CBOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBOE ( $198.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $195.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBOE?
Metrica chiave: Poiché CBOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBOE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBOE su PE?
Rapporto PE
26.7x
Guadagni
US$776.20m
Cap. di mercato
US$20.48b
CBOE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.4x
Valore d'impresa/EBITDA
16.5x
Rapporto PEG
4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CBOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.7x
Rapporto equo PE
17.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$198.08
US$217.40
+9.8%
7.0%
US$263.00
US$199.00
n/a
15
Dec ’25
US$215.85
US$215.13
-0.3%
5.4%
US$232.00
US$190.00
n/a
15
Nov ’25
US$210.00
US$213.33
+1.6%
5.6%
US$230.00
US$190.00
n/a
15
Oct ’25
US$209.94
US$203.27
-3.2%
6.0%
US$230.00
US$185.00
n/a
15
Sep ’25
US$205.40
US$201.15
-2.1%
6.3%
US$230.00
US$185.00
n/a
13
Aug ’25
US$185.75
US$188.00
+1.2%
5.5%
US$203.00
US$168.00
n/a
13
Jul ’25
US$171.92
US$194.50
+13.1%
6.4%
US$215.00
US$166.00
n/a
14
Jun ’25
US$172.99
US$194.29
+12.3%
6.7%
US$215.00
US$163.00
n/a
14
May ’25
US$179.90
US$193.21
+7.4%
6.7%
US$211.00
US$163.00
n/a
14
Apr ’25
US$181.87
US$191.36
+5.2%
7.0%
US$211.00
US$165.00
n/a
14
Mar ’25
US$187.02
US$191.07
+2.2%
7.5%
US$211.00
US$158.00
n/a
14
Feb ’25
US$184.73
US$186.43
+0.9%
7.3%
US$204.00
US$158.00
n/a
14
Jan ’25
US$178.56
US$178.36
-0.1%
9.6%
US$201.00
US$138.00
n/a
14
Dec ’24
US$180.26
US$176.93
-1.8%
8.9%
US$201.00
US$138.00
US$215.85
14
Nov ’24
US$165.68
US$166.43
+0.5%
7.1%
US$185.00
US$138.00
US$210.00
14
Oct ’24
US$156.21
US$157.85
+1.0%
7.8%
US$174.00
US$130.00
US$209.94
13
Sep ’24
US$150.36
US$154.58
+2.8%
7.9%
US$172.00
US$130.00
US$205.40
12
Aug ’24
US$139.85
US$148.42
+6.1%
7.7%
US$171.00
US$130.00
US$185.75
12
Jul ’24
US$138.01
US$147.75
+7.1%
8.0%
US$171.00
US$127.00
US$171.92
12
Jun ’24
US$133.60
US$147.64
+10.5%
8.3%
US$171.00
US$127.00
US$172.99
11
May ’24
US$138.32
US$147.55
+6.7%
8.7%
US$175.00
US$127.00
US$179.90
11
Apr ’24
US$134.24
US$145.08
+8.1%
8.6%
US$175.00
US$130.00
US$181.87
12
Mar ’24
US$126.71
US$143.83
+13.5%
9.2%
US$175.00
US$125.00
US$187.02
12
Feb ’24
US$123.05
US$142.00
+15.4%
8.0%
US$168.00
US$125.00
US$184.73
12
Jan ’24
US$125.47
US$143.50
+14.4%
8.3%
US$168.00
US$130.00
US$178.56
12
Dec ’23
US$126.82
US$143.25
+13.0%
8.4%
US$168.00
US$130.00
US$180.26
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/17 23:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/17 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cboe Global Markets, Inc. è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.