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Morgan StanleyNYSE:MS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$262.9b
Prezzo delle azioni
US$167.94
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1Y28.0%
7D3.5%
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Morgan Stanley

Report azionario NYSE:MS

Capitalizzazione di mercato: US$262.9b

Morgan Stanley (MS) Panoramica del titolo

Morgan Stanley, una holding finanziaria, fornisce vari prodotti e servizi finanziari a governi, istituzioni finanziarie e privati nelle Americhe, in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Maggiori dettagli

MS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 17.2 x) è inferiore al mercato US ( 18.7 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.42% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 46.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 2.38% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


MS Community Fair Values

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Morgan Stanley

Digital Platforms Will Expand Advisory Reach Amid Ongoing Buyback Initiatives

Key Takeaways Growing global wealth and demand for advisory services are driving recurring revenue, earnings growth, and client base expansion. Technology investment and international business expansion are creating new growth opportunities, enhanced margins, and improved earnings stability.
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US$168.15
FV
0.1% sottovalutato sconto intrinseco
5.28%
Revenue growth p.a.
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Morgan Stanley

Rising Compliance Pressures And Asset Migration Will Compress Revenues

Key Takeaways Fee and revenue growth are challenged by shifts to passive investing, digital disruption, and demographic headwinds impacting asset inflows and market share. Profitability faces pressure from rising compliance costs, integration risks of major acquisitions, and operational complexities that threaten efficiency and margin expansion.
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US$101.44
FV
65.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2.18%
Revenue growth p.a.
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Morgan Stanley

Asia-Pacific, Digital And Alternative Trends Will Expand Household Wealth

Key Takeaways Strong wealth management asset inflows and rapid growth in Asia position Morgan Stanley for outsized revenue and margin expansion versus peers. Advanced digital tools and leadership in private markets are set to drive efficiency, recurring fee growth, and long-term earnings leverage.
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US$160
FV
5.0% sopravvalutato sconto intrinseco
7.10%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Morgan Stanley

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Morgan Stanley
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$167.94
Massimo di 52 settimaneUS$171.77
Minimo di 52 settimaneUS$94.33
Beta1.22
Variazione di 1 mese1.16%
Variazione a 3 mesi11.83%
Variazione di 1 anno27.99%
Variazione a 3 anni80.44%
Variazione a 5 anni162.32%
Variazione dall'IPO2,066.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Morgan Stanley: Why I'm Selling My Preferred Stock

Nov 01

Recent updates

Morgan Stanley: Why I'm Selling My Preferred Stock

Nov 01

Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Oct 18
Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Increasing Its Dividend To $1.00

Jul 21
Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Increasing Its Dividend To $1.00

Morgan Stanley: Overlooked Inflection Points Have Emerged

Apr 23

Morgan Stanley Q1: Private Markets Will Drive Growth

Apr 13

Morgan Stanley Is Not Priced For Recession: Rotten EMV Is Concerning

Mar 24

Morgan Stanley: Solid Business, But Needs Direction To Buy

Mar 18

Bulls Chasing Morgan Stanley, Whose Dividend Growth Case Remains Strong

Feb 11

Morgan Stanley: Valuation Reflects A Successful Transformation (Rating Downgrade)

Jan 26

Morgan Stanley's (NYSE:MS) Dividend Will Be $0.925

Jan 20
Morgan Stanley's (NYSE:MS) Dividend Will Be $0.925

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Dec 06
Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Morgan Stanley: Dividends And Deals You Can Bank On

Oct 13

Morgan Stanley: Rate Cuts Mean Potential Gains

Sep 20

Wall Street Lunch: U.S. Banking Giants To Face 9% Capital Hike

Sep 10

Morgan Stanley: The 7% Yielding Preferred Shares Offer A Good Risk/Reward Ratio

Jul 28

Morgan Stanley: Technically Fair, But Mid-Market Still Better

Jul 18

Morgan Stanley: The Current Stock Price Is Balancing On A Tight Rope

Jun 11

Rendimenti per gli azionisti

MSUS Capital MarketsUS Mercato
7D3.5%3.1%2.9%
1Y28.0%4.8%12.5%

Ritorno vs Industria: MS ha superato il US Capital Markets che ha restituito 4.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MS ha superato il mercato US che ha restituito 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MS's price volatile compared to industry and market?
MS volatility
MS Average Weekly Movement3.2%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: MS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di MS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
192482,000Ted Pickwww.morganstanley.com

Morgan Stanley, una holding finanziaria, fornisce vari prodotti e servizi finanziari a governi, istituzioni finanziarie e privati nelle Americhe, in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. L'azienda opera attraverso i segmenti Institutional Securities, Wealth Management e Investment Management. Offre servizi di raccolta di capitali e di consulenza finanziaria, tra cui servizi relativi alla sottoscrizione di titoli di debito, azionari e di altro tipo, nonché consulenza su fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni e project finance.

Morgan Stanley Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Morgan Stanley con la sua capitalizzazione di mercato?
MS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$262.92b
Utili (TTM)US$15.56b
Ricavi(TTM)US$68.53b
17.2x
Rapporto P/E
3.9x
Rapporto P/S

MS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MS Conto economico (TTM)
RicaviUS$68.53b
Costo del fatturatoUS$9.05b
Profitto lordoUS$59.48b
Altre speseUS$43.92b
UtiliUS$15.56b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Jan 15, 2026

Utile per azione (EPS)9.79
Margine lordo86.80%
Margine di profitto netto22.71%
Rapporto debito/patrimonio netto420.6%

Come si è comportato MS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%
Rendimento attuale del dividendo
39%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 23:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Stanley è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays