Interactive Brokers Group, Inc.

Report azionario NasdaqGS:IBKR

Capitalizzazione di mercato: US$119.6b

Interactive Brokers Group Valutazione

IBKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$35.91
Fair Value
95.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBKR ( $70.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBKR?

Metrica chiave: Poiché IBKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBKR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBKR su PE?
Rapporto PE34.2x
UtiliUS$917.00m
Cap. di mercatoUS$119.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
HOOD Robinhood Markets
73x9.32%US$130.4b
SCHW Charles Schwab
22.1x11.99%US$171.6b
GS Goldman Sachs Group
15.7x6.02%US$247.6b
MS Morgan Stanley
16.8x5.29%US$260.9b
IBKR Interactive Brokers Group
34.2x11.82%US$119.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$867.37m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
4.6x-113.68%US$255.96m
IBKR 34.2xMedia del settore 25.1xNo. of Companies73PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$70.36
US$76.64
+8.92%
12.03%US$91.00US$52.00n/a11
Oct ’26US$68.78
US$66.00
-4.04%
12.06%US$75.00US$46.00n/a9
Sep ’26US$62.24
US$66.22
+6.40%
12.05%US$75.00US$46.00n/a9
Aug ’26US$63.61
US$65.67
+3.23%
11.97%US$74.00US$46.00n/a9
Jul ’26US$56.32
US$51.92
-7.82%
15.70%US$65.00US$42.00n/a9
Jun ’26US$52.42
US$49.50
-5.57%
12.77%US$60.75US$42.00n/a9
May ’26US$43.59
US$48.85
+12.08%
10.39%US$60.75US$42.00n/a10
Apr ’26US$43.27
US$55.83
+29.02%
16.80%US$72.75US$36.00n/a10
Mar ’26US$51.10
US$56.65
+10.86%
16.42%US$72.75US$36.00n/a10
Feb ’26US$54.36
US$55.63
+2.33%
16.83%US$72.75US$35.00n/a10
Jan ’26US$44.17
US$48.95
+10.83%
19.47%US$72.00US$35.00n/a10
Dec ’25US$47.77
US$41.70
-12.71%
8.01%US$47.50US$35.00n/a10
Nov ’25US$38.45
US$41.60
+8.21%
8.15%US$47.50US$35.00US$70.3610
Oct ’25US$34.57
US$37.25
+7.76%
7.95%US$45.00US$33.75US$68.7810
Sep ’25US$32.22
US$36.05
+11.88%
10.30%US$45.00US$29.50US$62.2410
Aug ’25US$29.75
US$36.25
+21.84%
10.07%US$45.00US$29.50US$63.6110
Jul ’25US$31.69
US$33.65
+6.19%
6.79%US$38.00US$29.50US$56.3210
Jun ’25US$31.43
US$33.35
+6.11%
6.36%US$38.00US$29.50US$52.4210
May ’25US$29.23
US$33.18
+13.52%
6.67%US$38.00US$29.50US$43.5910
Apr ’25US$28.01
US$29.40
+4.95%
9.83%US$34.75US$25.00US$43.2710
Mar ’25US$27.62
US$28.53
+3.28%
9.61%US$34.75US$25.00US$51.1010
Feb ’25US$22.72
US$27.58
+21.38%
9.42%US$34.75US$25.00US$54.3610
Jan ’25US$20.73
US$26.30
+26.90%
10.39%US$32.00US$20.75US$44.1710
Dec ’24US$19.54
US$26.65
+36.42%
9.71%US$32.00US$21.50US$47.7710
Nov ’24US$19.64
US$26.83
+36.63%
9.94%US$32.00US$21.50US$38.459
US$76.64
Fair Value
8.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research