The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$196.2b

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GS ( $582.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $648.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
MS Morgan Stanley
19.5x8.1%US$211.8b
SCHW Charles Schwab
28.6x18.3%US$138.6b
IBKR Interactive Brokers Group
25.4x2.6%US$72.6b
RJF Raymond James Financial
15.4x4.3%US$32.7b
GS Goldman Sachs Group
16.8x10.6%US$196.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$582.17
US$551.70
-5.2%
9.1%US$661.00US$450.00n/a20
Nov ’25US$519.35
US$546.60
+5.2%
8.4%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$490.17
US$519.70
+6.0%
7.1%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$510.25
US$514.86
+0.9%
8.1%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+3.0%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.9%
9.2%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.8%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$426.95
US$443.91
+4.0%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.4%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.7%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.9%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.7%
11.2%US$481.00US$305.00n/a24
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.2%
10.9%US$468.00US$305.00n/a24
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.1%
10.0%US$447.00US$305.00US$519.3523
Oct ’24US$323.57
US$384.30
+18.8%
9.1%US$450.00US$305.00US$490.1723
Sep ’24US$327.40
US$386.13
+17.9%
9.4%US$461.00US$305.00US$510.2523
Aug ’24US$357.72
US$387.47
+8.3%
9.8%US$483.00US$305.00US$500.1223
Jul ’24US$322.54
US$387.74
+20.2%
10.0%US$470.00US$305.00US$463.6623
Jun ’24US$316.40
US$390.78
+23.5%
9.1%US$470.00US$330.00US$456.5223
May ’24US$340.57
US$390.52
+14.7%
9.2%US$470.00US$330.00US$426.9523
Apr ’24US$327.11
US$397.85
+21.6%
11.3%US$495.00US$330.00US$413.5123
Mar ’24US$346.23
US$399.94
+15.5%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.1023
Feb ’24US$365.71
US$395.25
+8.1%
10.5%US$495.00US$330.00US$383.8523
Jan ’24US$343.38
US$393.79
+14.7%
11.3%US$492.00US$300.00US$385.7725
Dec ’23US$383.81
US$391.47
+2.0%
12.1%US$512.00US$300.00US$348.4325
Nov ’23US$348.58
US$387.15
+11.1%
11.8%US$477.00US$290.00US$307.1625

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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