CME Group Inc.

NasdaqGS:CME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$82.8b

CME Group Valutazione

CME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CME ( $228 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $215.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CME?

Metrica chiave: Poiché CME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CME su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniUS$3.42b
Cap. di mercatoUS$82.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$90.7b
MCO Moody's
42.9x9.3%US$85.0b
MSCI MSCI
37.8x9.6%US$46.8b
NDAQ Nasdaq
48x17.3%US$46.1b
CME CME Group
24x3.1%US$82.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CME 24.0xMedia del settore 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$228.00
US$235.25
+3.2%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$223.61
US$235.31
+5.2%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$225.28
US$218.00
-3.2%
8.9%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$215.74
US$218.50
+1.3%
8.0%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$196.31
US$218.00
+11.0%
8.3%US$250.00US$191.00n/a14
Jul ’25US$195.50
US$223.80
+14.5%
9.5%US$250.00US$187.00n/a15
Jun ’25US$202.98
US$225.93
+11.3%
8.1%US$250.00US$187.00n/a15
May ’25US$208.07
US$226.27
+8.7%
8.0%US$250.00US$187.00n/a15
Apr ’25US$212.02
US$225.60
+6.4%
8.9%US$250.00US$185.00n/a15
Mar ’25US$219.21
US$225.67
+2.9%
8.8%US$250.00US$185.00n/a15
Feb ’25US$205.79
US$221.87
+7.8%
9.5%US$250.00US$180.00n/a15
Jan ’25US$210.60
US$228.01
+8.3%
8.4%US$250.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$219.54
US$227.53
+3.6%
8.5%US$250.00US$180.00n/a15
Nov ’24US$210.92
US$227.40
+7.8%
8.5%US$250.00US$180.00US$223.6115
Oct ’24US$200.22
US$213.25
+6.5%
8.6%US$250.00US$173.00US$225.2814
Sep ’24US$202.89
US$210.50
+3.8%
10.4%US$250.00US$167.00US$215.7414
Aug ’24US$199.83
US$213.44
+6.8%
10.8%US$254.00US$167.00US$196.3116
Jul ’24US$185.29
US$206.47
+11.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$195.5015
Jun ’24US$180.02
US$205.43
+14.1%
11.5%US$250.00US$160.00US$202.9814
May ’24US$186.63
US$205.86
+10.3%
11.4%US$250.00US$160.00US$208.0714
Apr ’24US$191.52
US$205.75
+7.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$212.0216
Mar ’24US$184.23
US$205.00
+11.3%
11.3%US$250.00US$160.00US$219.2116
Feb ’24US$175.54
US$201.47
+14.8%
11.7%US$250.00US$159.00US$205.7916
Jan ’24US$168.16
US$207.55
+23.4%
10.8%US$250.00US$161.00US$210.6017
Dec ’23US$177.90
US$209.35
+17.7%
11.9%US$270.00US$161.00US$219.5417
Nov ’23US$173.53
US$209.71
+20.8%
12.0%US$270.00US$161.00US$210.9217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%