Stifel Financial Corp.

NYSE:SF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Stifel Financial Valutazione

SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SF ( $104.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?

Metrica chiave: Poiché SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SF su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$612.58m
Cap. di mercatoUS$10.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
HLI Houlihan Lokey
36.2x15.6%US$12.1b
EVR Evercore
32.8x35.4%US$11.1b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.7%US$11.6b
JEF Jefferies Financial Group
29.6x35.4%US$15.7b
SF Stifel Financial
17.5x13.1%US$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SF 17.5xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.49
US$112.75
+7.9%
7.8%US$130.00US$97.00n/a8
Dec ’25US$115.80
US$110.43
-4.6%
8.3%US$130.00US$97.00n/a7
Nov ’25US$103.27
US$104.57
+1.3%
8.5%US$113.00US$86.00n/a7
Oct ’25US$93.40
US$93.38
-0.03%
8.4%US$105.00US$83.00n/a8
Sep ’25US$88.14
US$89.57
+1.6%
7.5%US$105.00US$83.00n/a7
Aug ’25US$86.02
US$90.67
+5.4%
7.4%US$105.00US$85.00n/a6
Jul ’25US$83.88
US$86.71
+3.4%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Jun ’25US$80.95
US$86.71
+7.1%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
May ’25US$79.85
US$86.71
+8.6%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Apr ’25US$77.29
US$83.29
+7.8%
7.5%US$92.00US$74.00n/a7
Mar ’25US$75.45
US$79.64
+5.6%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Feb ’25US$72.86
US$79.64
+9.3%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Jan ’25US$69.15
US$68.17
-1.4%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$62.95
US$68.17
+8.3%
11.3%US$82.00US$60.00US$115.806
Nov ’24US$57.18
US$68.17
+19.2%
11.3%US$82.00US$60.00US$103.276
Oct ’24US$61.44
US$71.50
+16.4%
10.0%US$86.00US$65.00US$93.406
Sep ’24US$66.33
US$73.00
+10.1%
10.9%US$86.00US$65.00US$88.146
Aug ’24US$63.56
US$73.00
+14.9%
10.9%US$86.00US$65.00US$86.026
Jul ’24US$59.67
US$72.67
+21.8%
14.8%US$91.00US$62.00US$83.886
Jun ’24US$56.02
US$72.83
+30.0%
14.6%US$91.00US$62.00US$80.956
May ’24US$59.45
US$72.83
+22.5%
14.6%US$91.00US$62.00US$79.856
Apr ’24US$59.09
US$76.33
+29.2%
13.6%US$95.00US$63.00US$77.296
Mar ’24US$67.07
US$78.17
+16.5%
11.5%US$95.00US$68.00US$75.456
Feb ’24US$67.62
US$78.17
+15.6%
11.5%US$95.00US$68.00US$72.866
Jan ’24US$58.37
US$76.17
+30.5%
16.1%US$98.00US$60.00US$69.156
Dec ’23US$64.60
US$76.17
+17.9%
16.1%US$98.00US$60.00US$62.956

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stifel Financial Corp. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael DavittBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
Christopher AllenCitigroup Inc