The Goldman Sachs Group, Inc.

Report azionario NYSE:GS

Capitalizzazione di mercato: US$259.1b

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$498.31
Fair Value
65.8% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GS ( $826.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $498.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GS su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliUS$15.79b
Cap. di mercatoUS$259.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
MS Morgan Stanley
17.3x5.42%US$269.6b
SCHW Charles Schwab
21.2x11.92%US$164.8b
IBKR Interactive Brokers Group
31.6x11.86%US$109.2b
HOOD Robinhood Markets
52.7x5.92%US$115.5b
GS Goldman Sachs Group
16.4x6.06%US$259.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.6xn/aUS$994.95m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-141.71%US$232.35m
GS 16.4xMedia del settore 23.9xNo. of Companies69PE020406080100+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$826.04
US$802.53
-2.85%
7.88%US$898.00US$630.00n/a19
Nov ’26US$789.37
US$801.84
+1.58%
7.86%US$898.00US$630.00n/a19
Oct ’26US$785.51
US$735.79
-6.33%
12.52%US$855.00US$538.00n/a19
Sep ’26US$745.25
US$710.58
-4.65%
10.47%US$815.00US$538.00n/a19
Aug ’26US$709.57
US$704.53
-0.71%
10.27%US$815.00US$538.00n/a19
Jul ’26US$706.46
US$600.55
-14.99%
9.06%US$720.00US$500.00n/a20
Jun ’26US$600.45
US$586.15
-2.38%
9.24%US$720.00US$490.00n/a20
May ’26US$553.83
US$586.15
+5.84%
9.24%US$720.00US$490.00n/a20
Apr ’26US$548.45
US$633.60
+15.53%
9.49%US$760.00US$490.00n/a20
Mar ’26US$622.29
US$650.62
+4.55%
10.60%US$782.00US$504.00n/a21
Feb ’26US$640.40
US$643.38
+0.47%
10.06%US$782.00US$496.00n/a21
Jan ’26US$572.62
US$605.50
+5.74%
11.19%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$608.57
US$582.68
-4.25%
9.85%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$519.35
US$546.60
+5.25%
8.40%US$614.00US$450.00US$789.3720
Oct ’25US$490.17
US$519.70
+6.02%
7.09%US$571.00US$450.00US$785.5120
Sep ’25US$510.25
US$514.86
+0.90%
8.13%US$571.00US$423.98US$745.2521
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+2.97%
8.16%US$571.00US$423.98US$709.5720
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.94%
9.15%US$525.00US$360.00US$706.4622
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.81%
9.27%US$525.00US$360.00US$600.4522
May ’25US$426.95
US$443.91
+3.97%
9.45%US$517.00US$355.00US$553.8322
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.43%
8.29%US$493.00US$355.00US$548.4522
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.74%
9.37%US$506.00US$355.00US$622.2923
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.90%
10.13%US$506.00US$325.00US$640.4022
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.69%
11.19%US$481.00US$305.00US$572.6224
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.15%
10.90%US$468.00US$305.00US$608.5724
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.12%
10.03%US$447.00US$305.00US$519.3523
US$802.53
Fair Value
2.9% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays