XP Inc.

NasdaqGS:XP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

XP Valutazione

XP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XP ( $12.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP?

Metrica chiave: Poiché XP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XP su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniR$4.38b
Cap. di mercatoR$39.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
PJT PJT Partners
34.1xn/aUS$6.4b
BGC BGC Group
36.3xn/aUS$4.2b
FRHC Freedom Holding
22.6xn/aUS$7.7b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.7%US$11.6b
XP XP
9.1x12.0%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
XP 9.1xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.18
US$21.29
+74.8%
20.0%US$30.28US$15.42n/a10
Dec ’25US$13.54
US$23.57
+74.1%
17.0%US$32.78US$18.85n/a11
Nov ’25US$16.77
US$24.42
+45.6%
16.4%US$32.85US$19.92n/a11
Oct ’25US$18.03
US$24.81
+37.6%
18.1%US$34.18US$18.94n/a11
Sep ’25US$18.41
US$24.12
+31.0%
18.0%US$33.12US$18.35n/a11
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.6%
18.8%US$32.64US$19.08n/a10
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.6%
13.7%US$32.71US$20.57n/a10
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.3%
11.1%US$32.69US$21.97n/a10
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.3%
10.0%US$31.53US$22.92n/a10
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.7%
3.6%US$32.75US$28.93n/a10
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.3%
4.9%US$32.93US$27.65n/a10
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.0%
4.6%US$33.04US$27.99n/a10
Jan ’25US$26.07
US$29.94
+14.8%
8.3%US$36.01US$26.98n/a10
Dec ’24US$23.92
US$29.92
+25.1%
8.5%US$35.72US$27.06US$13.5410
Nov ’24US$20.33
US$30.32
+49.2%
9.2%US$35.98US$26.62US$16.7710
Oct ’24US$23.05
US$29.30
+27.1%
16.9%US$35.94US$16.44US$18.0310
Sep ’24US$26.35
US$29.07
+10.3%
16.7%US$36.13US$16.53US$18.4111
Aug ’24US$26.83
US$25.63
-4.5%
21.1%US$36.01US$17.26US$16.6311
Jul ’24US$23.46
US$21.68
-7.6%
21.8%US$28.82US$14.97US$16.8311
Jun ’24US$18.04
US$18.98
+5.2%
14.5%US$23.72US$14.73US$18.9911
May ’24US$14.15
US$18.75
+32.5%
17.7%US$24.94US$13.97US$20.5612
Apr ’24US$11.87
US$19.05
+60.5%
17.5%US$25.83US$14.49US$25.2212
Mar ’24US$11.94
US$19.46
+63.0%
21.6%US$29.08US$15.03US$23.9112
Feb ’24US$17.58
US$25.68
+46.1%
17.1%US$33.10US$18.08US$25.2012
Jan ’24US$15.34
US$26.56
+73.1%
18.9%US$36.14US$17.00US$26.0712
Dec ’23US$17.51
US$30.43
+73.8%
29.6%US$54.63US$22.07US$23.9212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

XP Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Lucca BrendimBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários