Tradeweb Markets Valutazione
TW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TW ( $127.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $77.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TW?
Metrica chiave: Poiché TW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54x |
| Guadagni | US$501.12m |
| Cap. di mercato | US$30.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
MSCI MSCI | 40.1x | 10.3% | US$44.5b |
CBOE Cboe Global Markets | 27.8x | 6.7% | US$21.2b |
NDAQ Nasdaq | 41.6x | 13.1% | US$46.5b |
FDS FactSet Research Systems | 32.2x | 8.8% | US$17.3b |
TW Tradeweb Markets | 54x | 15.9% | US$30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.03 | US$145.27 +14.4% | 13.5% | US$197.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$126.90 | US$148.00 +16.6% | 14.1% | US$201.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$130.92 | US$146.60 +12.0% | 14.7% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$135.50 | US$142.07 +4.8% | 10.2% | US$158.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$126.90 | US$141.60 +11.6% | 10.3% | US$158.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$124.85 | US$123.13 -1.4% | 8.2% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$118.24 | US$119.93 +1.4% | 8.9% | US$134.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$110.69 | US$119.29 +7.8% | 8.8% | US$134.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$105.08 | US$115.33 +9.8% | 8.0% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$109.01 | US$114.93 +5.4% | 7.9% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$103.89 | US$113.93 +9.7% | 7.6% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$103.54 | US$109.47 +5.7% | 8.8% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$104.81 | US$108.47 +3.5% | 9.0% | US$122.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$95.26 | US$102.80 +7.9% | 9.4% | US$120.00 | US$88.00 | US$126.90 | 15 |
| Jan ’25 | US$90.88 | US$98.13 +8.0% | 8.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$130.92 | 15 |
| Dec ’24 | US$94.79 | US$97.40 +2.8% | 8.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$135.50 | 15 |
| Nov ’24 | US$90.48 | US$95.53 +5.6% | 8.6% | US$109.00 | US$80.00 | US$126.90 | 15 |
| Oct ’24 | US$80.20 | US$88.77 +10.7% | 9.5% | US$100.00 | US$73.00 | US$124.85 | 15 |
| Sep ’24 | US$86.00 | US$87.84 +2.1% | 9.4% | US$100.00 | US$73.00 | US$118.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$81.33 | US$86.77 +6.7% | 8.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$110.69 | 15 |
| Jul ’24 | US$68.48 | US$83.86 +22.5% | 8.3% | US$95.00 | US$72.00 | US$105.08 | 14 |
| Jun ’24 | US$68.00 | US$83.69 +23.1% | 8.7% | US$95.00 | US$72.00 | US$109.01 | 13 |
| May ’24 | US$71.88 | US$83.62 +16.3% | 9.2% | US$95.00 | US$70.00 | US$103.89 | 13 |
| Apr ’24 | US$79.02 | US$81.50 +3.1% | 8.8% | US$100.00 | US$66.00 | US$103.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$71.57 | US$80.14 +12.0% | 7.4% | US$90.00 | US$66.00 | US$104.81 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.60 | US$79.11 +4.6% | 7.4% | US$87.00 | US$66.00 | US$95.26 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tradeweb Markets Inc. è coperta da 19 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |