MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.1b

MarketAxess Holdings Valutazione

MKTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKTX ( $265.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $186.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKTX?

Metrica chiave: Poiché MKTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKTX su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUS$278.67m
Cap. di mercatoUS$10.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
MORN Morningstar
44.1x9.7%US$14.4b
CBOE Cboe Global Markets
28.1x6.7%US$21.5b
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.0%US$18.3b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MKTX 35.9xMedia del settore 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$265.44
US$285.83
+7.7%
14.0%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.9%
14.2%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.4%
15.9%US$310.00US$193.00n/a12
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.3%
15.6%US$310.00US$193.00n/a12
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.7%
16.4%US$310.00US$186.00n/a12
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.7%
16.5%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00US$255.8511
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00US$242.3911
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00US$221.2211
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00US$193.3911
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%