The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$177.3b

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$673.53
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GS ( $600.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $673.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GS su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$14.13b
Cap. di mercatoUS$177.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
SCHW Charles Schwab
26.6x13.46%US$159.5b
MS Morgan Stanley
15x2.71%US$205.6b
IBKR Interactive Brokers Group
28.8x8.60%US$88.5b
HOOD Robinhood Markets
36.7x0.54%US$56.4b
GS Goldman Sachs Group
12.5x3.91%US$177.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.41b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$592.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GS 12.5xMedia del settore 28.1xNo. of Companies69PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$600.45
US$585.58
-2.48%
9.48%US$720.00US$490.00n/a19
May ’26US$553.83
US$585.58
+5.73%
9.48%US$720.00US$490.00n/a19
Apr ’26US$548.45
US$633.60
+15.53%
9.49%US$760.00US$490.00n/a20
Mar ’26US$622.29
US$650.62
+4.55%
10.60%US$782.00US$504.00n/a21
Feb ’26US$640.40
US$643.38
+0.47%
10.06%US$782.00US$496.00n/a21
Jan ’26US$572.62
US$605.50
+5.74%
11.19%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$608.57
US$582.68
-4.25%
9.85%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$519.35
US$546.60
+5.25%
8.40%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$490.17
US$519.70
+6.02%
7.09%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$510.25
US$514.86
+0.90%
8.13%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+2.97%
8.16%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.94%
9.15%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.81%
9.27%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$426.95
US$443.91
+3.97%
9.45%US$517.00US$355.00US$553.8322
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.43%
8.29%US$493.00US$355.00US$548.4522
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.74%
9.37%US$506.00US$355.00US$622.2923
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.90%
10.13%US$506.00US$325.00US$640.4022
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.69%
11.19%US$481.00US$305.00US$572.6224
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.15%
10.90%US$468.00US$305.00US$608.5724
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.12%
10.03%US$447.00US$305.00US$519.3523
Oct ’24US$323.57
US$384.30
+18.77%
9.14%US$450.00US$305.00US$490.1723
Sep ’24US$327.40
US$386.13
+17.94%
9.38%US$461.00US$305.00US$510.2523
Aug ’24US$357.72
US$387.47
+8.32%
9.82%US$483.00US$305.00US$500.1223
Jul ’24US$322.54
US$387.74
+20.21%
9.99%US$470.00US$305.00US$463.6623
Jun ’24US$316.40
US$390.78
+23.51%
9.13%US$470.00US$330.00US$456.5223
May ’24US$340.57
US$390.52
+14.67%
9.18%US$470.00US$330.00US$426.9523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$585.58
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 07:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays