The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$188.5b

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GS ( $574.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $731.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GS su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$11.42b
Cap. di mercatoUS$188.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
MS Morgan Stanley
18.9x9.2%US$202.5b
SCHW Charles Schwab
28.8x17.6%US$135.5b
IBKR Interactive Brokers Group
28.5x4.0%US$74.6b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.7b
GS Goldman Sachs Group
16.6x11.2%US$188.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GS 16.6xMedia del settore 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$574.97
US$605.50
+5.3%
11.2%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$608.57
US$582.68
-4.3%
9.8%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$519.35
US$546.60
+5.2%
8.4%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$490.17
US$519.70
+6.0%
7.1%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$510.25
US$514.86
+0.9%
8.1%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+3.0%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.9%
9.2%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.8%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$426.95
US$443.91
+4.0%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.4%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.7%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.9%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.7%
11.2%US$481.00US$305.00US$572.6224
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.2%
10.9%US$468.00US$305.00US$608.5724
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.1%
10.0%US$447.00US$305.00US$519.3523
Oct ’24US$323.57
US$384.30
+18.8%
9.1%US$450.00US$305.00US$490.1723
Sep ’24US$327.40
US$386.13
+17.9%
9.4%US$461.00US$305.00US$510.2523
Aug ’24US$357.72
US$387.47
+8.3%
9.8%US$483.00US$305.00US$500.1223
Jul ’24US$322.54
US$387.74
+20.2%
10.0%US$470.00US$305.00US$463.6623
Jun ’24US$316.40
US$390.78
+23.5%
9.1%US$470.00US$330.00US$456.5223
May ’24US$340.57
US$390.52
+14.7%
9.2%US$470.00US$330.00US$426.9523
Apr ’24US$327.11
US$397.85
+21.6%
11.3%US$495.00US$330.00US$413.5123
Mar ’24US$346.23
US$399.94
+15.5%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.1023
Feb ’24US$365.71
US$395.25
+8.1%
10.5%US$495.00US$330.00US$383.8523
Jan ’24US$343.38
US$393.79
+14.7%
11.3%US$492.00US$300.00US$385.7725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 53 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays