Morgan Stanley

NYSE:MS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$198.9b

Morgan Stanley Valutazione

MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MS ( $123.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $122.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?

Metrica chiave: Poiché MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUS$10.62b
Cap. di mercatoUS$198.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$74.3b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
MS Morgan Stanley
18.7x9.1%US$198.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MS 18.7xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$123.44
US$127.69
+3.4%
10.0%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.1%
10.1%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.005%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.1%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.1%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.1%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.3%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.7%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.54
US$98.97
+8.1%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$93.53
US$95.16
+1.7%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.48
US$95.04
+9.9%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.82
US$94.80
+9.2%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.25
US$91.56
-1.8%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.89
US$89.16
+10.2%
9.6%US$105.00US$73.60US$131.6122
Nov ’24US$70.95
US$91.30
+28.7%
9.6%US$110.00US$73.60US$116.8522
Oct ’24US$81.67
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$104.4223
Sep ’24US$85.75
US$98.12
+14.4%
9.0%US$112.00US$80.00US$103.6123
Aug ’24US$90.94
US$98.55
+8.4%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.7623
Jul ’24US$85.40
US$96.22
+12.7%
10.6%US$112.00US$80.00US$99.1623
Jun ’24US$82.07
US$97.43
+18.7%
10.2%US$112.00US$80.00US$97.8423
May ’24US$87.93
US$98.31
+11.8%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.5423
Apr ’24US$87.80
US$102.22
+16.4%
10.6%US$125.00US$80.00US$93.5323
Mar ’24US$96.19
US$102.78
+6.9%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.4823
Feb ’24US$98.19
US$101.81
+3.7%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.8223
Jan ’24US$85.02
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.2524
Dec ’23US$93.00
US$93.72
+0.8%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.8924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Morgan Stanley è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays