Morgan Stanley

Report azionario NYSE:MS

Capitalizzazione di mercato: US$251.4b

Morgan Stanley Valutazione

MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$137.75
Fair Value
18.2% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MS ( $162.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $137.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?

Metrica chiave: Poiché MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MS su PE?
Rapporto PE16.6x
UtiliUS$15.56b
Cap. di mercatoUS$251.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
GS Goldman Sachs Group
15.7x6.06%US$242.8b
SCHW Charles Schwab
20.7x11.92%US$160.8b
IBKR Interactive Brokers Group
30.3x11.86%US$103.5b
HOOD Robinhood Markets
47.1x6.30%US$96.5b
MS Morgan Stanley
16.6x5.42%US$251.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$867.94m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.3x-141.71%US$223.31m
MS 16.6xMedia del settore 23.2xNo. of Companies67PE020406080100+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$162.83
US$169.57
+4.14%
9.56%US$198.00US$125.00n/a21
Nov ’26US$164.00
US$168.15
+2.53%
9.09%US$186.00US$125.00n/a20
Oct ’26US$156.89
US$148.55
-5.32%
9.36%US$171.00US$122.00n/a20
Sep ’26US$150.48
US$143.65
-4.54%
8.07%US$160.00US$122.00n/a20
Aug ’26US$139.09
US$143.20
+2.95%
7.90%US$160.00US$122.00n/a20
Jul ’26US$141.07
US$126.44
-10.37%
10.81%US$156.00US$101.00n/a19
Jun ’26US$128.03
US$124.13
-3.05%
9.52%US$156.00US$101.00n/a19
May ’26US$116.76
US$124.86
+6.94%
9.98%US$156.00US$101.00n/a19
Apr ’26US$115.74
US$135.16
+16.78%
9.69%US$156.00US$101.00n/a19
Mar ’26US$133.11
US$139.53
+4.82%
8.85%US$160.00US$107.00n/a19
Feb ’26US$138.43
US$138.05
-0.27%
9.08%US$156.00US$106.00n/a19
Jan ’26US$125.72
US$127.69
+1.57%
9.98%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.14%
10.07%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.0048%
10.50%US$135.00US$97.00US$164.0018
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.14%
8.00%US$121.00US$91.00US$156.8918
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.12%
8.95%US$122.00US$91.00US$150.4819
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.07%
9.18%US$122.00US$91.00US$139.0918
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.33%
8.38%US$118.00US$89.00US$141.0721
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.74%
8.32%US$118.00US$89.00US$128.0321
May ’25US$91.54
US$98.97
+8.11%
8.76%US$118.00US$88.00US$116.7621
Apr ’25US$93.53
US$95.16
+1.74%
8.75%US$116.00US$83.00US$115.7421
Mar ’25US$86.48
US$95.04
+9.90%
9.26%US$116.00US$83.90US$133.1121
Feb ’25US$86.82
US$94.80
+9.20%
9.63%US$116.00US$80.00US$138.4321
Jan ’25US$93.25
US$91.56
-1.81%
8.89%US$107.00US$80.00US$125.7222
Dec ’24US$80.89
US$89.16
+10.23%
9.59%US$105.00US$73.60US$131.6122
Nov ’24US$70.95
US$91.30
+28.68%
9.63%US$110.00US$73.60US$116.8522
US$169.57
Fair Value
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Stanley è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays