LPL Financial Holdings Valutazione
LPLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPLA ( $326.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $366.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPLA?
Metrica chiave: Poiché LPLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$24.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
HOOD Robinhood Markets | 61.7x | 6.1% | US$32.4b |
RJF Raymond James Financial | 16.3x | 4.3% | US$33.6b |
FUTU Futu Holdings | 20.3x | 22.6% | US$11.6b |
HLI Houlihan Lokey | 39.2x | 12.6% | US$13.1b |
LPLA LPL Financial Holdings | 24.3x | 13.5% | US$24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$326.85 | US$309.13 -5.4% | 10.5% | US$400.00 | US$245.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$280.81 | US$303.07 +7.9% | 7.2% | US$338.00 | US$245.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$229.85 | US$276.53 +20.3% | 10.9% | US$315.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$224.34 | US$285.21 +27.1% | 10.2% | US$325.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$214.74 | US$293.14 +36.5% | 8.1% | US$334.00 | US$255.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$282.10 | US$301.93 +7.0% | 7.1% | US$326.00 | US$261.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$286.21 | US$300.93 +5.1% | 7.2% | US$326.00 | US$261.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$265.49 | US$299.86 +12.9% | 7.7% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$266.36 | US$285.36 +7.1% | 8.4% | US$325.00 | US$245.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$266.24 | US$278.36 +4.6% | 7.1% | US$312.00 | US$245.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$240.46 | US$269.77 +12.2% | 7.3% | US$294.00 | US$224.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$227.62 | US$268.00 +17.7% | 6.2% | US$290.00 | US$242.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$221.99 | US$270.42 +21.8% | 5.8% | US$290.00 | US$245.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$218.48 | US$269.08 +23.2% | 5.4% | US$290.00 | US$245.00 | US$280.81 | 12 |
| Oct ’24 | US$237.65 | US$262.58 +10.5% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$229.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$234.35 | US$261.45 +11.6% | 7.4% | US$290.00 | US$230.00 | US$224.34 | 11 |
| Aug ’24 | US$233.13 | US$261.55 +12.2% | 8.0% | US$290.00 | US$230.00 | US$214.74 | 11 |
| Jul ’24 | US$217.43 | US$241.27 +11.0% | 10.5% | US$290.00 | US$202.00 | US$282.10 | 11 |
| Jun ’24 | US$195.79 | US$243.36 +24.3% | 9.7% | US$290.00 | US$210.00 | US$286.21 | 11 |
| May ’24 | US$211.43 | US$239.08 +13.1% | 11.1% | US$290.00 | US$192.00 | US$265.49 | 12 |
| Apr ’24 | US$202.40 | US$267.25 +32.0% | 8.7% | US$294.00 | US$235.00 | US$266.36 | 12 |
| Mar ’24 | US$253.80 | US$273.00 +7.6% | 6.8% | US$294.00 | US$235.00 | US$266.24 | 12 |
| Feb ’24 | US$235.55 | US$270.13 +14.7% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$240.46 | 12 |
| Jan ’24 | US$216.17 | US$276.58 +27.9% | 9.0% | US$314.00 | US$230.00 | US$227.62 | 12 |
| Dec ’23 | US$232.89 | US$276.58 +18.8% | 9.0% | US$314.00 | US$230.00 | US$221.99 | 12 |
| Nov ’23 | US$259.71 | US$289.17 +11.3% | 6.5% | US$315.00 | US$256.00 | US$218.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%