Evercore Valutazione
EVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVR ( $193.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVR?
Metrica chiave: Poiché EVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$378.28m |
| Cap. di mercato | US$8.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
JEF Jefferies Financial Group | 16.8x | 25.0% | US$11.3b |
HLI Houlihan Lokey | 30.5x | 19.8% | US$11.0b |
SF Stifel Financial | 13.9x | 16.6% | US$9.9b |
VIRT Virtu Financial | 11.4x | 27.5% | US$5.5b |
EVR Evercore | 20x | 22.3% | US$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.21b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.9x | n/a | US$1.17b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 4.4x | n/a | US$492.88m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$193.85 | US$298.14 +53.8% | 14.2% | US$339.00 | US$199.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$241.80 | US$326.71 +35.1% | 9.9% | US$400.00 | US$295.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$291.27 | US$299.38 +2.8% | 19.7% | US$400.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$277.19 | US$312.13 +12.6% | 19.8% | US$400.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$307.90 | US$275.38 -10.6% | 16.6% | US$343.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$268.84 | US$271.13 +0.8% | 15.0% | US$309.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$251.00 | US$255.38 +1.7% | 14.5% | US$306.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$245.74 | US$238.13 -3.1% | 13.8% | US$273.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$238.13 | US$238.75 +0.3% | 13.9% | US$273.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$211.08 | US$200.63 -5.0% | 7.4% | US$220.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$202.94 | US$200.63 -1.1% | 7.4% | US$220.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$184.08 | US$200.88 +9.1% | 7.4% | US$220.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$189.25 | US$197.13 +4.2% | 6.6% | US$222.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$186.29 | US$194.29 +4.3% | 7.7% | US$222.00 | US$171.00 | US$241.80 | 7 |
| Feb ’25 | US$175.04 | US$192.00 +9.7% | 8.2% | US$222.00 | US$171.00 | US$291.27 | 7 |
| Jan ’25 | US$171.05 | US$158.17 -7.5% | 4.7% | US$169.00 | US$149.00 | US$277.19 | 6 |
| Dec ’24 | US$149.89 | US$154.83 +3.3% | 4.0% | US$166.00 | US$149.00 | US$307.90 | 6 |
| Nov ’24 | US$132.01 | US$152.33 +15.4% | 6.5% | US$166.00 | US$134.00 | US$268.84 | 6 |
| Oct ’24 | US$137.88 | US$152.00 +10.2% | 4.9% | US$166.00 | US$143.00 | US$251.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$141.48 | US$151.50 +7.1% | 5.3% | US$166.00 | US$140.00 | US$245.74 | 6 |
| Aug ’24 | US$135.21 | US$153.17 +13.3% | 4.2% | US$166.00 | US$146.00 | US$238.13 | 6 |
| Jul ’24 | US$123.59 | US$138.43 +12.0% | 8.4% | US$166.00 | US$128.00 | US$211.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$108.36 | US$138.43 +27.7% | 8.4% | US$166.00 | US$128.00 | US$202.94 | 7 |
| May ’24 | US$111.47 | US$139.14 +24.8% | 8.2% | US$166.00 | US$128.00 | US$184.08 | 7 |
| Apr ’24 | US$115.38 | US$133.43 +15.6% | 14.5% | US$166.00 | US$102.00 | US$189.25 | 7 |
| Mar ’24 | US$131.11 | US$133.57 +1.9% | 13.9% | US$158.00 | US$102.00 | US$186.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evercore Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roger Freeman | Barclays |
| Michael Needham | BofA Global Research |
| James Mitchell | Buckingham Research Group Inc. |