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Houlihan Lokey Valutazione
HLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLI ( $150.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $150.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
EVR Evercore | 31.4x | 27.4% | US$10.6b |
SF Stifel Financial | 16.8x | 10.7% | US$8.8b |
XP XP | 13.6x | 12.0% | US$10.7b |
JEF Jefferies Financial Group | 28.2x | 33.9% | US$11.8b |
HLI Houlihan Lokey | 34.5x | 15.3% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.5x) compared to the peer average (22.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.5x) compared to the US Capital Markets industry average (19.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.73 | US$147.67 -3.3% | 12.2% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$147.51 | US$148.00 +0.3% | 12.4% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$135.35 | US$134.17 -0.9% | 8.7% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$135.35 | US$134.17 -0.9% | 8.7% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$127.34 | US$131.33 +3.1% | 12.0% | US$151.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$128.16 | US$129.33 +0.9% | 11.4% | US$146.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$127.24 | US$129.33 +1.6% | 11.4% | US$146.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$121.86 | US$124.00 +1.8% | 10.5% | US$136.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$119.91 | US$110.80 -7.6% | 14.8% | US$133.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$109.93 | US$108.80 -1.0% | 12.9% | US$124.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$101.98 | US$107.60 +5.5% | 12.1% | US$124.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$107.12 | US$106.40 -0.7% | 12.7% | US$119.00 | US$84.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$106.51 | US$106.40 -0.1% | 12.7% | US$119.00 | US$84.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$100.45 | US$105.60 +5.1% | 12.1% | US$118.00 | US$84.00 | US$147.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$98.31 | US$92.83 -5.6% | 11.1% | US$107.00 | US$81.00 | US$135.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$87.61 | US$92.83 +6.0% | 11.1% | US$107.00 | US$81.00 | US$135.35 | 6 |
| May ’24 | US$91.00 | US$92.33 +1.5% | 11.2% | US$105.00 | US$78.00 | US$127.34 | 6 |
| Apr ’24 | US$87.49 | US$95.50 +9.2% | 13.9% | US$115.00 | US$78.00 | US$128.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$95.20 | US$96.50 +1.4% | 13.7% | US$115.00 | US$78.00 | US$127.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$97.49 | US$93.83 -3.8% | 10.9% | US$107.00 | US$78.00 | US$121.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$87.16 | US$91.17 +4.6% | 11.5% | US$102.00 | US$77.00 | US$119.91 | 6 |
| Dec ’23 | US$99.09 | US$91.17 -8.0% | 11.5% | US$102.00 | US$77.00 | US$109.93 | 6 |
| Nov ’23 | US$91.02 | US$89.33 -1.9% | 10.2% | US$102.00 | US$77.00 | US$101.98 | 6 |
| Oct ’23 | US$75.38 | US$89.33 +18.5% | 9.9% | US$98.00 | US$74.00 | US$107.12 | 6 |
| Sep ’23 | US$77.75 | US$90.33 +16.2% | 10.9% | US$102.00 | US$74.00 | US$106.51 | 6 |
| Aug ’23 | US$84.80 | US$89.29 +5.3% | 10.6% | US$102.00 | US$74.00 | US$100.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.