Intercontinental Exchange Valutazione
ICE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICE ( $162.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $109.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICE?
Metrica chiave: Poiché ICE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Utili | US$3.00b |
| Cap. di mercato | US$92.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
CME CME Group | 25.6x | 4.73% | US$95.7b |
MCO Moody's | 40.8x | 11.19% | US$86.5b |
COIN Coinbase Global | 34.1x | -7.78% | US$95.6b |
SPGI S&P Global | 36.5x | 11.06% | US$145.5b |
ICE Intercontinental Exchange | 31x | 10.14% | US$92.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$162.62 | US$204.00 +25.45% | 6.38% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$176.60 | US$204.38 +15.73% | 6.44% | US$227.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$184.60 | US$202.75 +9.83% | 7.48% | US$227.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$181.86 | US$191.12 +5.09% | 9.26% | US$239.00 | US$158.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$179.80 | US$192.94 +7.31% | 8.36% | US$239.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$170.84 | US$190.31 +11.40% | 8.34% | US$227.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$171.49 | US$189.25 +10.36% | 8.93% | US$237.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$173.23 | US$189.25 +9.25% | 8.93% | US$237.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$159.83 | US$179.44 +12.27% | 8.74% | US$216.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$149.01 | US$183.50 +23.15% | 8.19% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$160.96 | US$179.94 +11.79% | 6.57% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$154.64 | US$180.19 +16.52% | 6.81% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$161.14 | US$172.00 +6.74% | 7.64% | US$200.00 | US$148.00 | US$162.64 | 16 |
| Sep ’25 | US$161.55 | US$165.86 +2.67% | 5.75% | US$180.00 | US$148.00 | US$176.60 | 14 |
| Aug ’25 | US$151.00 | US$159.79 +5.82% | 5.40% | US$174.00 | US$140.00 | US$184.60 | 14 |
| Jul ’25 | US$136.93 | US$154.27 +12.66% | 5.70% | US$167.00 | US$139.00 | US$181.86 | 15 |
| Jun ’25 | US$133.90 | US$152.67 +14.02% | 5.57% | US$167.00 | US$139.00 | US$179.80 | 15 |
| May ’25 | US$128.68 | US$153.44 +19.24% | 5.00% | US$166.00 | US$140.00 | US$170.84 | 16 |
| Apr ’25 | US$137.03 | US$151.56 +10.61% | 5.14% | US$166.00 | US$139.00 | US$171.49 | 16 |
| Mar ’25 | US$138.57 | US$151.00 +8.97% | 5.44% | US$166.00 | US$136.00 | US$173.23 | 16 |
| Feb ’25 | US$129.73 | US$141.24 +8.87% | 6.14% | US$154.00 | US$123.80 | US$159.83 | 16 |
| Jan ’25 | US$128.43 | US$133.11 +3.65% | 6.88% | US$154.00 | US$114.00 | US$149.01 | 16 |
| Dec ’24 | US$114.24 | US$131.19 +14.83% | 7.06% | US$154.00 | US$114.00 | US$160.96 | 15 |
| Nov ’24 | US$108.25 | US$134.25 +24.02% | 8.36% | US$168.00 | US$119.00 | US$154.64 | 15 |
| Oct ’24 | US$110.02 | US$134.58 +22.32% | 8.20% | US$168.00 | US$118.00 | US$161.14 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intercontinental Exchange, Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Roger Freeman | Barclays |