Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Qual è il GS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GS ( $581.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $645.17 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GS Panoramica delle azioni

Goldman Sachs Group, Inc. è un'istituzione finanziaria che fornisce una serie di servizi finanziari a società, istituzioni finanziarie, governi e privati in tutto il mondo. Maggiori dettagli

GS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 9.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.61% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 59.3% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.06% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

The Goldman Sachs Group, Inc. Concorrenti

Morgan Stanley

NYSE:MS

US$213.0b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$146.8b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$78.4b

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$33.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Goldman Sachs Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$581.93
Massimo di 52 settimane	US$607.15
Minimo di 52 settimane	US$334.87
Beta	1.34
1Variazione di 1 mese	12.39%
Variazione a 3 mesi	16.91%
Variazione di 1 anno	71.84%
3Variazione a 3 anni	45.78%
Variazione a 5 anni	161.01%
Variazione dall'IPO	726.90%

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Nov 07

Morgan Stanley Vs. Goldman Sachs: Better Fixed Income Investment?

Oct 18

Results: The Goldman Sachs Group, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 18

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 26

Goldman Sachs: Favorable Fundamentals Are Reflected In Valuation (Downgrade)

Aug 20

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $3.00

Aug 12

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jul 22

Goldman Sachs: Q2 Earnings Show Growth Is On The Horizon

Jul 18

Goldman Sachs Q2 Preview: Accelerating EPS Growth (Rating Upgrade)

Jul 10

Goldman Sachs Is Reinventing Itself: A Strategic Shift Ignites Growth

Jul 04

Goldman Sachs: Too Late To Buy

May 29

Rendimenti per gli azionisti

	GS	US Capital Markets	US Mercato
7D	-2.1%	0.8%	-1.0%
1Y	71.8%	54.5%	30.3%

Ritorno vs Industria: GS ha superato il US Capital Markets che ha restituito 54.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GS ha superato il mercato US che ha restituito 30.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GS's price volatile compared to industry and market?
GS volatility
GS Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1869	46,400	David Solomon	www.goldmansachs.com

Goldman Sachs Group, Inc. è un'istituzione finanziaria che fornisce una serie di servizi finanziari a società, istituzioni finanziarie, governi e privati in tutto il mondo. Opera attraverso i segmenti Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management e Platform Solutions. Il segmento Global Banking & Markets fornisce servizi di consulenza finanziaria, tra cui incarichi di consulenza strategica relativi a fusioni e acquisizioni, cessioni, attività di difesa aziendale, ristrutturazioni e spin-off; prestiti di relazione e finanziamenti per acquisizioni, nonché prestiti garantiti, attraverso crediti strutturati e prestiti garantiti da attività e coinvolti in finanziamenti nell'ambito di accordi di rivendita di titoli.

The Goldman Sachs Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Goldman Sachs Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$191.40b
Guadagni(TTM)	US$11.42b
Ricavi(TTM)	US$49.39b

16.8x

Rapporto P/E

3.9x

Rapporto P/S

GS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GS Conto economico (TTM)
Ricavi	US$49.39b
Costo del fatturato	US$8.28b
Profitto lordo	US$41.11b
Altre spese	US$29.69b
Guadagni	US$11.42b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 15, 2025

Utile per azione (EPS)	34.69
Margine lordo	83.24%
Margine di profitto netto	23.12%
Rapporto debito/patrimonio netto	608.0%

Come si è comportato GS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

GS Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

The Goldman Sachs Group, Inc. Concorrenti

NYSE:MS

US$213.0b

NYSE:SCHW

US$146.8b

NasdaqGS:IBKR

US$78.4b

NYSE:RJF

US$33.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

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Chief Financial Officer recently sold US$7.7m worth of stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

The Goldman Sachs Group, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Now 21% undervalued

Insider recently sold US$2.1m worth of stock

Morgan Stanley Vs. Goldman Sachs: Better Fixed Income Investment?

Results: The Goldman Sachs Group, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Goldman Sachs: Growth Signs In Key Segments Drive Confidence (Rating Upgrade)

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) Doing What It Can To Lift Shares

Goldman Sachs Is A Buy Amid Favorable Environment, Attractive Valuation

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of US$3.00 per share

Goldman Sachs: Favorable Fundamentals Are Reflected In Valuation (Downgrade)

Chairman & CEO recently sold US$3.0m worth of stock

Bolt Threads Inc. completed the acquisition of Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC, Fir Tree Capital Management LP, Magnetar Financial LLC, The Goldman Sachs Group, Jane Street Group, LLC and others.

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $3.00

Goldman Sachs Appoints Bryan Jacobi as Executive to Its Asset Management Arm

Now 21% undervalued

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Management Appointments

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Independent Director recently sold US$5.1m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Goldman Sachs: Q2 Earnings Show Growth Is On The Horizon

Second quarter dividend increased to US$3.00

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Goldman Sachs Q2 Preview: Accelerating EPS Growth (Rating Upgrade)

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

Goldman Sachs Is Reinventing Itself: A Strategic Shift Ignites Growth

Now 16% undervalued

Now 16% undervalued

Now 16% undervalued

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) completed the acquisition of unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

Now 20% undervalued

The Goldman Sachs Group, Inc. Appoints John B. Hess as Independent Director of the Board, Effective June 24, 2024

Now 20% undervalued

Goldman Sachs: Too Late To Buy

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) acquired Xpress Wellness Urgent Care from Latticework Capital Management.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

The Goldman Sachs Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

16.8x

3.9x

Guadagni e ricavi

Dividendi

2.1%

33%