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Futu Holdings Valutazione
FUTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FUTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FUTU ( $62.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FUTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUTU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FUTU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$64.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FUTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
XP XP | 13.5x | 12.0% | US$10.4b |
SF Stifel Financial | 16.8x | 10.7% | US$8.7b |
FRHC Freedom Holding | 16.4x | n/a | US$5.5b |
HLI Houlihan Lokey | 34.6x | 15.3% | US$10.6b |
FUTU Futu Holdings | 16x | 16.1% | US$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FUTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FUTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FUTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.74 | US$81.73 +30.3% | 12.8% | US$90.56 | US$50.73 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$59.69 | US$84.08 +40.9% | 14.2% | US$99.97 | US$50.60 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$64.17 | US$82.61 +28.7% | 15.7% | US$100.06 | US$50.64 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$75.14 | US$82.47 +9.8% | 15.8% | US$99.88 | US$50.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$64.10 | US$69.19 +7.9% | 13.9% | US$85.93 | US$48.10 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$56.70 | US$69.19 +22.0% | 14.4% | US$86.01 | US$48.15 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$55.57 | US$68.19 +22.7% | 16.6% | US$85.81 | US$45.87 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$46.90 | US$68.19 +45.4% | 16.6% | US$85.81 | US$45.87 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$54.63 | US$68.22 +24.9% | 19.5% | US$89.94 | US$40.07 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$54.43 | US$68.34 +25.6% | 19.5% | US$90.07 | US$40.13 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$55.75 | US$64.84 +16.3% | 19.3% | US$85.97 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$57.81 | US$65.17 +12.7% | 20.5% | US$85.99 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$63.39 | US$64.20 +1.3% | 21.2% | US$85.98 | US$33.92 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$59.88 | US$59.22 -1.1% | 25.2% | US$86.01 | US$32.30 | US$59.69 | 17 |
| Jul ’24 | US$39.74 | US$58.09 +46.2% | 23.5% | US$82.39 | US$32.14 | US$64.17 | 17 |
| Jun ’24 | US$38.21 | US$57.62 +50.8% | 23.3% | US$82.42 | US$32.16 | US$75.14 | 18 |
| May ’24 | US$43.51 | US$59.73 +37.3% | 21.4% | US$82.20 | US$26.82 | US$64.10 | 18 |
| Apr ’24 | US$51.85 | US$59.66 +15.1% | 21.4% | US$82.20 | US$26.82 | US$56.70 | 18 |
| Mar ’24 | US$49.12 | US$59.29 +20.7% | 27.8% | US$97.62 | US$26.82 | US$55.57 | 18 |
| Feb ’24 | US$55.98 | US$58.96 +5.3% | 28.6% | US$97.87 | US$26.89 | US$46.90 | 18 |
| Jan ’24 | US$40.65 | US$63.12 +55.3% | 23.5% | US$97.75 | US$26.97 | US$54.63 | 18 |
| Dec ’23 | US$60.95 | US$62.02 +1.8% | 14.7% | US$77.63 | US$40.17 | US$54.43 | 16 |
| Nov ’23 | US$35.50 | US$55.86 +57.3% | 14.4% | US$75.00 | US$39.97 | US$55.75 | 16 |
| Oct ’23 | US$37.29 | US$55.42 +48.6% | 14.9% | US$75.00 | US$39.98 | US$57.81 | 16 |
| Sep ’23 | US$49.03 | US$54.33 +10.8% | 14.7% | US$70.01 | US$39.98 | US$63.39 | 16 |
| Aug ’23 | US$40.87 | US$51.22 +25.3% | 19.2% | US$70.00 | US$27.00 | US$59.88 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.