Moody's Valutazione
MCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCO ( $466.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $320.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCO?
Metrica chiave: Poiché MCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Guadagni | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$84.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
ICE Intercontinental Exchange | 35.5x | 11.4% | US$86.3b |
CME CME Group | 25.1x | 3.1% | US$86.0b |
NDAQ Nasdaq | 46.6x | 17.6% | US$44.7b |
MSCI MSCI | 39.3x | 9.5% | US$47.4b |
MCO Moody's | 42.2x | 9.4% | US$84.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.26b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.20b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$466.35 | US$503.31 +7.9% | 9.4% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$499.98 | US$497.85 -0.4% | 9.2% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$456.36 | US$495.22 +8.5% | 9.7% | US$570.00 | US$395.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$471.40 | US$481.08 +2.1% | 8.1% | US$570.00 | US$395.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$487.74 | US$471.82 -3.3% | 8.0% | US$530.00 | US$385.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$460.88 | US$465.81 +1.1% | 8.8% | US$530.00 | US$385.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$421.49 | US$412.63 -2.1% | 7.0% | US$454.00 | US$360.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$396.99 | US$409.49 +3.1% | 6.5% | US$450.00 | US$360.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$372.89 | US$406.25 +8.9% | 7.2% | US$450.00 | US$345.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$393.89 | US$397.73 +1.0% | 7.9% | US$450.00 | US$340.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$382.04 | US$397.53 +4.1% | 7.9% | US$450.00 | US$340.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$402.54 | US$391.42 -2.8% | 9.6% | US$455.00 | US$335.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$390.56 | US$368.00 -5.8% | 9.6% | US$455.00 | US$295.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$371.05 | US$360.47 -2.9% | 7.7% | US$411.00 | US$310.00 | US$499.98 | 19 |
| Nov ’24 | US$312.88 | US$357.05 +14.1% | 7.1% | US$411.00 | US$310.00 | US$456.36 | 19 |
| Oct ’24 | US$316.17 | US$372.58 +17.8% | 6.8% | US$420.00 | US$325.00 | US$471.40 | 19 |
| Sep ’24 | US$339.32 | US$372.79 +9.9% | 6.8% | US$420.00 | US$325.00 | US$487.74 | 19 |
| Aug ’24 | US$352.36 | US$373.15 +5.9% | 6.7% | US$420.00 | US$325.00 | US$460.88 | 20 |
| Jul ’24 | US$347.72 | US$333.70 -4.0% | 8.2% | US$400.00 | US$277.00 | US$421.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$323.67 | US$329.05 +1.7% | 6.6% | US$360.00 | US$277.00 | US$396.99 | 19 |
| May ’24 | US$313.28 | US$328.00 +4.7% | 7.3% | US$360.00 | US$277.00 | US$372.89 | 18 |
| Apr ’24 | US$306.02 | US$326.53 +6.7% | 7.8% | US$360.00 | US$277.00 | US$393.89 | 17 |
| Mar ’24 | US$289.28 | US$325.00 +12.3% | 8.2% | US$360.00 | US$277.00 | US$382.04 | 17 |
| Feb ’24 | US$323.27 | US$319.00 -1.3% | 8.2% | US$356.00 | US$277.00 | US$402.54 | 17 |
| Jan ’24 | US$278.62 | US$291.00 +4.4% | 5.9% | US$330.00 | US$260.00 | US$390.56 | 17 |
| Dec ’23 | US$306.08 | US$286.12 -6.5% | 5.9% | US$315.00 | US$250.00 | US$371.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Moody's Corporation è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |