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MSCI Valutazione
MSCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSCI ( $560.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $620.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSCI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSCI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$45.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
NDAQ Nasdaq | 44.2x | 16.1% | US$41.8b |
TW Tradeweb Markets | 60x | 18.3% | US$28.8b |
CME CME Group | 24.1x | 3.7% | US$78.6b |
ICE Intercontinental Exchange | 39.4x | 11.3% | US$91.1b |
MSCI MSCI | 38.2x | 9.0% | US$45.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$576.15 | US$591.92 +2.7% | 9.0% | US$700.00 | US$500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$580.59 | US$587.92 +1.3% | 7.5% | US$650.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$547.90 | US$587.33 +7.2% | 8.4% | US$650.00 | US$495.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$479.31 | US$553.85 +15.6% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$495.18 | US$553.85 +11.8% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$470.03 | US$553.69 +17.8% | 12.2% | US$642.00 | US$405.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$554.83 | US$612.51 +10.4% | 11.9% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$565.48 | US$612.64 +8.3% | 12.0% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$604.30 | US$621.39 +2.8% | 10.5% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$565.65 | US$552.89 -2.3% | 9.9% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$527.70 | US$543.77 +3.0% | 9.4% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$471.85 | US$540.88 +14.6% | 9.3% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$513.08 | US$572.57 +11.6% | 10.5% | US$650.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$541.39 | US$578.57 +6.9% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$580.59 | 16 |
| Aug ’24 | US$545.94 | US$575.42 +5.4% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$547.90 | 17 |
| Jul ’24 | US$469.29 | US$539.06 +14.9% | 9.2% | US$600.00 | US$412.00 | US$479.31 | 17 |
| Jun ’24 | US$466.97 | US$552.44 +18.3% | 11.8% | US$730.00 | US$412.00 | US$495.18 | 16 |
| May ’24 | US$483.03 | US$555.29 +15.0% | 12.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$470.03 | 14 |
| Apr ’24 | US$559.69 | US$570.14 +1.9% | 11.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$554.83 | 14 |
| Mar ’24 | US$515.45 | US$565.86 +9.8% | 11.7% | US$730.00 | US$412.00 | US$565.48 | 14 |
| Feb ’24 | US$554.52 | US$561.71 +1.3% | 10.2% | US$672.00 | US$412.00 | US$604.30 | 14 |
| Jan ’24 | US$465.17 | US$505.46 +8.7% | 11.4% | US$600.00 | US$370.00 | US$565.65 | 13 |
| Dec ’23 | US$521.39 | US$487.17 -6.6% | 9.3% | US$545.00 | US$370.00 | US$527.70 | 12 |
| Nov ’23 | US$470.08 | US$494.77 +5.3% | 12.4% | US$640.00 | US$370.00 | US$471.85 | 13 |
| Oct ’23 | US$421.79 | US$507.85 +20.4% | 12.1% | US$640.00 | US$370.00 | US$513.08 | 13 |
| Sep ’23 | US$456.91 | US$508.08 +11.2% | 12.1% | US$640.00 | US$370.00 | US$541.39 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.