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Goldman Sachs Group Valutazione
GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GS ( $504.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $635.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$165.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
MS Morgan Stanley | 16.7x | 8.3% | US$162.7b |
SCHW Charles Schwab | 26.7x | 17.8% | US$117.6b |
IBKR Interactive Brokers Group | 19.7x | 1.2% | US$52.5b |
RJF Raymond James Financial | 12.7x | 5.5% | US$23.9b |
GS Goldman Sachs Group | 16.1x | 9.5% | US$165.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$509.42 | US$516.40 +1.4% | 8.2% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$500.12 | US$514.95 +3.0% | 8.2% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$463.66 | US$454.68 -1.9% | 9.2% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$456.52 | US$452.82 -0.8% | 9.3% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$426.95 | US$443.91 +4.0% | 9.4% | US$517.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$413.51 | US$419.41 +1.4% | 8.3% | US$493.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$388.10 | US$414.26 +6.7% | 9.4% | US$506.00 | US$355.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$383.85 | US$414.18 +7.9% | 10.1% | US$506.00 | US$325.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$385.77 | US$383.10 -0.7% | 11.2% | US$481.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$348.43 | US$376.83 +8.2% | 10.9% | US$468.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$307.16 | US$378.17 +23.1% | 10.0% | US$447.00 | US$305.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$323.57 | US$384.30 +18.8% | 9.1% | US$450.00 | US$305.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$327.40 | US$386.13 +17.9% | 9.4% | US$461.00 | US$305.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$357.72 | US$387.47 +8.3% | 9.8% | US$483.00 | US$305.00 | US$500.12 | 23 |
| Jul ’24 | US$322.54 | US$387.74 +20.2% | 10.0% | US$470.00 | US$305.00 | US$463.66 | 23 |
| Jun ’24 | US$316.40 | US$390.78 +23.5% | 9.1% | US$470.00 | US$330.00 | US$456.52 | 23 |
| May ’24 | US$340.57 | US$390.52 +14.7% | 9.2% | US$470.00 | US$330.00 | US$426.95 | 23 |
| Apr ’24 | US$327.11 | US$397.85 +21.6% | 11.3% | US$495.00 | US$330.00 | US$413.51 | 23 |
| Mar ’24 | US$346.23 | US$399.94 +15.5% | 11.0% | US$495.00 | US$330.00 | US$388.10 | 23 |
| Feb ’24 | US$365.71 | US$395.25 +8.1% | 10.5% | US$495.00 | US$330.00 | US$383.85 | 23 |
| Jan ’24 | US$343.38 | US$393.79 +14.7% | 11.3% | US$492.00 | US$300.00 | US$385.77 | 25 |
| Dec ’23 | US$383.81 | US$391.47 +2.0% | 12.1% | US$512.00 | US$300.00 | US$348.43 | 25 |
| Nov ’23 | US$348.58 | US$387.15 +11.1% | 11.8% | US$477.00 | US$290.00 | US$307.16 | 25 |
| Oct ’23 | US$293.05 | US$389.40 +32.9% | 12.5% | US$511.00 | US$293.00 | US$323.57 | 25 |
| Sep ’23 | US$333.50 | US$391.61 +17.4% | 12.4% | US$511.00 | US$308.35 | US$327.40 | 25 |
| Aug ’23 | US$332.08 | US$392.32 +18.1% | 12.2% | US$511.00 | US$308.35 | US$357.72 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.