UBS Group AG

NYSE:UBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$101.4b

UBS Group Valutazione

UBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.64
Fair Value
24.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UBS ( $33.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UBS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBS?

Metrica chiave: Poiché UBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UBS su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$101.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
ICE Intercontinental Exchange
36.3x9.17%US$101.1b
CME CME Group
27.8x4.33%US$99.6b
MCO Moody's
41.8x9.89%US$88.0b
IBKR Interactive Brokers Group
28.7x8.60%US$88.4b
UBS UBS Group
20.2x30.35%US$85.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
UBS 20.2xMedia del settore 28.0xNo. of Companies74PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.04
US$35.25
+6.69%
15.03%US$44.07US$25.01n/a16
May ’26US$30.14
US$35.54
+17.91%
15.30%US$44.60US$25.31n/a16
Apr ’26US$30.35
US$35.57
+17.21%
15.29%US$41.86US$23.76n/a17
Mar ’26US$34.29
US$35.39
+3.20%
17.48%US$49.29US$23.26n/a16
Feb ’26US$35.42
US$33.95
-4.14%
17.68%US$47.22US$23.23n/a16
Jan ’26US$30.32
US$32.84
+8.31%
18.02%US$47.65US$23.32n/a16
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.31%
17.13%US$48.72US$23.85n/a16
Nov ’25US$31.11
US$33.49
+7.65%
17.73%US$49.28US$24.12n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.71%
14.83%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.44%
15.66%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.15%
15.00%US$41.50US$23.55n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.78%
14.46%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.59%
14.46%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.67%
13.61%US$40.64US$23.07US$30.1418
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.46%
19.36%US$41.15US$14.68US$30.3518
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.60%
17.11%US$37.26US$14.90US$34.2919
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.59%
20.06%US$39.32US$15.22US$35.4219
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.55%
20.28%US$39.28US$15.03US$30.3219
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.65%
20.34%US$39.40US$15.08US$32.3419
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.22%
19.97%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.13%
22.35%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.15%
19.38%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.54%
18.93%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.40%
17.64%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.44%
19.26%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.01%
18.65%US$33.55US$14.81US$26.1918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$35.24
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UBS Group AG è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG