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Raymond James Financial Valutazione
RJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RJF ( $115.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RJF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RJF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$23.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RJF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
HOOD Robinhood Markets | 61.9x | 20.3% | US$17.7b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17x | 13.6% | US$16.5b |
XP XP | 13.6x | 12.0% | US$10.7b |
HLI Houlihan Lokey | 34.5x | 15.3% | US$10.6b |
RJF Raymond James Financial | 12.6x | 5.5% | US$23.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.93 | US$131.08 +13.1% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$112.17 | US$131.08 +16.9% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$123.20 | US$132.08 +7.2% | 5.6% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$122.75 | US$132.23 +7.7% | 5.5% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$122.55 | US$131.92 +7.6% | 5.7% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$128.52 | US$124.25 -3.3% | 7.7% | US$140.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$120.07 | US$120.88 +0.7% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$110.49 | US$120.88 +9.4% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$111.50 | US$113.09 +1.4% | 6.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$107.92 | US$112.45 +4.2% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$96.01 | US$112.45 +17.1% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$100.43 | US$120.00 +19.5% | 4.9% | US$132.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$106.41 | US$120.22 +13.0% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$109.49 | US$120.22 +9.8% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | US$112.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$103.77 | US$110.11 +6.1% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$123.20 | 9 |
| Jun ’24 | US$91.14 | US$111.89 +22.8% | 9.8% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.75 | 9 |
| May ’24 | US$89.76 | US$110.70 +23.3% | 10.0% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$93.27 | US$121.85 +30.6% | 10.0% | US$136.00 | US$95.50 | US$128.52 | 10 |
| Mar ’24 | US$106.82 | US$126.10 +18.0% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$120.07 | 10 |
| Feb ’24 | US$112.10 | US$126.10 +12.5% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$110.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$106.85 | US$123.60 +15.7% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$111.50 | 10 |
| Dec ’23 | US$117.41 | US$124.60 +6.1% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$107.92 | 10 |
| Nov ’23 | US$117.81 | US$123.33 +4.7% | 8.5% | US$139.00 | US$100.00 | US$96.01 | 9 |
| Oct ’23 | US$98.82 | US$118.00 +19.4% | 8.0% | US$130.00 | US$100.00 | US$100.43 | 7 |
| Sep ’23 | US$104.56 | US$118.71 +13.5% | 8.6% | US$132.00 | US$100.00 | US$106.41 | 7 |
| Aug ’23 | US$98.66 | US$115.57 +17.1% | 8.3% | US$132.00 | US$100.00 | US$109.49 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.