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Evercore Valutazione
EVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVR ( $240.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $390.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
HLI Houlihan Lokey | 34.5x | 15.3% | US$10.6b |
JEF Jefferies Financial Group | 28.2x | 33.9% | US$11.8b |
SF Stifel Financial | 16.8x | 10.7% | US$8.8b |
XP XP | 13.6x | 12.0% | US$10.7b |
EVR Evercore | 31.4x | 27.4% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$240.92 | US$247.71 +2.8% | 9.1% | US$273.00 | US$197.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$238.13 | US$248.43 +4.3% | 9.0% | US$273.00 | US$197.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$211.08 | US$204.86 -2.9% | 5.1% | US$220.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$202.94 | US$204.86 +0.9% | 5.1% | US$220.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$184.08 | US$205.14 +11.4% | 5.1% | US$220.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$189.25 | US$200.86 +6.1% | 4.4% | US$222.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$186.29 | US$198.17 +6.4% | 6.3% | US$222.00 | US$180.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$175.04 | US$195.50 +11.7% | 7.3% | US$222.00 | US$176.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$171.05 | US$158.17 -7.5% | 4.7% | US$169.00 | US$149.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$149.89 | US$154.83 +3.3% | 4.0% | US$166.00 | US$149.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$132.01 | US$152.33 +15.4% | 6.5% | US$166.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$137.88 | US$152.00 +10.2% | 4.9% | US$166.00 | US$143.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$141.48 | US$151.50 +7.1% | 5.3% | US$166.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$135.21 | US$153.17 +13.3% | 4.2% | US$166.00 | US$146.00 | US$238.13 | 6 |
| Jul ’24 | US$123.59 | US$138.43 +12.0% | 8.4% | US$166.00 | US$128.00 | US$211.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$108.36 | US$138.43 +27.7% | 8.4% | US$166.00 | US$128.00 | US$202.94 | 7 |
| May ’24 | US$111.47 | US$139.14 +24.8% | 8.2% | US$166.00 | US$128.00 | US$184.08 | 7 |
| Apr ’24 | US$115.38 | US$133.43 +15.6% | 14.5% | US$166.00 | US$102.00 | US$189.25 | 7 |
| Mar ’24 | US$131.11 | US$133.57 +1.9% | 13.9% | US$158.00 | US$102.00 | US$186.29 | 7 |
| Feb ’24 | US$131.78 | US$128.21 -2.7% | 17.6% | US$158.00 | US$94.00 | US$175.04 | 7 |
| Jan ’24 | US$109.08 | US$115.29 +5.7% | 20.2% | US$158.00 | US$87.00 | US$171.05 | 7 |
| Dec ’23 | US$115.18 | US$115.29 +0.09% | 20.2% | US$158.00 | US$87.00 | US$149.89 | 7 |
| Nov ’23 | US$107.90 | US$114.71 +6.3% | 20.5% | US$158.00 | US$87.00 | US$132.01 | 7 |
| Oct ’23 | US$82.25 | US$116.29 +41.4% | 20.5% | US$158.00 | US$85.00 | US$137.88 | 7 |
| Sep ’23 | US$94.30 | US$118.29 +25.4% | 18.3% | US$158.00 | US$97.00 | US$141.48 | 7 |
| Aug ’23 | US$98.99 | US$118.50 +19.7% | 20.2% | US$168.00 | US$89.00 | US$135.21 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.