Jefferies Financial Group Valutazione
JEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di JEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: JEF ( $55.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $51.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEF?
Metrica chiave: Poiché JEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Utili | US$801.37m |
| Cap. di mercato | US$12.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
EVR Evercore | 16.5x | 0.84% | US$13.2b |
SF Stifel Financial | 13.8x | 13.31% | US$12.7b |
HLI Houlihan Lokey | 21.6x | 13.44% | US$8.8b |
VIRT Virtu Financial | 10x | 15.89% | US$9.1b |
JEF Jefferies Financial Group | 16x | 9.01% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LCLN Lincoln International | 3.4x | n/a | US$2.11b |
GAM General American Investors Company | 4.3x | n/a | US$1.57b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 1.3x | n/a | US$922.06m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 4.6x | n/a | US$753.02m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.69 | US$61.33 +10.13% | 19.47% | US$83.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’27 | US$51.30 | US$61.33 +19.56% | 19.47% | US$83.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | US$53.19 | US$54.50 +2.46% | 18.73% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | US$49.29 | US$53.67 +8.88% | 18.65% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | US$41.36 | US$52.83 +27.74% | 20.72% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | US$44.40 | US$73.67 +65.92% | 18.19% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$61.18 | US$74.67 +22.04% | 17.93% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$61.97 | US$70.67 +14.03% | 22.97% | US$97.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$56.92 | US$64.60 +13.49% | 19.10% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$52.83 | US$65.20 +23.41% | 19.12% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$63.49 | US$69.00 +8.68% | 21.33% | US$84.00 | US$49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$64.85 | US$57.67 -11.08% | 18.26% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$55.91 | US$56.00 +0.16% | 14.80% | US$67.00 | US$47.00 | US$54.60 | 3 |
| Jul ’26 | US$55.56 | US$55.33 -0.41% | 10.47% | US$63.00 | US$49.00 | US$51.30 | 3 |
| Jun ’26 | US$48.60 | US$51.50 +5.97% | 20.39% | US$62.00 | US$41.00 | US$53.19 | 2 |
| May ’26 | US$47.16 | US$57.00 +20.87% | 24.48% | US$75.00 | US$41.00 | US$49.29 | 3 |
| Apr ’26 | US$53.54 | US$72.33 +35.10% | 5.21% | US$75.00 | US$67.00 | US$41.36 | 3 |
| Mar ’26 | US$66.20 | US$86.50 +30.66% | 6.57% | US$92.00 | US$79.00 | US$44.40 | 4 |
| Feb ’26 | US$76.89 | US$87.50 +13.80% | 5.74% | US$93.00 | US$82.00 | US$61.18 | 4 |
| Jan ’26 | US$78.40 | US$88.75 +13.20% | 6.24% | US$97.00 | US$82.00 | US$61.97 | 4 |
| Dec ’25 | US$79.14 | US$74.25 -6.18% | 9.78% | US$82.00 | US$67.00 | US$56.92 | 4 |
| Nov ’25 | US$64.22 | US$69.50 +8.22% | 3.74% | US$73.00 | US$67.00 | US$52.83 | 4 |
| Oct ’25 | US$61.85 | US$68.75 +11.16% | 2.60% | US$71.00 | US$67.00 | US$63.49 | 4 |
| Sep ’25 | US$59.95 | US$61.33 +2.31% | 3.35% | US$64.00 | US$59.00 | US$64.85 | 3 |
| Aug ’25 | US$56.44 | US$59.00 +4.54% | 1.38% | US$60.00 | US$58.00 | US$55.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/04 13:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/03 00:00 |
| Utili | 2026/05/31 |
| Utili annuali | 2025/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jefferies Financial Group Inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brennan Hawken | BMO Capital Markets Equity Research |
| James Yaro | Goldman Sachs |
| Manan Gosalia | Morgan Stanley |