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XP Valutazione
XP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XP ( $20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$57.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
HLI Houlihan Lokey | 34.5x | 15.3% | US$10.6b |
FUTU Futu Holdings | 16.3x | 15.3% | US$8.5b |
SF Stifel Financial | 16.8x | 10.7% | US$8.8b |
EVR Evercore | 31.4x | 27.4% | US$10.6b |
XP XP | 13.6x | 12.0% | US$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.00 | US$24.40 +22.0% | 17.4% | US$32.84 | US$19.06 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$16.63 | US$24.35 +46.4% | 18.8% | US$32.64 | US$19.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.83 | US$26.44 +57.1% | 12.7% | US$32.15 | US$20.57 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$28.53 +50.3% | 11.1% | US$32.69 | US$21.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.56 | US$28.65 +39.3% | 10.0% | US$31.53 | US$22.92 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$25.22 | US$30.44 +20.7% | 3.6% | US$32.75 | US$28.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$23.91 | US$30.68 +28.3% | 4.9% | US$32.93 | US$27.65 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$25.20 | US$31.01 +23.0% | 4.6% | US$33.04 | US$27.99 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$26.07 | US$29.94 +14.8% | 8.3% | US$36.01 | US$26.98 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$23.92 | US$29.92 +25.1% | 8.5% | US$35.72 | US$27.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$30.32 +49.2% | 9.2% | US$35.98 | US$26.62 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.05 | US$29.30 +27.1% | 16.9% | US$35.94 | US$16.44 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$26.35 | US$29.07 +10.3% | 16.7% | US$36.13 | US$16.53 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$26.83 | US$25.63 -4.5% | 21.1% | US$36.01 | US$17.26 | US$16.63 | 11 |
| Jul ’24 | US$23.46 | US$21.68 -7.6% | 21.8% | US$28.82 | US$14.97 | US$16.83 | 11 |
| Jun ’24 | US$18.04 | US$18.98 +5.2% | 14.5% | US$23.72 | US$14.73 | US$18.99 | 11 |
| May ’24 | US$14.15 | US$18.75 +32.5% | 17.7% | US$24.94 | US$13.97 | US$20.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$11.87 | US$19.05 +60.5% | 17.5% | US$25.83 | US$14.49 | US$25.22 | 12 |
| Mar ’24 | US$11.94 | US$19.46 +63.0% | 21.6% | US$29.08 | US$15.03 | US$23.91 | 12 |
| Feb ’24 | US$17.58 | US$25.68 +46.1% | 17.1% | US$33.10 | US$18.08 | US$25.20 | 12 |
| Jan ’24 | US$15.34 | US$26.56 +73.1% | 18.9% | US$36.14 | US$17.00 | US$26.07 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.51 | US$30.43 +73.8% | 29.6% | US$54.63 | US$22.07 | US$23.92 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.46 | US$31.31 +60.9% | 28.9% | US$54.32 | US$22.94 | US$20.33 | 12 |
| Oct ’23 | US$19.01 | US$31.98 +68.2% | 28.6% | US$55.50 | US$22.99 | US$23.05 | 12 |
| Sep ’23 | US$19.35 | US$31.67 +63.7% | 28.6% | US$54.98 | US$22.59 | US$26.35 | 12 |
| Aug ’23 | US$21.99 | US$34.66 +57.6% | 32.3% | US$64.29 | US$24.75 | US$26.83 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.