Raymond James Financial Valutazione
RJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RJF ( $155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $209.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RJF?
Metrica chiave: Poiché RJF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RJF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$2.06b |
| Cap. di mercato | US$31.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RJF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
HOOD Robinhood Markets | 66.4x | 17.1% | US$32.9b |
LPLA LPL Financial Holdings | 24.4x | 14.4% | US$24.4b |
JEF Jefferies Financial Group | 30.7x | 35.4% | US$16.1b |
FUTU Futu Holdings | 19.2x | 23.4% | US$11.0b |
RJF Raymond James Financial | 15.4x | 6.0% | US$31.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.26b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.30b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$155.00 | US$155.14 +0.09% | 10.3% | US$201.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$169.28 | US$149.57 -11.6% | 8.0% | US$182.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$144.29 | US$146.07 +1.2% | 4.9% | US$159.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$123.00 | US$131.08 +6.6% | 5.6% | US$141.00 | US$116.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$119.57 | US$131.08 +9.6% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$112.17 | US$131.08 +16.9% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$123.20 | US$132.08 +7.2% | 5.6% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$122.75 | US$132.23 +7.7% | 5.5% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$122.55 | US$131.92 +7.6% | 5.7% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$128.52 | US$124.25 -3.3% | 7.7% | US$140.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$120.07 | US$120.88 +0.7% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$110.49 | US$120.88 +9.4% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$111.50 | US$113.09 +1.4% | 6.1% | US$125.00 | US$100.00 | US$155.33 | 11 |
| Dec ’24 | US$107.92 | US$112.45 +4.2% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | US$169.28 | 11 |
| Nov ’24 | US$96.01 | US$112.45 +17.1% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | US$144.29 | 11 |
| Oct ’24 | US$100.43 | US$120.00 +19.5% | 4.9% | US$132.00 | US$110.00 | US$123.00 | 11 |
| Sep ’24 | US$106.41 | US$120.22 +13.0% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | US$119.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$109.49 | US$120.22 +9.8% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | US$112.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$103.77 | US$110.11 +6.1% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$123.20 | 9 |
| Jun ’24 | US$91.14 | US$111.89 +22.8% | 9.8% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.75 | 9 |
| May ’24 | US$89.76 | US$110.70 +23.3% | 10.0% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$93.27 | US$121.85 +30.6% | 10.0% | US$136.00 | US$95.50 | US$128.52 | 10 |
| Mar ’24 | US$106.82 | US$126.10 +18.0% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$120.07 | 10 |
| Feb ’24 | US$112.10 | US$126.10 +12.5% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$110.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$106.85 | US$123.60 +15.7% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$111.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 23:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raymond James Financial, Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| Mark McLaughlin | BofA Global Research |
| James Mitchell | Buckingham Research Group Inc. |