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Robinhood Markets Valutazione
HOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOOD ( $20.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOOD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOOD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
RJF Raymond James Financial | 12.7x | 5.5% | US$24.1b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17.2x | 13.6% | US$16.7b |
XP XP | 13.5x | 11.8% | US$10.5b |
HLI Houlihan Lokey | 35.1x | 15.3% | US$10.8b |
HOOD Robinhood Markets | 64.4x | 20.3% | US$18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.12 | US$23.53 +11.4% | 18.8% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$20.24 | US$22.84 +12.9% | 18.4% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$22.79 | US$21.84 -4.2% | 20.0% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$20.90 | US$20.80 -0.5% | 20.9% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$16.65 | US$19.00 +14.1% | 24.8% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$19.41 | US$16.55 -14.7% | 33.3% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$16.58 | US$13.88 -16.3% | 24.9% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$10.91 | US$12.74 +16.8% | 25.6% | US$23.00 | US$9.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$12.74 | US$11.61 -8.9% | 29.2% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$9.32 | US$11.39 +22.2% | 30.6% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$9.08 | US$12.19 +34.3% | 31.1% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$9.81 | US$12.85 +31.0% | 31.3% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.11 | US$12.90 +16.1% | 30.9% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$12.87 | US$11.92 -7.4% | 35.7% | US$25.00 | US$8.00 | US$20.24 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.98 | US$11.58 +16.1% | 37.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$22.79 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.02 | US$11.58 +28.4% | 37.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$20.90 | 12 |
| May ’24 | US$8.82 | US$11.63 +31.9% | 37.1% | US$25.00 | US$8.10 | US$16.65 | 12 |
| Apr ’24 | US$9.71 | US$11.63 +19.7% | 37.2% | US$25.00 | US$8.00 | US$19.41 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$12.00 +23.3% | 35.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$16.58 | 12 |
| Feb ’24 | US$10.78 | US$11.46 +6.3% | 38.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$10.91 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.14 | US$12.42 +52.5% | 40.5% | US$28.00 | US$8.00 | US$12.74 | 12 |
| Dec ’23 | US$9.87 | US$12.42 +25.8% | 40.9% | US$28.00 | US$7.00 | US$9.32 | 12 |
| Nov ’23 | US$11.92 | US$10.44 -12.4% | 15.6% | US$13.00 | US$7.00 | US$9.08 | 11 |
| Oct ’23 | US$10.10 | US$11.50 +13.9% | 45.5% | US$28.00 | US$7.00 | US$9.81 | 12 |
| Sep ’23 | US$9.63 | US$11.50 +19.4% | 45.5% | US$28.00 | US$7.00 | US$11.11 | 12 |
| Aug ’23 | US$9.04 | US$11.19 +23.8% | 47.9% | US$28.00 | US$5.00 | US$12.87 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.