Jefferies Financial Group Valutazione
JEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEF ( $62.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEF?
Metrica chiave: Poiché JEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Utili | US$641.31m |
| Cap. di mercato | US$12.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
HLI Houlihan Lokey | 34.7x | 17.55% | US$14.2b |
EVR Evercore | 27.5x | 26.10% | US$13.0b |
SF Stifel Financial | 19.9x | 38.71% | US$11.4b |
XP XP | 9.9x | 10.67% | US$9.1b |
JEF Jefferies Financial Group | 20.1x | 14.79% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.43 | US$69.00 +10.52% | 18.47% | US$84.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$64.85 | US$57.67 -11.08% | 18.26% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$55.91 | US$56.00 +0.16% | 14.80% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$55.56 | US$55.33 -0.41% | 10.47% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$48.60 | US$51.50 +5.97% | 20.39% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$47.16 | US$57.00 +20.87% | 24.48% | US$75.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$53.54 | US$72.33 +35.10% | 5.21% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$66.20 | US$86.50 +30.66% | 6.57% | US$92.00 | US$79.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$76.89 | US$87.50 +13.80% | 5.74% | US$93.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$78.40 | US$88.75 +13.20% | 6.24% | US$97.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$79.14 | US$74.25 -6.18% | 9.78% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$64.22 | US$69.50 +8.22% | 3.74% | US$73.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$61.85 | US$68.75 +11.16% | 2.60% | US$71.00 | US$67.00 | US$63.49 | 4 |
| Sep ’25 | US$59.95 | US$61.33 +2.31% | 3.35% | US$64.00 | US$59.00 | US$64.85 | 3 |
| Aug ’25 | US$56.44 | US$59.00 +4.54% | 1.38% | US$60.00 | US$58.00 | US$55.91 | 3 |
| Jul ’25 | US$49.97 | US$52.00 +4.06% | 11.32% | US$58.00 | US$44.00 | US$55.56 | 3 |
| Jun ’25 | US$46.52 | US$50.33 +8.20% | 9.78% | US$56.00 | US$44.00 | US$48.60 | 3 |
| May ’25 | US$43.22 | US$50.33 +16.46% | 9.78% | US$56.00 | US$44.00 | US$47.16 | 3 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$49.00 +12.51% | 7.26% | US$52.00 | US$44.00 | US$53.54 | 3 |
| Mar ’25 | US$41.81 | US$47.67 +14.01% | 8.09% | US$53.00 | US$44.00 | US$66.20 | 3 |
| Feb ’25 | US$40.60 | US$48.33 +19.05% | 7.62% | US$53.00 | US$44.00 | US$76.89 | 3 |
| Jan ’25 | US$40.41 | US$44.33 +9.71% | 15.66% | US$53.00 | US$36.00 | US$78.40 | 3 |
| Dec ’24 | US$36.36 | US$41.67 +14.59% | 9.67% | US$45.00 | US$36.00 | US$79.14 | 3 |
| Nov ’24 | US$32.58 | US$40.67 +24.82% | 9.05% | US$45.00 | US$36.00 | US$64.22 | 3 |
| Oct ’24 | US$36.63 | US$40.67 +11.02% | 8.11% | US$43.00 | US$36.00 | US$61.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jefferies Financial Group Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Caydee Blankenship | CFRA Equity Research |
| James Yaro | Goldman Sachs |
| Manan Gosalia | Morgan Stanley |