Niamh Alexander | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Russell Quelch | Redburn Atlantic |