Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$98.6b

Interactive Brokers Group Valutazione

IBKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.83
Fair Value
107.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBKR ( $228.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $109.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBKR?

Metrica chiave: Poiché IBKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBKR su PE?
Rapporto PE32.9x
GuadagniUS$755.00m
Cap. di mercatoUS$98.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
HOOD Robinhood Markets
89.5x24.0%US$47.9b
SCHW Charles Schwab
27.9x14.4%US$149.9b
RJF Raymond James Financial
15.9x5.8%US$33.9b
LPLA LPL Financial Holdings
26.2x14.7%US$27.4b
IBKR Interactive Brokers Group
32.9x2.6%US$98.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
IBKR 32.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$228.23
US$225.80
-1.1%
16.8%US$291.00US$140.00n/a10
Jan ’26US$176.67
US$195.80
+10.8%
19.5%US$288.00US$140.00n/a10
Dec ’25US$191.09
US$166.80
-12.7%
8.0%US$190.00US$140.00n/a10
Nov ’25US$153.78
US$166.40
+8.2%
8.1%US$190.00US$140.00n/a10
Oct ’25US$138.27
US$149.00
+7.8%
8.0%US$180.00US$135.00n/a10
Sep ’25US$128.89
US$144.20
+11.9%
10.3%US$180.00US$118.00n/a10
Aug ’25US$119.01
US$145.00
+21.8%
10.1%US$180.00US$118.00n/a10
Jul ’25US$126.75
US$134.60
+6.2%
6.8%US$152.00US$118.00n/a10
Jun ’25US$125.72
US$133.40
+6.1%
6.4%US$152.00US$118.00n/a10
May ’25US$116.90
US$132.70
+13.5%
6.7%US$152.00US$118.00n/a10
Apr ’25US$112.05
US$117.60
+5.0%
9.8%US$139.00US$100.00n/a10
Mar ’25US$110.48
US$114.10
+3.3%
9.6%US$139.00US$100.00n/a10
Feb ’25US$90.87
US$110.30
+21.4%
9.4%US$139.00US$100.00US$217.4410
Jan ’25US$82.90
US$105.20
+26.9%
10.4%US$128.00US$83.00US$176.6710
Dec ’24US$78.14
US$106.60
+36.4%
9.7%US$128.00US$86.00US$191.0910
Nov ’24US$78.56
US$107.33
+36.6%
9.9%US$128.00US$86.00US$153.789
Oct ’24US$86.56
US$107.50
+24.2%
8.2%US$125.00US$97.00US$138.278
Sep ’24US$92.53
US$109.00
+17.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$128.897
Aug ’24US$88.79
US$109.00
+22.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$119.017
Jul ’24US$83.07
US$110.14
+32.6%
13.6%US$143.00US$97.00US$126.757
Jun ’24US$78.47
US$109.00
+38.9%
14.3%US$141.00US$97.00US$125.726
May ’24US$77.18
US$109.00
+41.2%
14.3%US$141.00US$97.00US$116.906
Apr ’24US$82.56
US$107.40
+30.1%
14.4%US$130.00US$90.00US$112.055
Mar ’24US$87.32
US$102.67
+17.6%
14.7%US$130.00US$90.00US$110.486
Feb ’24US$82.27
US$102.00
+24.0%
14.2%US$130.00US$90.00US$90.876
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$225.80
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.