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CME Group Valutazione
CME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CME ( $208.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CME?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CME su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$75.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
ICE Intercontinental Exchange | 39.2x | 11.0% | US$90.3b |
MCO Moody's | 46.4x | 10.2% | US$85.6b |
MSCI MSCI | 37.3x | 8.9% | US$44.1b |
NDAQ Nasdaq | 42.6x | 15.7% | US$40.3b |
CME CME Group | 23x | 3.8% | US$75.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$208.70 | US$218.50 +4.7% | 8.0% | US$250.00 | US$191.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$196.31 | US$218.00 +11.0% | 8.3% | US$250.00 | US$191.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$195.50 | US$223.80 +14.5% | 9.5% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$202.98 | US$225.93 +11.3% | 8.1% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$208.07 | US$226.27 +8.7% | 8.0% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$212.02 | US$225.60 +6.4% | 8.9% | US$250.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$219.21 | US$225.67 +2.9% | 8.8% | US$250.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$205.79 | US$221.87 +7.8% | 9.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$210.60 | US$228.01 +8.3% | 8.4% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$219.54 | US$227.53 +3.6% | 8.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$210.92 | US$227.40 +7.8% | 8.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$200.22 | US$213.25 +6.5% | 8.6% | US$250.00 | US$173.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$202.89 | US$210.50 +3.8% | 10.4% | US$250.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$199.83 | US$213.44 +6.8% | 10.8% | US$254.00 | US$167.00 | US$196.31 | 16 |
| Jul ’24 | US$185.29 | US$206.47 +11.4% | 11.0% | US$250.00 | US$160.00 | US$195.50 | 15 |
| Jun ’24 | US$180.02 | US$205.43 +14.1% | 11.5% | US$250.00 | US$160.00 | US$202.98 | 14 |
| May ’24 | US$186.63 | US$205.86 +10.3% | 11.4% | US$250.00 | US$160.00 | US$208.07 | 14 |
| Apr ’24 | US$191.52 | US$205.75 +7.4% | 11.0% | US$250.00 | US$160.00 | US$212.02 | 16 |
| Mar ’24 | US$184.23 | US$205.00 +11.3% | 11.3% | US$250.00 | US$160.00 | US$219.21 | 16 |
| Feb ’24 | US$175.54 | US$201.47 +14.8% | 11.7% | US$250.00 | US$159.00 | US$205.79 | 16 |
| Jan ’24 | US$168.16 | US$207.55 +23.4% | 10.8% | US$250.00 | US$161.00 | US$210.60 | 17 |
| Dec ’23 | US$177.90 | US$209.35 +17.7% | 11.9% | US$270.00 | US$161.00 | US$219.54 | 17 |
| Nov ’23 | US$173.53 | US$209.71 +20.8% | 12.0% | US$270.00 | US$161.00 | US$210.92 | 17 |
| Oct ’23 | US$177.13 | US$216.69 +22.3% | 11.5% | US$270.00 | US$168.00 | US$200.22 | 16 |
| Sep ’23 | US$199.42 | US$217.13 +8.9% | 11.3% | US$270.00 | US$168.00 | US$202.89 | 15 |
| Aug ’23 | US$195.75 | US$221.13 +13.0% | 10.0% | US$270.00 | US$168.00 | US$199.83 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.