Stifel Financial Corp.

NYSE:SF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Stifel Financial Valutazione

SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.24
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SF ( $93.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?

Metrica chiave: Poiché SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SF su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$583.52m
Cap. di mercatoUS$9.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
JEF Jefferies Financial Group
15.9x27.25%US$10.2b
EVR Evercore
20.7x24.08%US$9.7b
XP XP
12.4x11.45%US$10.3b
HLI Houlihan Lokey
30.4x12.72%US$12.2b
SF Stifel Financial
16.4x24.59%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.42b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.35b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.9xn/aUS$633.71m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SF 16.4xMedia del settore 28.1xNo. of Companies72PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.35
US$102.43
+9.73%
8.35%US$120.00US$93.00n/a7
May ’26US$86.49
US$102.43
+18.43%
8.35%US$120.00US$93.00n/a7
Apr ’26US$94.80
US$126.57
+33.51%
4.30%US$135.00US$121.00n/a7
Mar ’26US$106.19
US$125.75
+18.42%
4.41%US$135.00US$120.00n/a8
Feb ’26US$115.85
US$122.00
+5.31%
9.23%US$135.00US$97.00n/a8
Jan ’26US$106.08
US$112.75
+6.29%
7.84%US$130.00US$97.00n/a8
Dec ’25US$115.80
US$110.43
-4.64%
8.34%US$130.00US$97.00n/a7
Nov ’25US$103.27
US$104.57
+1.26%
8.46%US$113.00US$86.00n/a7
Oct ’25US$93.40
US$93.38
-0.027%
8.43%US$105.00US$83.00n/a8
Sep ’25US$88.14
US$89.57
+1.62%
7.52%US$105.00US$83.00n/a7
Aug ’25US$86.02
US$90.67
+5.40%
7.36%US$105.00US$85.00n/a6
Jul ’25US$83.88
US$86.71
+3.38%
4.84%US$94.00US$81.00n/a7
Jun ’25US$80.95
US$86.71
+7.12%
4.84%US$94.00US$81.00US$94.227
May ’25US$79.85
US$86.71
+8.60%
4.84%US$94.00US$81.00US$86.497
Apr ’25US$77.29
US$83.29
+7.76%
7.50%US$92.00US$74.00US$94.807
Mar ’25US$75.45
US$79.64
+5.56%
7.08%US$88.00US$72.00US$106.197
Feb ’25US$72.86
US$79.64
+9.31%
7.08%US$88.00US$72.00US$115.857
Jan ’25US$69.15
US$68.17
-1.42%
11.31%US$82.00US$60.00US$106.086
Dec ’24US$62.95
US$68.17
+8.29%
11.31%US$82.00US$60.00US$115.806
Nov ’24US$57.18
US$68.17
+19.21%
11.31%US$82.00US$60.00US$103.276
Oct ’24US$61.44
US$71.50
+16.37%
9.98%US$86.00US$65.00US$93.406
Sep ’24US$66.33
US$73.00
+10.06%
10.93%US$86.00US$65.00US$88.146
Aug ’24US$63.56
US$73.00
+14.85%
10.93%US$86.00US$65.00US$86.026
Jul ’24US$59.67
US$72.67
+21.78%
14.84%US$91.00US$62.00US$83.886
Jun ’24US$56.02
US$72.83
+30.01%
14.58%US$91.00US$62.00US$80.956
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$102.43
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stifel Financial Corp. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael DavittBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
Christopher AllenCitigroup Inc