Goldman Sachs Group Valutazione
GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GS ( $602.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $652.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?
Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$11.42b |
| Cap. di mercato | US$198.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
MS Morgan Stanley | 20.4x | 8.2% | US$217.0b |
SCHW Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | US$148.8b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.9x | 3.2% | US$81.0b |
RJF Raymond James Financial | 16.3x | 4.3% | US$33.6b |
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.9% | US$198.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$602.78 | US$578.53 -4.0% | 9.9% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$519.35 | US$546.60 +5.2% | 8.4% | US$614.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$490.17 | US$519.70 +6.0% | 7.1% | US$571.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$510.25 | US$514.86 +0.9% | 8.1% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$500.12 | US$514.95 +3.0% | 8.2% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$463.66 | US$454.68 -1.9% | 9.2% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$456.52 | US$452.82 -0.8% | 9.3% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$426.95 | US$443.91 +4.0% | 9.4% | US$517.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$413.51 | US$419.41 +1.4% | 8.3% | US$493.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$388.10 | US$414.26 +6.7% | 9.4% | US$506.00 | US$355.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$383.85 | US$414.18 +7.9% | 10.1% | US$506.00 | US$325.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$385.77 | US$383.10 -0.7% | 11.2% | US$481.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$348.43 | US$376.83 +8.2% | 10.9% | US$468.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$307.16 | US$378.17 +23.1% | 10.0% | US$447.00 | US$305.00 | US$519.35 | 23 |
| Oct ’24 | US$323.57 | US$384.30 +18.8% | 9.1% | US$450.00 | US$305.00 | US$490.17 | 23 |
| Sep ’24 | US$327.40 | US$386.13 +17.9% | 9.4% | US$461.00 | US$305.00 | US$510.25 | 23 |
| Aug ’24 | US$357.72 | US$387.47 +8.3% | 9.8% | US$483.00 | US$305.00 | US$500.12 | 23 |
| Jul ’24 | US$322.54 | US$387.74 +20.2% | 10.0% | US$470.00 | US$305.00 | US$463.66 | 23 |
| Jun ’24 | US$316.40 | US$390.78 +23.5% | 9.1% | US$470.00 | US$330.00 | US$456.52 | 23 |
| May ’24 | US$340.57 | US$390.52 +14.7% | 9.2% | US$470.00 | US$330.00 | US$426.95 | 23 |
| Apr ’24 | US$327.11 | US$397.85 +21.6% | 11.3% | US$495.00 | US$330.00 | US$413.51 | 23 |
| Mar ’24 | US$346.23 | US$399.94 +15.5% | 11.0% | US$495.00 | US$330.00 | US$388.10 | 23 |
| Feb ’24 | US$365.71 | US$395.25 +8.1% | 10.5% | US$495.00 | US$330.00 | US$383.85 | 23 |
| Jan ’24 | US$343.38 | US$393.79 +14.7% | 11.3% | US$492.00 | US$300.00 | US$385.77 | 25 |
| Dec ’23 | US$383.81 | US$391.47 +2.0% | 12.1% | US$512.00 | US$300.00 | US$348.43 | 25 |
| Nov ’23 | US$348.58 | US$387.15 +11.1% | 11.8% | US$477.00 | US$290.00 | US$307.16 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
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0%
1Y
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