Charles Schwab Valutazione
SCHW.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCHW.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCHW.PRJ ( $20.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW.PRJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW.PRJ?
Metrica chiave: Poiché SCHW.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCHW.PRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | US$4.69b |
| Cap. di mercato | US$151.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCHW.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
MS Morgan Stanley | 19.9x | 8.1% | US$211.4b |
GS Goldman Sachs Group | 17.5x | 10.5% | US$199.3b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.8x | 3.2% | US$80.8b |
RJF Raymond James Financial | 16.9x | 4.3% | US$34.7b |
SCHW.PRJ Charles Schwab | 32.3x | 18.6% | US$151.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCHW.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.27b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.33b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCHW.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHW.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.10
7D
-1.0%
1Y
0.5%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.1b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
1.0%
1Y
374.2%
FinVolution Group
US$1.7b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
7.3%
1Y
48.7%