MSCI Valutazione
MSCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSCI ( $572.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $533.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSCI?
Metrica chiave: Poiché MSCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Guadagni | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$44.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.5x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
NDAQ Nasdaq | 41.6x | 13.1% | US$46.5b |
TW Tradeweb Markets | 54x | 15.9% | US$30.0b |
CME CME Group | 25.4x | 4.3% | US$88.5b |
ICE Intercontinental Exchange | 34.8x | 10.0% | US$95.8b |
MSCI MSCI | 40.1x | 10.3% | US$44.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$572.63 | US$657.00 +14.7% | 9.0% | US$723.00 | US$530.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$596.77 | US$657.38 +10.2% | 9.0% | US$723.00 | US$530.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$600.01 | US$656.64 +9.4% | 9.4% | US$723.00 | US$510.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$609.63 | US$640.38 +5.0% | 9.1% | US$700.00 | US$510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$577.95 | US$638.31 +10.4% | 9.1% | US$700.00 | US$510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$575.75 | US$599.46 +4.1% | 9.6% | US$700.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$580.59 | US$587.92 +1.3% | 7.5% | US$650.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$547.90 | US$587.33 +7.2% | 8.4% | US$650.00 | US$495.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$479.31 | US$553.85 +15.6% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$495.18 | US$553.85 +11.8% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$470.03 | US$553.69 +17.8% | 12.2% | US$642.00 | US$405.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$554.83 | US$612.51 +10.4% | 11.9% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$565.48 | US$612.64 +8.3% | 12.0% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$604.30 | US$621.39 +2.8% | 10.5% | US$700.00 | US$470.00 | US$596.77 | 16 |
| Jan ’25 | US$565.65 | US$552.89 -2.3% | 9.9% | US$640.00 | US$440.00 | US$600.01 | 16 |
| Dec ’24 | US$527.70 | US$543.77 +3.0% | 9.4% | US$640.00 | US$440.00 | US$609.63 | 16 |
| Nov ’24 | US$471.85 | US$540.88 +14.6% | 9.3% | US$640.00 | US$440.00 | US$577.95 | 16 |
| Oct ’24 | US$513.08 | US$572.57 +11.6% | 10.5% | US$650.00 | US$440.00 | US$575.75 | 16 |
| Sep ’24 | US$541.39 | US$578.57 +6.9% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$580.59 | 16 |
| Aug ’24 | US$545.94 | US$575.42 +5.4% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$547.90 | 17 |
| Jul ’24 | US$469.29 | US$539.06 +14.9% | 9.2% | US$600.00 | US$412.00 | US$479.31 | 17 |
| Jun ’24 | US$466.97 | US$552.44 +18.3% | 11.8% | US$730.00 | US$412.00 | US$495.18 | 16 |
| May ’24 | US$483.03 | US$555.29 +15.0% | 12.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$470.03 | 14 |
| Apr ’24 | US$559.69 | US$570.14 +1.9% | 11.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$554.83 | 14 |
| Mar ’24 | US$515.45 | US$565.86 +9.8% | 11.7% | US$730.00 | US$412.00 | US$565.48 | 14 |
| Feb ’24 | US$554.52 | US$561.71 +1.3% | 10.2% | US$672.00 | US$412.00 | US$604.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MSCI Inc. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |