Stifel Financial Corp.

NYSE:SF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

Stifel Financial Valutazione

SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SF ( $115.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?

Metrica chiave: Poiché SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SF su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$612.58m
Cap. di mercatoUS$11.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
HLI Houlihan Lokey
39.2x12.6%US$13.0b
EVR Evercore
36.8x30.7%US$12.0b
FUTU Futu Holdings
20.4x22.6%US$12.3b
JEF Jefferies Financial Group
29.8x33.5%US$15.4b
SF Stifel Financial
19.2x11.3%US$11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SF 19.2xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$115.01
US$108.57
-5.6%
9.4%US$130.00US$97.00n/a7
Nov ’25US$103.27
US$104.57
+1.3%
8.5%US$113.00US$86.00n/a7
Oct ’25US$93.40
US$93.38
-0.03%
8.4%US$105.00US$83.00n/a8
Sep ’25US$88.14
US$89.57
+1.6%
7.5%US$105.00US$83.00n/a7
Aug ’25US$86.02
US$90.67
+5.4%
7.4%US$105.00US$85.00n/a6
Jul ’25US$83.88
US$86.71
+3.4%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Jun ’25US$80.95
US$86.71
+7.1%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
May ’25US$79.85
US$86.71
+8.6%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Apr ’25US$77.29
US$83.29
+7.8%
7.5%US$92.00US$74.00n/a7
Mar ’25US$75.45
US$79.64
+5.6%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Feb ’25US$72.86
US$79.64
+9.3%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Jan ’25US$69.15
US$68.17
-1.4%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$62.95
US$68.17
+8.3%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Nov ’24US$57.18
US$68.17
+19.2%
11.3%US$82.00US$60.00US$103.276
Oct ’24US$61.44
US$71.50
+16.4%
10.0%US$86.00US$65.00US$93.406
Sep ’24US$66.33
US$73.00
+10.1%
10.9%US$86.00US$65.00US$88.146
Aug ’24US$63.56
US$73.00
+14.9%
10.9%US$86.00US$65.00US$86.026
Jul ’24US$59.67
US$72.67
+21.8%
14.8%US$91.00US$62.00US$83.886
Jun ’24US$56.02
US$72.83
+30.0%
14.6%US$91.00US$62.00US$80.956
May ’24US$59.45
US$72.83
+22.5%
14.6%US$91.00US$62.00US$79.856
Apr ’24US$59.09
US$76.33
+29.2%
13.6%US$95.00US$63.00US$77.296
Mar ’24US$67.07
US$78.17
+16.5%
11.5%US$95.00US$68.00US$75.456
Feb ’24US$67.62
US$78.17
+15.6%
11.5%US$95.00US$68.00US$72.866
Jan ’24US$58.37
US$76.17
+30.5%
16.1%US$98.00US$60.00US$69.156
Dec ’23US$64.60
US$76.17
+17.9%
16.1%US$98.00US$60.00US$62.956
Nov ’23US$62.84
US$77.40
+23.2%
16.6%US$98.00US$60.00US$57.185

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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