Stifel Financial Valutazione
SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SF ( $103.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?
Metrica chiave: Poiché SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$694.10m |
| Cap. di mercato | US$10.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
HLI Houlihan Lokey | 33.5x | 19.8% | US$12.0b |
EVR Evercore | 25.2x | 13.3% | US$10.1b |
JEF Jefferies Financial Group | 20.3x | 24.9% | US$13.5b |
XP XP | 10x | 10.1% | US$7.9b |
SF Stifel Financial | 15.3x | 8.6% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.91 | US$122.78 +18.2% | 8.1% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$115.85 | US$122.00 +5.3% | 9.2% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$106.08 | US$112.75 +6.3% | 7.8% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$115.80 | US$110.43 -4.6% | 8.3% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$103.27 | US$104.57 +1.3% | 8.5% | US$113.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$93.40 | US$93.38 -0.03% | 8.4% | US$105.00 | US$83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$88.14 | US$89.57 +1.6% | 7.5% | US$105.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$86.02 | US$90.67 +5.4% | 7.4% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.88 | US$86.71 +3.4% | 4.8% | US$94.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$80.95 | US$86.71 +7.1% | 4.8% | US$94.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$79.85 | US$86.71 +8.6% | 4.8% | US$94.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$77.29 | US$83.29 +7.8% | 7.5% | US$92.00 | US$74.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$75.45 | US$79.64 +5.6% | 7.1% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$72.86 | US$79.64 +9.3% | 7.1% | US$88.00 | US$72.00 | US$115.85 | 7 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$68.17 -1.4% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | US$106.08 | 6 |
| Dec ’24 | US$62.95 | US$68.17 +8.3% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | US$115.80 | 6 |
| Nov ’24 | US$57.18 | US$68.17 +19.2% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | US$103.27 | 6 |
| Oct ’24 | US$61.44 | US$71.50 +16.4% | 10.0% | US$86.00 | US$65.00 | US$93.40 | 6 |
| Sep ’24 | US$66.33 | US$73.00 +10.1% | 10.9% | US$86.00 | US$65.00 | US$88.14 | 6 |
| Aug ’24 | US$63.56 | US$73.00 +14.9% | 10.9% | US$86.00 | US$65.00 | US$86.02 | 6 |
| Jul ’24 | US$59.67 | US$72.67 +21.8% | 14.8% | US$91.00 | US$62.00 | US$83.88 | 6 |
| Jun ’24 | US$56.02 | US$72.83 +30.0% | 14.6% | US$91.00 | US$62.00 | US$80.95 | 6 |
| May ’24 | US$59.45 | US$72.83 +22.5% | 14.6% | US$91.00 | US$62.00 | US$79.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$59.09 | US$76.33 +29.2% | 13.6% | US$95.00 | US$63.00 | US$77.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$67.07 | US$78.17 +16.5% | 11.5% | US$95.00 | US$68.00 | US$75.45 | 6 |
| Feb ’24 | US$67.62 | US$78.17 +15.6% | 11.5% | US$95.00 | US$68.00 | US$72.86 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 16:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stifel Financial Corp. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Davitt | BofA Global Research |
| Caydee Blankenship | CFRA Equity Research |
| Christopher Allen | Citigroup Inc |