FactSet Research Systems Inc.

NYSE:FDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.4b

FactSet Research Systems Valutazione

FDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FDS ( $483.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $410.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDS?

Metrica chiave: Poiché FDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDS su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$538.59m
Cap. di mercatoUS$18.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.2x
CBOE Cboe Global Markets
25.8x6.7%US$20.1b
MORN Morningstar
44.7x9.8%US$14.6b
TW Tradeweb Markets
63.1x17.3%US$31.4b
MKTX MarketAxess Holdings
31.1x10.5%US$8.7b
FDS FactSet Research Systems
34.1x8.6%US$18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FDS 34.1xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$483.52
US$473.40
-2.1%
9.5%US$536.00US$390.00n/a17
Dec ’25US$490.67
US$461.52
-5.9%
10.2%US$525.00US$373.00n/a17
Nov ’25US$458.80
US$455.11
-0.8%
9.4%US$503.00US$373.00n/a17
Oct ’25US$454.98
US$457.17
+0.5%
8.8%US$503.00US$373.00n/a17
Sep ’25US$422.84
US$431.05
+1.9%
8.7%US$500.00US$355.00n/a17
Aug ’25US$408.71
US$432.55
+5.8%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jul ’25US$411.16
US$437.17
+6.3%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jun ’25US$404.26
US$444.60
+10.0%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
May ’25US$419.57
US$452.86
+7.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a17
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00n/a16
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00n/a16
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00n/a16
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00US$490.6716
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00US$458.8016
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00US$454.9816
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00US$422.8417
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00US$408.7117
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00US$411.1617
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00US$404.2616
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Feb ’24US$426.55
US$430.46
+0.9%
13.6%US$520.00US$335.00US$484.5713
Jan ’24US$401.21
US$428.08
+6.7%
13.7%US$520.00US$335.00US$477.0513
Dec ’23US$472.16
US$419.54
-11.1%
12.9%US$500.00US$335.00US$455.1713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FactSet Research Systems Inc. è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays