MarketAxess Holdings Inc.

Report azionario NasdaqGS:MKTX

Capitalizzazione di mercato: US$6.3b

MarketAxess Holdings Valutazione

MKTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$144.78
Fair Value
17.8% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKTX ( $170.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $144.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKTX?

Metrica chiave: Poiché MKTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKTX su PE?
Rapporto PE28.6x
UtiliUS$222.84m
Cap. di mercatoUS$6.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
MORN Morningstar
23.6x7.58%US$9.5b
FDS FactSet Research Systems
17.9x6.16%US$10.7b
CBOE Cboe Global Markets
28x7.02%US$25.3b
TW Tradeweb Markets
42.1x15.64%US$25.5b
MKTX MarketAxess Holdings
28.6x14.29%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
MKTX 28.6xMedia del settore 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$170.50
US$216.67
+27.08%
12.92%US$260.00US$168.00n/a12
Sep ’26US$183.84
US$218.83
+19.03%
13.89%US$274.00US$168.00n/a12
Aug ’26US$207.75
US$238.08
+14.60%
12.43%US$295.00US$187.00n/a12
Jul ’26US$223.11
US$238.38
+6.85%
13.34%US$295.00US$179.00n/a13
Jun ’26US$216.41
US$236.83
+9.44%
13.74%US$295.00US$179.00n/a12
May ’26US$223.97
US$232.75
+3.92%
12.58%US$295.00US$185.00n/a12
Apr ’26US$215.92
US$234.17
+8.45%
13.18%US$305.00US$189.00n/a12
Mar ’26US$192.79
US$234.17
+21.46%
13.18%US$305.00US$189.00n/a12
Feb ’26US$220.63
US$263.08
+19.24%
14.12%US$330.00US$197.00n/a12
Jan ’26US$226.04
US$281.00
+24.31%
12.85%US$330.00US$201.00n/a12
Dec ’25US$258.69
US$286.50
+10.75%
13.81%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.91%
14.15%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.44%
15.95%US$310.00US$193.00US$170.8412
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.32%
15.56%US$310.00US$193.00US$183.8412
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.68%
16.41%US$310.00US$186.00US$207.7512
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.66%
16.49%US$310.00US$183.00US$223.1113
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+20.95%
16.33%US$310.00US$183.00US$216.4113
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.45%
14.52%US$310.00US$199.00US$223.9713
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.91%
12.40%US$310.00US$210.00US$215.9212
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.22%
12.58%US$310.00US$210.00US$192.7912
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.73%
14.63%US$335.00US$210.00US$220.6312
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.70%
13.23%US$305.00US$203.00US$226.0412
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.50%
12.99%US$305.00US$203.00US$258.6912
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.62%
13.11%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.42%
10.29%US$330.00US$234.00US$255.8511
US$216.67
Fair Value
21.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 14:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MarketAxess Holdings Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays