FactSet Research Systems Inc.

NYSE:FDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.3b

FactSet Research Systems Valutazione

FDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FDS ( $474.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $418.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDS?

Metrica chiave: Poiché FDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDS su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$537.13m
Cap. di mercatoUS$18.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
MORN Morningstar
44.1x9.7%US$14.4b
CBOE Cboe Global Markets
28.1x6.7%US$21.5b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.0%US$18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FDS 33.6xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$474.44
US$461.52
-2.7%
10.2%US$525.00US$373.00n/a17
Nov ’25US$458.80
US$455.11
-0.8%
9.4%US$503.00US$373.00n/a17
Oct ’25US$454.98
US$457.17
+0.5%
8.8%US$503.00US$373.00n/a17
Sep ’25US$422.84
US$431.05
+1.9%
8.7%US$500.00US$355.00n/a17
Aug ’25US$408.71
US$432.55
+5.8%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jul ’25US$411.16
US$437.17
+6.3%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jun ’25US$404.26
US$444.60
+10.0%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
May ’25US$419.57
US$452.86
+7.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a17
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00n/a16
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00n/a16
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00n/a16
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00n/a16
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00US$458.8016
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00US$454.9816
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00US$422.8417
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00US$408.7117
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00US$411.1617
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00US$404.2616
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Feb ’24US$426.55
US$430.46
+0.9%
13.6%US$520.00US$335.00US$484.5713
Jan ’24US$401.21
US$428.08
+6.7%
13.7%US$520.00US$335.00US$477.0513
Dec ’23US$472.16
US$419.54
-11.1%
12.9%US$500.00US$335.00US$455.1713
Nov ’23US$426.25
US$419.54
-1.6%
12.9%US$500.00US$335.00US$436.5713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%