CME Group Inc.

NasdaqGS:CME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$94.2b

CME Group Valutazione

CME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$237.65
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CME ( $263.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $237.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CME?

Metrica chiave: Poiché CME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CME su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$3.58b
Cap. di mercatoUS$94.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
ICE Intercontinental Exchange
34x8.9%US$92.5b
MCO Moody's
37.6x9.9%US$77.5b
SPGI S&P Global
39.2x10.3%US$147.6b
MSCI MSCI
36x9.9%US$41.3b
CME CME Group
26.5x4.4%US$94.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.19b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.25b
ASA ASA Gold and Precious Metals
5xn/aUS$561.90m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CME 26.5xMedia del settore 23.9xNo. of Companies70PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$263.27
US$269.24
+2.3%
9.2%US$304.00US$211.00n/a17
Apr ’26US$262.24
US$257.65
-1.8%
9.0%US$290.00US$200.00n/a17
Mar ’26US$253.77
US$254.63
+0.3%
8.8%US$290.00US$200.00n/a16
Feb ’26US$236.52
US$243.19
+2.8%
8.8%US$275.00US$190.00n/a16
Jan ’26US$232.23
US$242.38
+4.4%
8.7%US$275.00US$192.00n/a16
Dec ’25US$238.00
US$236.00
-0.8%
9.0%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$223.61
US$235.31
+5.2%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$225.28
US$218.00
-3.2%
8.9%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$215.74
US$218.50
+1.3%
8.0%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$196.31
US$218.00
+11.0%
8.3%US$250.00US$191.00n/a14
Jul ’25US$195.50
US$223.80
+14.5%
9.5%US$250.00US$187.00n/a15
Jun ’25US$202.98
US$225.93
+11.3%
8.1%US$250.00US$187.00n/a15
May ’25US$208.07
US$226.27
+8.7%
8.0%US$250.00US$187.00n/a15
Apr ’25US$212.02
US$225.60
+6.4%
8.9%US$250.00US$185.00US$262.2415
Mar ’25US$219.21
US$225.67
+2.9%
8.8%US$250.00US$185.00US$253.7715
Feb ’25US$205.79
US$221.87
+7.8%
9.5%US$250.00US$180.00US$236.5215
Jan ’25US$210.60
US$228.01
+8.3%
8.4%US$250.00US$180.00US$232.2315
Dec ’24US$219.54
US$227.53
+3.6%
8.5%US$250.00US$180.00US$238.0015
Nov ’24US$210.92
US$227.40
+7.8%
8.5%US$250.00US$180.00US$223.6115
Oct ’24US$200.22
US$213.25
+6.5%
8.6%US$250.00US$173.00US$225.2814
Sep ’24US$202.89
US$210.50
+3.8%
10.4%US$250.00US$167.00US$215.7414
Aug ’24US$199.83
US$213.44
+6.8%
10.8%US$254.00US$167.00US$196.3116
Jul ’24US$185.29
US$206.47
+11.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$195.5015
Jun ’24US$180.02
US$205.43
+14.1%
11.5%US$250.00US$160.00US$202.9814
May ’24US$186.63
US$205.86
+10.3%
11.4%US$250.00US$160.00US$208.0714
Apr ’24US$191.52
US$205.75
+7.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$212.0216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$269.24
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CME Group Inc. è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays