XP Inc.

NasdaqGS:XP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

XP Valutazione

XP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XP ( $15.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP?

Metrica chiave: Poiché XP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XP su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniR$4.38b
Cap. di mercatoR$51.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
PJT PJT Partners
34.2xn/aUS$6.4b
FUTU Futu Holdings
21.5x22.8%US$12.0b
SF Stifel Financial
19x11.3%US$11.6b
FRHC Freedom Holding
21.8xn/aUS$7.1b
XP XP
11.1x12.4%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
XP 11.1xMedia del settore 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.67
US$23.83
+52.1%
16.4%US$32.96US$18.98n/a11
Nov ’25US$16.77
US$24.39
+45.4%
16.3%US$32.85US$19.92n/a11
Oct ’25US$18.03
US$24.79
+37.5%
18.0%US$34.18US$18.94n/a11
Sep ’25US$18.41
US$24.10
+30.9%
18.0%US$33.12US$18.35n/a11
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.6%
18.8%US$32.64US$19.08n/a10
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.6%
13.7%US$32.71US$20.57n/a10
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.3%
11.1%US$32.69US$21.97n/a10
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.3%
10.0%US$31.53US$22.92n/a10
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.7%
3.6%US$32.75US$28.93n/a10
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.3%
4.9%US$32.93US$27.65n/a10
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.0%
4.6%US$33.04US$27.99n/a10
Jan ’25US$26.07
US$29.94
+14.8%
8.3%US$36.01US$26.98n/a10
Dec ’24US$23.92
US$29.92
+25.1%
8.5%US$35.72US$27.06n/a10
Nov ’24US$20.33
US$30.32
+49.2%
9.2%US$35.98US$26.62US$16.7710
Oct ’24US$23.05
US$29.30
+27.1%
16.9%US$35.94US$16.44US$18.0310
Sep ’24US$26.35
US$29.07
+10.3%
16.7%US$36.13US$16.53US$18.4111
Aug ’24US$26.83
US$25.63
-4.5%
21.1%US$36.01US$17.26US$16.6311
Jul ’24US$23.46
US$21.68
-7.6%
21.8%US$28.82US$14.97US$16.8311
Jun ’24US$18.04
US$18.98
+5.2%
14.5%US$23.72US$14.73US$18.9911
May ’24US$14.15
US$18.75
+32.5%
17.7%US$24.94US$13.97US$20.5612
Apr ’24US$11.87
US$19.05
+60.5%
17.5%US$25.83US$14.49US$25.2212
Mar ’24US$11.94
US$19.46
+63.0%
21.6%US$29.08US$15.03US$23.9112
Feb ’24US$17.58
US$25.68
+46.1%
17.1%US$33.10US$18.08US$25.2012
Jan ’24US$15.34
US$26.56
+73.1%
18.9%US$36.14US$17.00US$26.0712
Dec ’23US$17.51
US$30.43
+73.8%
29.6%US$54.63US$22.07US$23.9212
Nov ’23US$19.46
US$31.31
+60.9%
28.9%US$54.32US$22.94US$20.3312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%