Coinbase Global Valutazione
COIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COIN ( $380.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $143.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COIN?
Metrica chiave: Poiché COIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Utili | US$2.86b |
| Cap. di mercato | US$95.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.9x |
| Rapporto PEG | -4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
MCO Moody's | 40.8x | 11.19% | US$86.5b |
ICE Intercontinental Exchange | 31x | 10.14% | US$92.1b |
CME CME Group | 25.6x | 4.73% | US$95.7b |
NDAQ Nasdaq | 33.3x | 9.42% | US$50.1b |
COIN Coinbase Global | 34.1x | -7.78% | US$95.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$380.02 | US$374.05 -1.57% | 23.16% | US$510.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | US$304.54 | US$366.54 +20.36% | 24.08% | US$510.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$314.69 | US$367.85 +16.89% | 24.01% | US$510.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | US$335.33 | US$290.82 -13.27% | 31.16% | US$510.00 | US$170.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$246.62 | US$263.09 +6.68% | 24.91% | US$400.00 | US$170.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$201.30 | US$265.59 +31.94% | 28.59% | US$400.00 | US$169.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$174.52 | US$318.12 +82.28% | 23.12% | US$475.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$215.62 | US$329.54 +52.83% | 19.91% | US$475.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$291.33 | US$294.96 +1.25% | 22.07% | US$420.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$248.30 | US$292.28 +17.71% | 24.11% | US$420.00 | US$150.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$296.20 | US$259.68 -12.33% | 27.38% | US$400.00 | US$150.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$182.88 | US$237.04 +29.62% | 22.62% | US$350.00 | US$135.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$247.30 +49.87% | 25.43% | US$400.00 | US$135.00 | US$346.17 | 23 |
| Sep ’25 | US$183.36 | US$250.00 +36.34% | 24.52% | US$400.00 | US$130.00 | US$304.54 | 23 |
| Aug ’25 | US$212.64 | US$255.67 +20.23% | 24.98% | US$400.00 | US$130.00 | US$314.69 | 24 |
| Jul ’25 | US$233.37 | US$255.74 +9.59% | 26.49% | US$450.00 | US$130.00 | US$335.33 | 23 |
| Jun ’25 | US$225.92 | US$253.27 +12.11% | 27.38% | US$450.00 | US$130.00 | US$246.62 | 22 |
| May ’25 | US$210.09 | US$239.95 +14.21% | 33.03% | US$450.00 | US$110.00 | US$201.30 | 23 |
| Apr ’25 | US$252.11 | US$195.43 -22.48% | 35.64% | US$350.00 | US$80.00 | US$174.52 | 23 |
| Mar ’25 | US$205.77 | US$165.65 -19.50% | 30.41% | US$250.00 | US$80.00 | US$215.62 | 23 |
| Feb ’25 | US$128.95 | US$126.91 -1.58% | 34.78% | US$200.00 | US$60.00 | US$291.33 | 23 |
| Jan ’25 | US$173.92 | US$102.09 -41.30% | 38.64% | US$200.00 | US$39.00 | US$248.30 | 22 |
| Dec ’24 | US$133.76 | US$86.17 -35.58% | 39.09% | US$150.00 | US$35.00 | US$296.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$77.81 | US$85.26 +9.58% | 40.78% | US$150.00 | US$27.00 | US$182.88 | 23 |
| Oct ’24 | US$75.08 | US$88.67 +18.10% | 47.43% | US$200.00 | US$27.00 | US$165.01 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 21:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coinbase Global, Inc. è coperta da 47 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |