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Stifel Financial Valutazione
SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SF ( $85.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
HLI Houlihan Lokey | 34.6x | 15.3% | US$10.6b |
EVR Evercore | 31.2x | 27.4% | US$10.5b |
XP XP | 13.5x | 12.0% | US$10.4b |
FUTU Futu Holdings | 16x | 16.1% | US$8.2b |
SF Stifel Financial | 16.8x | 10.7% | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.92 | US$90.67 +6.8% | 7.4% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$86.02 | US$90.67 +5.4% | 7.4% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.88 | US$86.71 +3.4% | 4.8% | US$94.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$80.95 | US$86.71 +7.1% | 4.8% | US$94.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$79.85 | US$86.71 +8.6% | 4.8% | US$94.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$77.29 | US$83.29 +7.8% | 7.5% | US$92.00 | US$74.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$75.45 | US$79.64 +5.6% | 7.1% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$72.86 | US$79.64 +9.3% | 7.1% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$68.17 -1.4% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$62.95 | US$68.17 +8.3% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$57.18 | US$68.17 +19.2% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$61.44 | US$71.50 +16.4% | 10.0% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$66.33 | US$73.00 +10.1% | 10.9% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$63.56 | US$73.00 +14.9% | 10.9% | US$86.00 | US$65.00 | US$86.02 | 6 |
| Jul ’24 | US$59.67 | US$72.67 +21.8% | 14.8% | US$91.00 | US$62.00 | US$83.88 | 6 |
| Jun ’24 | US$56.02 | US$72.83 +30.0% | 14.6% | US$91.00 | US$62.00 | US$80.95 | 6 |
| May ’24 | US$59.45 | US$72.83 +22.5% | 14.6% | US$91.00 | US$62.00 | US$79.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$59.09 | US$76.33 +29.2% | 13.6% | US$95.00 | US$63.00 | US$77.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$67.07 | US$78.17 +16.5% | 11.5% | US$95.00 | US$68.00 | US$75.45 | 6 |
| Feb ’24 | US$67.62 | US$78.17 +15.6% | 11.5% | US$95.00 | US$68.00 | US$72.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$58.37 | US$76.17 +30.5% | 16.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$69.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$64.60 | US$76.17 +17.9% | 16.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$62.95 | 6 |
| Nov ’23 | US$62.84 | US$77.40 +23.2% | 16.6% | US$98.00 | US$60.00 | US$57.18 | 5 |
| Oct ’23 | US$51.91 | US$83.75 +61.3% | 13.4% | US$100.00 | US$69.00 | US$61.44 | 4 |
| Sep ’23 | US$59.85 | US$84.50 +41.2% | 12.1% | US$100.00 | US$72.00 | US$66.33 | 4 |
| Aug ’23 | US$59.50 | US$84.50 +42.0% | 12.1% | US$100.00 | US$72.00 | US$63.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.