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Morgan Stanley Valutazione
MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS ( $101.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$164.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
GS Goldman Sachs Group | 16x | 9.4% | US$168.0b |
SCHW Charles Schwab | 27.2x | 17.8% | US$119.9b |
IBKR Interactive Brokers Group | 19.5x | 1.2% | US$51.1b |
RJF Raymond James Financial | 12.6x | 5.5% | US$23.9b |
MS Morgan Stanley | 16.7x | 8.3% | US$164.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.75 | US$105.91 +4.1% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$101.76 | US$105.91 +4.1% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$99.16 | US$99.49 +0.3% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$97.84 | US$99.54 +1.7% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$91.54 | US$98.97 +8.1% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$93.53 | US$95.16 +1.7% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$86.48 | US$95.04 +9.9% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$86.82 | US$94.80 +9.2% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$93.25 | US$91.56 -1.8% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$80.89 | US$89.16 +10.2% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$70.95 | US$91.30 +28.7% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$81.67 | US$97.83 +19.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$85.75 | US$98.12 +14.4% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$90.94 | US$98.55 +8.4% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$101.76 | 23 |
| Jul ’24 | US$85.40 | US$96.22 +12.7% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$99.16 | 23 |
| Jun ’24 | US$82.07 | US$97.43 +18.7% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.84 | 23 |
| May ’24 | US$87.93 | US$98.31 +11.8% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$91.54 | 23 |
| Apr ’24 | US$87.80 | US$102.22 +16.4% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$93.53 | 23 |
| Mar ’24 | US$96.19 | US$102.78 +6.9% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.48 | 23 |
| Feb ’24 | US$98.19 | US$101.81 +3.7% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.82 | 23 |
| Jan ’24 | US$85.02 | US$94.13 +10.7% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.25 | 24 |
| Dec ’23 | US$93.00 | US$93.72 +0.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$80.89 | 24 |
| Nov ’23 | US$83.72 | US$92.26 +10.2% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$70.95 | 24 |
| Oct ’23 | US$79.01 | US$95.63 +21.0% | 9.1% | US$115.00 | US$73.00 | US$81.67 | 24 |
| Sep ’23 | US$86.17 | US$95.90 +11.3% | 8.8% | US$115.00 | US$79.50 | US$85.75 | 24 |
| Aug ’23 | US$84.09 | US$95.54 +13.6% | 8.7% | US$115.00 | US$79.50 | US$90.94 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.