Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.9b

Robinhood Markets Valutazione

HOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOOD ( $39.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOOD?

Metrica chiave: Poiché HOOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOOD su PE?
Rapporto PE66.4x
GuadagniUS$525.00m
Cap. di mercatoUS$32.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.7b
LPLA LPL Financial Holdings
24.4x14.4%US$24.4b
IBKR Interactive Brokers Group
28.5x4.0%US$74.6b
FUTU Futu Holdings
19.2x23.4%US$11.0b
HOOD Robinhood Markets
66.4x17.1%US$32.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HOOD 66.4xMedia del settore 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.4x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.44
US$45.24
+14.7%
24.2%US$60.00US$20.00n/a17
Dec ’25US$37.54
US$33.12
-11.8%
28.5%US$55.00US$20.00n/a17
Nov ’25US$23.97
US$26.34
+9.9%
14.3%US$33.00US$20.00n/a16
Oct ’25US$22.33
US$24.44
+9.4%
17.1%US$32.00US$17.00n/a16
Sep ’25US$20.12
US$23.53
+17.0%
18.8%US$32.00US$17.00n/a16
Aug ’25US$20.24
US$22.84
+12.9%
18.4%US$30.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$22.79
US$21.84
-4.2%
20.0%US$30.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.5%
20.9%US$30.00US$16.00n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00n/a14
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60n/a14
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00US$37.2614
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00US$37.5414
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00US$23.9713
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00US$22.3312
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00US$20.1212
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00US$20.2412
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00US$22.7912
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00US$20.9012
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Feb ’24US$10.78
US$11.46
+6.3%
38.6%US$25.00US$8.00US$10.9112
Jan ’24US$8.14
US$12.42
+52.5%
40.5%US$28.00US$8.00US$12.7412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Robinhood Markets, Inc. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc