Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS:COIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.8b

Coinbase Global Valutazione

COIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COIN ( $278.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $112.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COIN?

Metrica chiave: Poiché COIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COIN su PE?
Rapporto PE44.7x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$69.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
MCO Moody's
42.2x9.4%US$84.5b
ICE Intercontinental Exchange
35.5x11.4%US$86.3b
CME CME Group
25.1x3.1%US$86.0b
NDAQ Nasdaq
46.6x17.6%US$44.7b
COIN Coinbase Global
44.7x-18.3%US$69.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
COIN 44.7xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.7x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$278.71
US$292.28
+4.9%
24.1%US$420.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$296.20
US$259.68
-12.3%
27.4%US$400.00US$150.00n/a25
Nov ’25US$182.88
US$237.04
+29.6%
22.6%US$350.00US$135.00n/a23
Oct ’25US$165.01
US$247.30
+49.9%
25.4%US$400.00US$135.00n/a23
Sep ’25US$183.36
US$250.00
+36.3%
24.5%US$400.00US$130.00n/a23
Aug ’25US$212.64
US$255.67
+20.2%
25.0%US$400.00US$130.00n/a24
Jul ’25US$233.37
US$255.74
+9.6%
26.5%US$450.00US$130.00n/a23
Jun ’25US$225.92
US$253.27
+12.1%
27.4%US$450.00US$130.00n/a22
May ’25US$210.09
US$239.95
+14.2%
33.0%US$450.00US$110.00n/a23
Apr ’25US$252.11
US$195.43
-22.5%
35.6%US$350.00US$80.00n/a23
Mar ’25US$205.77
US$165.65
-19.5%
30.4%US$250.00US$80.00n/a23
Feb ’25US$128.95
US$126.91
-1.6%
34.8%US$200.00US$60.00n/a23
Jan ’25US$173.92
US$102.09
-41.3%
38.6%US$200.00US$39.00n/a22
Dec ’24US$133.76
US$86.17
-35.6%
39.1%US$150.00US$35.00US$296.2023
Nov ’24US$77.81
US$85.26
+9.6%
40.8%US$150.00US$27.00US$182.8823
Oct ’24US$75.08
US$88.67
+18.1%
47.4%US$200.00US$27.00US$165.0121
Sep ’24US$77.99
US$88.67
+13.7%
47.4%US$200.00US$27.00US$183.3621
Aug ’24US$94.15
US$79.91
-15.1%
51.7%US$200.00US$27.00US$212.6422
Jul ’24US$71.55
US$67.77
-5.3%
49.8%US$200.00US$27.00US$233.3722
Jun ’24US$63.57
US$67.39
+6.0%
48.9%US$200.00US$27.00US$225.9223
May ’24US$50.14
US$70.00
+39.6%
49.3%US$200.00US$30.00US$210.0922
Apr ’24US$67.57
US$69.19
+2.4%
51.3%US$200.00US$30.00US$252.1121
Mar ’24US$64.67
US$62.96
-2.6%
32.5%US$100.00US$30.00US$205.7723
Feb ’24US$65.70
US$57.32
-12.8%
41.4%US$120.00US$30.00US$128.9525
Jan ’24US$35.39
US$71.13
+101.0%
39.7%US$155.00US$30.00US$173.9224
Dec ’23US$45.27
US$73.83
+63.1%
37.0%US$155.00US$41.00US$133.7624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Coinbase Global, Inc. è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research