XP Inc.

Report azionario NasdaqGS:XP

Capitalizzazione di mercato: US$8.5b

XP Valutazione

XP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XP ( $16.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP?

Metrica chiave: Poiché XP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XP su PE?
Rapporto PE9.3x
UtiliR$5.05b
Cap. di mercatoR$47.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
PJT PJT Partners
23.4xn/aUS$7.0b
HLI Houlihan Lokey
29.2x14.02%US$12.5b
PIPR Piper Sandler Companies
26.2xn/aUS$6.2b
VIRT Virtu Financial
7.3x1.13%US$5.1b
XP XP
9.3x10.40%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-141.71%US$232.35m
XP 9.3xMedia del settore 25.7xNo. of Companies71PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.43
US$22.63
+37.71%
7.56%US$25.60US$20.06n/a12
Dec ’26US$19.69
US$23.17
+17.65%
7.05%US$26.20US$20.80n/a12
Nov ’26US$18.22
US$23.15
+27.04%
6.61%US$26.29US$20.89n/a12
Oct ’26US$18.23
US$23.50
+28.93%
6.60%US$26.45US$21.02n/a12
Sep ’26US$18.14
US$23.06
+27.14%
8.13%US$26.21US$19.31n/a12
Aug ’26US$16.36
US$22.39
+36.90%
8.43%US$25.41US$18.72n/a12
Jul ’26US$19.80
US$22.10
+11.63%
12.15%US$25.80US$15.51n/a12
Jun ’26US$19.36
US$20.26
+4.66%
14.37%US$24.83US$14.93n/a12
May ’26US$15.97
US$18.43
+15.41%
18.70%US$25.15US$12.96n/a12
Apr ’26US$14.15
US$18.18
+28.46%
18.99%US$25.01US$13.48n/a12
Mar ’26US$14.15
US$17.51
+23.74%
20.43%US$24.56US$13.24n/a10
Feb ’26US$13.65
US$18.54
+35.82%
26.22%US$28.29US$12.93n/a10
Jan ’26US$11.85
US$21.31
+79.82%
20.10%US$30.28US$15.39n/a10
Dec ’25US$13.54
US$23.57
+74.09%
16.98%US$32.77US$18.87US$19.6911
Nov ’25US$16.77
US$24.42
+45.61%
16.37%US$32.85US$19.92US$18.2211
Oct ’25US$18.03
US$24.81
+37.63%
18.08%US$34.18US$18.94US$18.2311
Sep ’25US$18.41
US$24.12
+31.03%
17.99%US$33.12US$18.35US$18.1411
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.59%
18.77%US$32.64US$19.08US$16.3610
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.56%
13.65%US$32.71US$20.57US$19.8010
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.26%
11.10%US$32.69US$21.97US$19.3610
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.34%
9.95%US$31.53US$22.92US$15.9710
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.70%
3.59%US$32.75US$28.93US$14.1510
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.31%
4.92%US$32.93US$27.65US$14.1510
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.04%
4.56%US$33.04US$27.99US$13.6510
Jan ’25US$26.07
US$29.94
+14.84%
8.29%US$36.01US$26.98US$11.8510
Dec ’24US$23.92
US$29.92
+25.08%
8.50%US$35.72US$27.06US$13.5410
US$22.63
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 08:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XP Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários