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Interactive Brokers Group Valutazione
IBKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBKR ( $121.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBKR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBKR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$52.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 16.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
RJF Raymond James Financial | 12.9x | 5.5% | US$24.1b |
SCHW Charles Schwab | 26.8x | 17.8% | US$117.8b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17.3x | 13.6% | US$16.7b |
HOOD Robinhood Markets | 63.9x | 20.3% | US$18.7b |
IBKR Interactive Brokers Group | 19.9x | 1.2% | US$52.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$124.30 | US$143.80 +15.7% | 10.4% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$119.01 | US$145.00 +21.8% | 10.1% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$126.75 | US$134.60 +6.2% | 6.8% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$125.72 | US$133.40 +6.1% | 6.4% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$116.90 | US$132.70 +13.5% | 6.7% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$112.05 | US$117.60 +5.0% | 9.8% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$110.48 | US$114.10 +3.3% | 9.6% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$90.87 | US$110.30 +21.4% | 9.4% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$82.90 | US$105.20 +26.9% | 10.4% | US$128.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$78.14 | US$106.60 +36.4% | 9.7% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$78.56 | US$107.33 +36.6% | 9.9% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$86.56 | US$107.50 +24.2% | 8.2% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$92.53 | US$109.00 +17.8% | 7.8% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$88.79 | US$109.00 +22.8% | 7.8% | US$125.00 | US$99.00 | US$119.01 | 7 |
| Jul ’24 | US$83.07 | US$110.14 +32.6% | 13.6% | US$143.00 | US$97.00 | US$126.75 | 7 |
| Jun ’24 | US$78.47 | US$109.00 +38.9% | 14.3% | US$141.00 | US$97.00 | US$125.72 | 6 |
| May ’24 | US$77.18 | US$109.00 +41.2% | 14.3% | US$141.00 | US$97.00 | US$116.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$82.56 | US$107.40 +30.1% | 14.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$112.05 | 5 |
| Mar ’24 | US$87.32 | US$102.67 +17.6% | 14.7% | US$130.00 | US$90.00 | US$110.48 | 6 |
| Feb ’24 | US$82.27 | US$102.00 +24.0% | 14.2% | US$130.00 | US$90.00 | US$90.87 | 6 |
| Jan ’24 | US$72.35 | US$95.83 +32.5% | 15.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$82.90 | 6 |
| Dec ’23 | US$78.65 | US$95.43 +21.3% | 14.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$78.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$80.30 | US$95.43 +18.8% | 14.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$78.56 | 7 |
| Oct ’23 | US$63.91 | US$89.17 +39.5% | 15.1% | US$114.00 | US$77.00 | US$86.56 | 6 |
| Sep ’23 | US$62.89 | US$89.50 +42.3% | 15.0% | US$114.00 | US$77.00 | US$92.53 | 6 |
| Aug ’23 | US$56.32 | US$92.00 +63.4% | 14.5% | US$114.00 | US$77.00 | US$88.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.