Cboe Global Markets, Inc.

Report azionario BATS:CBOE

Capitalizzazione di mercato: US$25.1b

Cboe Global Markets Valutazione

CBOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$188.42
Fair Value
27.1% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBOE ( $239.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $188.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBOE?

Metrica chiave: Poiché CBOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBOE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CBOE su PE?
Rapporto PE28x
UtiliUS$896.30m
Cap. di mercatoUS$25.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
TW Tradeweb Markets
42.1x15.64%US$26.0b
MSCI MSCI
36.8x10.33%US$43.3b
NDAQ Nasdaq
33.3x9.42%US$50.3b
FDS FactSet Research Systems
17.9x6.16%US$10.7b
CBOE Cboe Global Markets
28x7.02%US$25.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$860.58m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$385.20m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
CBOE 28.0xMedia del settore 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.54
US$246.44
+2.88%
7.04%US$265.00US$216.00n/a16
Sep ’26US$235.95
US$245.56
+4.07%
7.22%US$265.00US$216.00n/a16
Aug ’26US$247.79
US$238.53
-3.74%
6.82%US$256.00US$201.00n/a15
Jul ’26US$232.00
US$226.87
-2.21%
7.66%US$249.00US$187.00n/a15
Jun ’26US$229.12
US$225.40
-1.62%
8.42%US$249.00US$187.00n/a15
May ’26US$221.21
US$221.33
+0.056%
7.49%US$248.00US$187.00n/a15
Apr ’26US$225.04
US$211.93
-5.82%
10.27%US$251.00US$172.00n/a15
Mar ’26US$210.80
US$211.93
+0.54%
10.27%US$251.00US$172.00n/a15
Feb ’26US$204.33
US$207.73
+1.67%
8.59%US$245.00US$174.00n/a15
Jan ’26US$195.40
US$217.93
+11.53%
6.88%US$263.00US$199.00n/a15
Dec ’25US$215.85
US$215.13
-0.33%
5.44%US$232.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$210.00
US$213.33
+1.59%
5.60%US$230.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$209.94
US$203.27
-3.18%
5.97%US$230.00US$185.00US$241.5715
Sep ’25US$205.40
US$201.15
-2.07%
6.29%US$230.00US$185.00US$235.9513
Aug ’25US$185.75
US$188.00
+1.21%
5.54%US$203.00US$168.00US$247.7913
Jul ’25US$171.92
US$194.50
+13.13%
6.45%US$215.00US$166.00US$232.0014
Jun ’25US$172.99
US$194.29
+12.31%
6.71%US$215.00US$163.00US$229.1214
May ’25US$179.90
US$193.21
+7.40%
6.65%US$211.00US$163.00US$221.2114
Apr ’25US$181.87
US$191.36
+5.22%
7.00%US$211.00US$165.00US$225.0414
Mar ’25US$187.02
US$191.07
+2.17%
7.52%US$211.00US$158.00US$210.8014
Feb ’25US$184.73
US$186.43
+0.92%
7.27%US$204.00US$158.00US$204.3314
Jan ’25US$178.56
US$178.36
-0.11%
9.60%US$201.00US$138.00US$195.4014
Dec ’24US$180.26
US$176.93
-1.85%
8.91%US$201.00US$138.00US$215.8514
Nov ’24US$165.68
US$166.43
+0.45%
7.07%US$185.00US$138.00US$210.0014
Oct ’24US$156.21
US$157.85
+1.05%
7.81%US$174.00US$130.00US$209.9413
US$246.44
Fair Value
2.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cboe Global Markets, Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays