Intercontinental Exchange, Inc.

NYSE:ICE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$100.2b

Intercontinental Exchange Valutazione

ICE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$127.65
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICE ( $174.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $127.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICE?

Metrica chiave: Poiché ICE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICE su PE?
Rapporto PE36.4x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$100.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
CME CME Group
27.3x4.6%US$94.9b
MCO Moody's
40.2x9.8%US$82.7b
SPGI S&P Global
39.8x10.5%US$153.2b
MSCI MSCI
39.4x10.3%US$43.7b
ICE Intercontinental Exchange
36.4x10.0%US$100.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$536.80m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
ICE 36.4xMedia del settore 23.3xNo. of Companies70PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$174.39
US$189.25
+8.5%
8.9%US$237.00US$158.00n/a16
Mar ’26US$173.23
US$189.25
+9.2%
8.9%US$237.00US$158.00n/a16
Feb ’26US$159.83
US$179.44
+12.3%
8.7%US$216.00US$148.00n/a16
Jan ’26US$149.01
US$183.50
+23.1%
8.2%US$220.00US$148.00n/a16
Dec ’25US$160.96
US$179.94
+11.8%
6.6%US$200.00US$148.00n/a16
Nov ’25US$154.64
US$180.19
+16.5%
6.8%US$200.00US$148.00n/a16
Oct ’25US$161.14
US$172.00
+6.7%
7.6%US$200.00US$148.00n/a16
Sep ’25US$161.55
US$165.86
+2.7%
5.8%US$180.00US$148.00n/a14
Aug ’25US$151.00
US$159.79
+5.8%
5.4%US$174.00US$140.00n/a14
Jul ’25US$136.93
US$154.27
+12.7%
5.7%US$167.00US$139.00n/a15
Jun ’25US$133.90
US$152.67
+14.0%
5.6%US$167.00US$139.00n/a15
May ’25US$128.68
US$153.44
+19.2%
5.0%US$166.00US$140.00n/a16
Apr ’25US$137.03
US$151.56
+10.6%
5.1%US$166.00US$139.00n/a16
Mar ’25US$138.57
US$151.00
+9.0%
5.4%US$166.00US$136.00US$173.2316
Feb ’25US$129.73
US$141.24
+8.9%
6.1%US$154.00US$123.80US$159.8316
Jan ’25US$128.43
US$133.11
+3.6%
6.9%US$154.00US$114.00US$149.0116
Dec ’24US$114.24
US$131.19
+14.8%
7.1%US$154.00US$114.00US$160.9615
Nov ’24US$108.25
US$134.25
+24.0%
8.4%US$168.00US$119.00US$154.6415
Oct ’24US$110.02
US$134.58
+22.3%
8.2%US$168.00US$118.00US$161.1415
Sep ’24US$117.01
US$134.19
+14.7%
8.2%US$168.00US$121.70US$161.5514
Aug ’24US$115.04
US$133.12
+15.7%
9.0%US$168.00US$117.00US$151.0014
Jul ’24US$113.08
US$129.76
+14.8%
9.5%US$168.00US$117.00US$136.9314
Jun ’24US$106.37
US$130.08
+22.3%
9.8%US$168.00US$117.00US$133.9013
May ’24US$108.62
US$129.77
+19.5%
9.5%US$168.00US$117.00US$128.6813
Apr ’24US$104.29
US$127.69
+22.4%
9.9%US$168.00US$117.00US$137.0313
Mar ’24US$100.90
US$127.31
+26.2%
10.1%US$168.00US$115.00US$138.5713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$189.25
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Intercontinental Exchange, Inc. è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays